SARL AUDRAIN
Dépôt
| Dénomination | SARL AUDRAIN |
| Siren | 403471782 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 4401 |
| Numéro de dépôt | 10709 |
| Numéro de Gestion | 1996B00131 |
| Code Activité | 6820B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 44330 VALLET |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 360.00 | 50 360.00 | ||
AH Fonds commercial | 64 029.00 | 25 611.00 | 38 417.00 | 44 820.00 |
AN Terrains | 25 543.00 | 14 585.00 | 10 959.00 | 12 673.00 |
AP Constructions | 356 348.00 | 208 235.00 | 148 114.00 | 131 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 383 363.00 | 379 203.00 | 4 160.00 | 22 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 780.00 | 260 971.00 | 67 809.00 | 83 749.00 |
AV Immobilisations en cours | 42 751.00 | |||
CU Autres participations | 28 000.00 | 28 000.00 | 28 000.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 1 429.00 | 1 429.00 | 1 429.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | 150.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 238 002.00 | 938 964.00 | 299 038.00 | 367 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 354 236.00 | 354 236.00 | 811 882.00 | |
BZ Autres créances | 549 410.00 | 549 410.00 | 867 497.00 | |
CF Disponibilités | 879 102.00 | 879 102.00 | 104 343.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 63 862.00 | 63 862.00 | 37 501.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 846 611.00 | 1 846 611.00 | 1 821 223.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 084 612.00 | 938 964.00 | 2 145 648.00 | 2 188 233.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 47 732.00 | 47 433.00 | ||
DG Autres réserves | 451 539.00 | 445 865.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 642.00 | 5 973.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 13 516.00 | 20 275.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 381 430.00 | 1 319 546.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 325.00 | 99 214.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 320 571.00 | 518 622.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 067.00 | 93 123.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 64 720.00 | 134 268.00 | ||
EA Autres dettes | 1 593.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 942.00 | 23 460.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 764 218.00 | 868 687.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 145 648.00 | 2 188 233.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 741 045.00 | 820 453.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 320 571.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 597 340.00 | 519 384.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 597 340.00 | 519 384.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 97 060.00 | 118 477.00 | ||
FQ Autres produits | 29 866.00 | 8 559.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 724 267.00 | 646 420.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 464 311.00 | 402 755.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 41 637.00 | 40 896.00 | ||
FY Salaires et traitements | 65 000.00 | 67 950.00 | ||
FZ Charges sociales | 35 909.00 | 29 744.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 66 948.00 | 86 057.00 | ||
GE Autres charges | 455.00 | 23 673.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 674 260.00 | 651 074.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 50 007.00 | -4 654.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 7 620.00 | 11 321.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 353.00 | 154.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 7 973.00 | 11 476.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 579.00 | 1 469.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 579.00 | 1 469.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 7 394.00 | 10 007.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 57 400.00 | 5 353.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 480.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 351.00 | 565 554.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 831.00 | 565 554.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 138.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 589.00 | 558 796.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 589.00 | 564 934.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 242.00 | 620.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 757 070.00 | 1 223 450.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 688 428.00 | 1 217 477.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 642.00 | 5 973.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 712.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 120 464.00 | 55 315.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 579.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 269 755.00 | 55 315.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 324.00 | 114 388.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 81 745.00 | 1 094 035.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 29 579.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 87 069.00 | 1 238 002.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 892.00 | 6 403.00 | 5 324.00 | 75 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 827 853.00 | 60 545.00 | 25 405.00 | 862 993.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 902 745.00 | 66 948.00 | 30 729.00 | 938 964.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | ||
UX Autres créances clients | 354 236.00 | 354 236.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 549 410.00 | 549 410.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 63 862.00 | 63 862.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 967 658.00 | 967 508.00 | 150.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 325.00 | 32 152.00 | 23 173.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 067.00 | 318 067.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 720.00 | 64 720.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 322 164.00 | 322 164.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 3 942.00 | 3 942.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 764 218.00 | 741 045.00 | 23 173.00 | |