WILMA
Dépôt
| Dénomination | WILMA |
| Siren | 403566805 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 2104 |
| Numéro de dépôt | 6047 |
| Numéro de Gestion | 1996B00051 |
| Code Activité | 5610C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/08/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 21850 Saint-Apollinaire |
2019
2018
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AP Constructions | 7 500.00 | 5 080.00 | 2 420.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 585.00 | 97 316.00 | 131 269.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 825 781.00 | 169 754.00 | 656 027.00 | |
AX Avances et acomptes | 4 017.00 | 4 017.00 | ||
CU Autres participations | 500.00 | 500.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 1 524.00 | 1 524.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 067 907.00 | 272 151.00 | 795 756.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 301.00 | 14 301.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 198.00 | 198.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 15 920.00 | 15 920.00 | ||
BZ Autres créances | 628 254.00 | 628 254.00 | ||
CF Disponibilités | 194 698.00 | 194 698.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 5 147.00 | 5 147.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 858 519.00 | 858 519.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 926 426.00 | 272 151.00 | 1 654 275.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 98 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | |||
DH Report à nouveau | -182 620.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 319.00 | |||
DL TOTAL (I) | -149 939.00 | |||
DP Provisions pour risques | 9 988.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 9 988.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 906.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 839 489.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 778 713.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 174 627.00 | |||
EA Autres dettes | 491.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 794 226.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 654 275.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 390 496.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 1 906 731.00 | 1 906 731.00 | ||
FG Production vendue services | 34 848.00 | 34 848.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 941 579.00 | 1 941 579.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 22 501.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 35 508.00 | |||
FQ Autres produits | 2 168.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 001 755.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 454 818.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 76.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 815 143.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 32 771.00 | |||
FY Salaires et traitements | 443 319.00 | |||
FZ Charges sociales | 60 788.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 135 663.00 | |||
GE Autres charges | 94 861.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 037 440.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -35 684.00 | |||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 1 225.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 5 408.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 328.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 5 736.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 9 841.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 9 841.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 105.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -38 565.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 464.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 464.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 060.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 746.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 002.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 807.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 343.00 | 103 551.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -589.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 009 180.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 075 499.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66 319.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 508.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 91 196.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 622.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 143 982.00 | 39 880.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 024.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 148 629.00 | 39 880.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 622.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 117 980.00 | 1 065 883.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 024.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 120 601.00 | 1 067 907.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 622.00 | 2 622.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 108.00 | 145 276.00 | 110 234.00 | 272 151.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 730.00 | 145 276.00 | 112 856.00 | 272 151.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 9 988.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 600.00 | 9 388.00 | 9 988.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 600.00 | 9 388.00 | 9 988.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 9 388.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 524.00 | |||
UX Autres créances clients | 15 920.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 626.00 | |||
VB T. V. A. | 128 317.00 | |||
VC Groupe et associés | 96 182.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 400 129.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 5 147.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 650 846.00 | 649 321.00 | 1 524.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 906.00 | 906.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 552 923.00 | 149 193.00 | 403 730.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 778 713.00 | 778 713.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 57 355.00 | 57 355.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 109.00 | 27 109.00 | ||
VW T.V.A. | 70 284.00 | 70 284.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 880.00 | 19 880.00 | ||
VI Groupe et associés | 286 565.00 | 286 565.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 491.00 | 491.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 794 226.00 | 1 390 496.00 | 403 730.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 575.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | |||