Société d'Edition de logiciels et de Solutions Informatiques
Dépôt
| Dénomination | Société d'Edition de logiciels et de Solutions Informatiques |
| Siren | 403633969 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 41210 |
| Numéro de Gestion | 2004B06478 |
| Code Activité | 5829C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/07/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75010 PARIS |
2019
2018
2017
2016
2015
2014
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 905 595.00 | 956 039.00 | 949 556.00 | 1 156 658.00 |
AH Fonds commercial | 1 640 728.00 | 1 640 728.00 | 1 640 728.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 843 520.00 | 843 520.00 | 458 545.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 446 644.00 | 406 126.00 | 40 518.00 | 72 560.00 |
CU Autres participations | 480.00 | 480.00 | 480.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 42 457.00 | 42 457.00 | 42 033.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 879 424.00 | 1 362 166.00 | 3 517 259.00 | 3 371 005.00 |
BT Marchandises | 10 217.00 | 10 217.00 | 8 112.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47.00 | 47.00 | 202.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 491 664.00 | 182 085.00 | 4 309 579.00 | 3 940 652.00 |
BZ Autres créances | 4 716 038.00 | 4 716 038.00 | 3 636 375.00 | |
CF Disponibilités | 1 442 978.00 | 1 442 978.00 | 446 120.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 228 903.00 | 228 903.00 | 233 517.00 | |
CJ TOTAL (II) | 10 889 845.00 | 182 085.00 | 10 707 761.00 | 8 264 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 769 270.00 | 1 544 250.00 | 14 225 019.00 | 11 635 983.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 171 014.00 | 171 014.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 106 150.00 | 106 150.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 17 102.00 | 17 102.00 | ||
DG Autres réserves | 2 850 000.00 | 2 250 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 5 770.00 | 856.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 058 948.00 | 665 624.00 | ||
DK Provisions réglementées | 811 559.00 | 886 833.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 020 543.00 | 4 097 579.00 | ||
DP Provisions pour risques | 35 186.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 35 186.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 011 997.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 122 911.00 | 2 732 899.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 997 963.00 | 729 068.00 | ||
EA Autres dettes | 182 115.00 | 583 731.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 854 236.00 | 3 492 706.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 9 169 290.00 | 7 538 405.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 225 019.00 | 11 635 983.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 169 290.00 | 7 538 405.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 102 261.00 | 102 261.00 | 94 480.00 | |
FG Production vendue services | 11 194 891.00 | 33 504.00 | 11 228 395.00 | 10 111 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 297 151.00 | 33 504.00 | 11 330 655.00 | 10 206 260.00 |
FN Production immobilisée | 581 502.00 | 616 594.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 201 615.00 | 219 949.00 | ||
FQ Autres produits | 13 135.00 | 717.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 12 126 907.00 | 11 043 520.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 900.00 | 19 800.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -2 105.00 | -7 626.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 505 708.00 | 5 961 158.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 167 328.00 | 156 826.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 028 343.00 | 1 781 079.00 | ||
FZ Charges sociales | 981 832.00 | 857 786.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 451 336.00 | 363 257.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 159 258.00 | 173 336.00 | ||
GE Autres charges | 125 485.00 | 186 828.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 427 084.00 | 9 492 443.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 699 823.00 | 1 551 077.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 14 612.00 | 15 740.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 006.00 | 686.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 24.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 17 617.00 | 16 450.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 176.00 | 115.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 176.00 | 115.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 17 441.00 | 16 335.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 717 263.00 | 1 567 412.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 597.00 | 9 305.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 98 941.00 | 65 314.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 103 538.00 | 74 619.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 802.00 | 45.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 58 853.00 | 843 579.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 656.00 | 843 624.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 882.00 | -769 005.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 235 161.00 | 45 963.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 465 037.00 | 86 820.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 248 062.00 | 11 134 589.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 189 114.00 | 10 468 965.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 058 948.00 | 665 624.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 6 777.00 | 46 074.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 809 925.00 | 581 740.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 440 551.00 | 17 249.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 513.00 | 424.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 292 990.00 | 599 412.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 823.00 | 1.00 | 4 389 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 156.00 | 446 644.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 42 937.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 823.00 | 11 155.00 | 4 879 424.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 553 994.00 | 402 045.00 | 956 039.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 367 991.00 | 49 291.00 | 11 156.00 | 406 126.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 921 985.00 | 451 336.00 | 11 156.00 | 1 362 166.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 811 559.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 886 833.00 | 23 667.00 | 98 941.00 | 811 559.00 |
4A Provisions pour litiges | 35 186.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 186.00 | 35 186.00 | ||
6T Sur comptes clients | 195 412.00 | 159 258.00 | 172 585.00 | 182 085.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 195 412.00 | 159 258.00 | 172 585.00 | 182 085.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 082 245.00 | 218 111.00 | 271 526.00 | 1 028 830.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 159 258.00 | 172 585.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 58 853.00 | 98 941.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 42 457.00 | 42 457.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 314 385.00 | 314 385.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 177 279.00 | 4 177 279.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 7 800.00 | 7 800.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 891.00 | 3 891.00 | ||
VB T. V. A. | 484 098.00 | 484 098.00 | ||
VP Divers | 13 837.00 | 13 837.00 | ||
VC Groupe et associés | 4 105 434.00 | 4 105 434.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 978.00 | 100 978.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 228 903.00 | 227 584.00 | 1 319.00 | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 479 061.00 | 9 435 285.00 | 43 776.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68.00 | 68.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 122 911.00 | 3 122 911.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 406 635.00 | 406 635.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 300 708.00 | 300 708.00 | ||
VW T.V.A. | 273 309.00 | 273 309.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 310.00 | 17 310.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 011 997.00 | 1 011 997.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182 115.00 | 182 115.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 3 854 236.00 | 3 854 236.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 169 290.00 | 9 169 290.00 | ||