IMAGINEA
Dépôt
| Dénomination | IMAGINEA |
| Siren | 403690290 |
| Cloture | 30/09/2017 |
| Code du Greffe | 5906 |
| Numéro de dépôt | 1746 |
| Numéro de Gestion | 1996B00039 |
| Code Activité | 4719B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/05/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59220 DENAIN |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 556.00 | 14 556.00 | ||
AH Fonds commercial | 207 622.00 | 207 622.00 | 207 622.00 | |
AP Constructions | 555 055.00 | 493 833.00 | 61 222.00 | 96 827.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 688.00 | 53 453.00 | 5 235.00 | 5 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 481 445.00 | 372 195.00 | 109 250.00 | 45 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 335.00 | 82 335.00 | 82 322.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 399 703.00 | 934 038.00 | 465 665.00 | 437 656.00 |
BT Marchandises | 935 544.00 | 6 877.00 | 928 667.00 | 902 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 665.00 | 187 665.00 | 142 819.00 | |
BZ Autres créances | 272 130.00 | 272 130.00 | 97 749.00 | |
CF Disponibilités | 474 383.00 | 474 383.00 | 829 877.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 9 407.00 | 9 407.00 | 10 480.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 879 132.00 | 6 877.00 | 1 872 255.00 | 1 983 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 278 836.00 | 940 915.00 | 2 337 921.00 | 2 421 226.00 |
CR Parts à plus d’un an | 82 335.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
DG Autres réserves | 515 324.00 | 457 368.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 508 827.00 | 657 955.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 189 152.00 | 1 280 324.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 623.00 | 118.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 809 489.00 | 587 345.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 337 966.00 | 352 684.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200 000.00 | |||
EA Autres dettes | 690.00 | 752.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 148 768.00 | 1 140 901.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 337 921.00 | 2 421 226.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 148 768.00 | 1 140 901.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 9 926 327.00 | 9 926 327.00 | 9 893 159.00 | |
FG Production vendue services | 35 146.00 | 35 146.00 | 22 334.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 961 473.00 | 9 961 473.00 | 9 915 493.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 21 683.00 | 2 652.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 197.00 | 29 271.00 | ||
FQ Autres produits | 155.00 | 7 391.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 991 509.00 | 9 954 808.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 322 254.00 | 6 123 502.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -24 705.00 | 55 058.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 229.00 | 1 433.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 358 236.00 | 1 340 278.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 138 396.00 | 127 730.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 079 140.00 | 1 081 905.00 | ||
FZ Charges sociales | 308 219.00 | 326 643.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 67 463.00 | 80 254.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 877.00 | 8 197.00 | ||
GE Autres charges | 2 298.00 | 2 428.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 259 411.00 | 9 147 434.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 732 098.00 | 807 374.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 623.00 | 118.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 623.00 | 118.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -623.00 | -118.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 731 475.00 | 807 256.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 729.00 | 1 746.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 150 401.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 729.00 | 152 147.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 575.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 84.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 659.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 070.00 | 152 147.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 224 718.00 | 301 448.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 995 238.00 | 10 106 956.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 486 411.00 | 9 449 000.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 508 827.00 | 657 955.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 222 179.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 108 262.00 | 95 545.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 323.00 | 12.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 412 765.00 | 95 557.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 222 179.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 108 618.00 | 1 095 190.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 82 335.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 108 618.00 | 1 399 704.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 557.00 | 14 557.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 960 552.00 | 67 464.00 | 108 534.00 | 919 481.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 975 108.00 | 67 464.00 | 108 534.00 | 934 038.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 8 197.00 | 6 877.00 | 8 197.00 | 6 877.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 197.00 | 6 877.00 | 8 197.00 | 6 877.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 197.00 | 6 877.00 | 8 197.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 6 877.00 | 8 197.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 82 335.00 | 82 335.00 | ||
UX Autres créances clients | 187 666.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 21 423.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 134 010.00 | |||
VB T. V. A. | 54 699.00 | |||
VP Divers | 46 768.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 231.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 9 408.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 551 539.00 | 469 204.00 | 82 335.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 809 489.00 | 809 489.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 143 946.00 | 143 946.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 845.00 | 90 845.00 | ||
VW T.V.A. | 31 000.00 | 31 000.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 175.00 | 72 175.00 | ||
VI Groupe et associés | 623.00 | 623.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 690.00 | 690.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 148 769.00 | 1 148 769.00 | ||