POLYCLINIQUE DE L ORMEAU
Dépôt
| Dénomination | POLYCLINIQUE DE L ORMEAU |
| Siren | 404191306 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 6502 |
| Numéro de dépôt | 3057 |
| Numéro de Gestion | 1996B00068 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/08/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 65000 Tarbes |
2020
2020
2019
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 860 074.00 | 621 413.00 | 238 661.00 | 92 905.00 |
AH Fonds commercial | 2 129 821.00 | 200 000.00 | 1 929 821.00 | 1 929 821.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 219 592.00 | 1 219 592.00 | 1 219 592.00 | |
AN Terrains | 54 243.00 | 54 243.00 | ||
AP Constructions | 2 919 601.00 | 1 750 608.00 | 1 168 993.00 | 875 776.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 219 336.00 | 6 221 754.00 | 1 997 582.00 | 1 252 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 047 748.00 | 1 426 001.00 | 621 747.00 | 659 761.00 |
AV Immobilisations en cours | 309 364.00 | 309 364.00 | 380 999.00 | |
CU Autres participations | 9 197.00 | 9 197.00 | 9 197.00 | |
BF Prêts | 714 363.00 | 714 363.00 | 639 697.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 7 723.00 | 7 723.00 | 7 723.00 | |
BJ TOTAL (I) | 18 491 062.00 | 10 274 019.00 | 8 217 043.00 | 7 067 585.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 846 900.00 | 846 900.00 | 832 615.00 | |
BT Marchandises | 134 285.00 | 134 285.00 | 193 901.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 780 185.00 | 1 052 604.00 | 2 727 581.00 | 4 485 107.00 |
BZ Autres créances | 10 122 835.00 | 216 866.00 | 9 905 969.00 | 8 579 286.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 693 499.00 | |||
CF Disponibilités | 102 221.00 | 102 221.00 | 273 481.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 112 202.00 | 112 202.00 | 116 471.00 | |
CJ TOTAL (II) | 15 098 628.00 | 1 269 471.00 | 13 829 158.00 | 15 174 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 589 690.00 | 11 543 489.00 | 22 046 200.00 | 22 241 946.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 155 968.00 | 2 155 968.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 538 903.00 | 538 903.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 215 597.00 | 215 597.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 5 971.00 | 5 971.00 | ||
DG Autres réserves | 7 807 546.00 | 8 468 239.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 892 648.00 | -1 892 648.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 660 037.00 | -660 693.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 223 532.00 | 203 321.00 | ||
DK Provisions réglementées | 468 069.00 | 131 155.00 | ||
DL TOTAL (I) | 7 862 900.00 | 9 165 813.00 | ||
DP Provisions pour risques | 2 520 536.00 | 2 314 825.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 520 536.00 | 2 314 825.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 456 731.00 | 623 720.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 610 999.00 | 79 366.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 156 464.00 | 219 227.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 344 501.00 | 3 311 905.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 238 545.00 | 3 134 689.00 | ||
EA Autres dettes | 1 855 523.00 | 3 392 400.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 11 662 764.00 | 10 761 308.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 046 200.00 | 22 241 946.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 130 331.00 | 130 331.00 | 3 030.00 | |
FG Production vendue services | 39 993 546.00 | 39 993 546.00 | 39 529 710.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 123 876.00 | 40 123 876.00 | 39 532 740.00 | |
FN Production immobilisée | 95 379.00 | 63 631.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 789 252.00 | 978 471.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 006 537.00 | 4 162 088.00 | ||
FQ Autres produits | 542 584.00 | 143 021.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 43 557 629.00 | 44 879 951.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 582 349.00 | 4 537 551.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 59 616.00 | 37 766.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 029 911.00 | 6 444 103.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -14 285.00 | 103 124.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 10 232 076.00 | 9 810 294.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 949 519.00 | 1 921 941.00 | ||
FY Salaires et traitements | 13 814 003.00 | 14 101 377.00 | ||
FZ Charges sociales | 6 196 902.00 | 5 705 619.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 877 498.00 | 760 971.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 269 471.00 | 778 565.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 390 121.00 | 25 619.00 | ||
GE Autres charges | 56 329.00 | 313 699.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 45 443 510.00 | 44 540 629.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 885 881.00 | 339 322.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 200.00 | 17 239.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 200.00 | 17 239.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 36 469.00 | 32 393.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 36 469.00 | 32 393.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -36 269.00 | -15 154.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 922 151.00 | 324 168.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 962 295.00 | 15 032.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 37 666.00 | 1 730 439.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 999 961.00 | 1 745 471.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75 365.00 | 3 279 619.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 140 722.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 336 913.00 | 188 749.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 553 000.00 | 3 468 368.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -553 039.00 | -1 722 898.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -815 153.00 | -738 037.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 557 790.00 | 46 642 660.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 217 826.00 | 47 303 353.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 660 037.00 | -660 693.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 009 494.00 | 199 993.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 800 153.00 | 1 823 932.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 656 617.00 | 83 930.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 466 264.00 | 2 107 855.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 209 487.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 73 792.00 | 13 550 292.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 265.00 | 731 282.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 83 057.00 | 18 491 062.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 567 177.00 | 54 236.00 | 621 413.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 451 365.00 | 892 818.00 | 2 157.00 | 9 342 026.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 018 542.00 | 947 054.00 | 2 157.00 | 9 963 439.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 468 069.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 131 155.00 | 336 913.00 | 468 069.00 | |
4A Provisions pour litiges | 2 520 536.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 314 825.00 | 370 121.00 | 164 410.00 | 2 520 536.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
6E sur immobilisations – corporelles | 180 136.00 | 69 557.00 | 110 579.00 | |
6T Sur comptes clients | 563 176.00 | 1 052 604.00 | 563 176.00 | 1 052 604.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 215 389.00 | 216 866.00 | 215 389.00 | 216 866.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 158 701.00 | 1 269 470.00 | 848 122.00 | 1 580 049.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 604 681.00 | 1 976 504.00 | 1 012 532.00 | 4 568 653.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 714 363.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 7 723.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 8 511.00 | |||
UX Autres créances clients | 3 771 674.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 022.00 | |||
VB T. V. A. | 506 355.00 | |||
VP Divers | 744 390.00 | |||
VC Groupe et associés | 7 970 305.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 900 821.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 112 202.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 737 366.00 | 14 015 280.00 | 722 085.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140 110.00 | 140 110.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 316 621.00 | 161 746.00 | 154 875.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 610 999.00 | 320 434.00 | 1 231 598.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 344 501.00 | 4 344 501.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 215 754.00 | 1 215 754.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 399 611.00 | 1 399 611.00 | ||
VW T.V.A. | 20 578.00 | 20 578.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 602 603.00 | 602 603.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 011 988.00 | 2 011 988.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 662 764.00 | 10 217 324.00 | 1 386 473.00 | 58 967.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 530 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 487.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 545.00 | |||