MOD 53
Dépôt
| Dénomination | MOD 53 |
| Siren | 404402158 |
| Cloture | 31/10/2017 |
| Code du Greffe | 5301 |
| Numéro de dépôt | 5501 |
| Numéro de Gestion | 1996B00075 |
| Code Activité | 4752A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/12/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 53200 Saint-Fort |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 571.00 | 28 571.00 | ||
AH Fonds commercial | 91 469.00 | 91 469.00 | 91 469.00 | |
AN Terrains | 63 662.00 | 41 069.00 | 22 593.00 | 27 564.00 |
AP Constructions | 282 388.00 | 148 622.00 | 133 766.00 | 151 509.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 465 402.00 | 359 047.00 | 106 354.00 | 109 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 499 169.00 | 390 797.00 | 108 372.00 | 123 749.00 |
CU Autres participations | 225.00 | 225.00 | 225.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 13 650.00 | 13 650.00 | 9 650.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 444 539.00 | 968 108.00 | 476 430.00 | 513 315.00 |
BT Marchandises | 2 469 199.00 | 11 115.00 | 2 458 084.00 | 2 446 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 905.00 | 25 986.00 | 213 919.00 | 242 995.00 |
BZ Autres créances | 197 889.00 | 197 889.00 | 201 300.00 | |
CF Disponibilités | 119 630.00 | 119 630.00 | 152 519.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 38 778.00 | 38 778.00 | 28 446.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 065 404.00 | 37 101.00 | 3 028 303.00 | 3 071 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 509 944.00 | 1 005 210.00 | 3 504 734.00 | 3 584 742.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 313 635.00 | 1 313 635.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 326 274.00 | 326 274.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 20 275.00 | 20 275.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 329 289.00 | 329 289.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 201 997.00 | -1 138 024.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -127 188.00 | -63 973.00 | ||
DL TOTAL (I) | 660 289.00 | 787 477.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 807 664.00 | 1 692 484.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 819.00 | 5 088.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 795 823.00 | 860 133.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 229 855.00 | 231 327.00 | ||
EA Autres dettes | 7 281.00 | 8 231.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 844 444.00 | 2 797 265.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 504 734.00 | 3 584 742.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 836.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 290 447.00 | 70 891.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 876.00 | 4 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 422 158.00 | 74 891.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 795.00 | 120 041.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 50 715.00 | 1 310 623.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 13 876.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 52 510.00 | 1 444 540.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 367.00 | 1 795.00 | 28 572.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 878 476.00 | 111 764.00 | 50 703.00 | 939 537.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 908 843.00 | 111 764.00 | 52 498.00 | 968 109.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 15 219.00 | 11 115.00 | 15 219.00 | 11 115.00 |
6T Sur comptes clients | 24 716.00 | 1 324.00 | 54.00 | 25 986.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 935.00 | 12 439.00 | 15 273.00 | 37 101.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 935.00 | 12 439.00 | 15 273.00 | 37 101.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 12 439.00 | 15 273.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 13 651.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 31 101.00 | |||
UX Autres créances clients | 208 805.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 46 426.00 | |||
VB T. V. A. | 27 999.00 | |||
VP Divers | 37 958.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 507.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 38 779.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 490 225.00 | 476 574.00 | 13 651.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 807 660.00 | 1 807 660.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 795 823.00 | 795 823.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 66 846.00 | 66 846.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 848.00 | 60 848.00 | ||
VW T.V.A. | 50 188.00 | 50 188.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 974.00 | 51 974.00 | ||
VI Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 282.00 | 7 282.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 840 625.00 | 2 840 625.00 | ||