DISTRIALESIA
Dépôt
| Dénomination | DISTRIALESIA |
| Siren | 404410763 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 80605 |
| Numéro de Gestion | 1998B19054 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/08/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75014 PARIS |
2019
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 716.00 | 716.00 | 204.00 | |
AH Fonds commercial | 269 655.00 | 269 655.00 | 269 655.00 | |
AP Constructions | 371 678.00 | 41 434.00 | 330 244.00 | 328 795.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 825.00 | 31 681.00 | 21 143.00 | 206 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 657.00 | 8 722.00 | 72 934.00 | 367 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 576.00 | 40 576.00 | 40 326.00 | |
BJ TOTAL (I) | 817 106.00 | 82 553.00 | 734 552.00 | 1 212 795.00 |
BT Marchandises | 321 341.00 | 321 341.00 | 265 602.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 504.00 | 463.00 | 42.00 | 851.00 |
BZ Autres créances | 219 400.00 | 219 400.00 | 213 121.00 | |
CF Disponibilités | 70 192.00 | 70 192.00 | 45 726.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 273.00 | 3 273.00 | 199.00 | |
CJ TOTAL (II) | 614 711.00 | 463.00 | 614 249.00 | 525 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 431 817.00 | 83 016.00 | 1 348 801.00 | 1 738 295.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | ||
DH Report à nouveau | 903.00 | 507.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 024.00 | 150 397.00 | ||
DL TOTAL (I) | 96 312.00 | 159 288.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 682 674.00 | 503 161.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 805.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 467 859.00 | 481 296.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 95 081.00 | 91 515.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 343 185.00 | |||
EA Autres dettes | 6 875.00 | 41 045.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 252 489.00 | 1 579 007.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 348 801.00 | 1 738 295.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 252 489.00 | 1 579 007.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 4 266 670.00 | 4 266 670.00 | 3 707 572.00 | |
FG Production vendue services | 9.00 | 9.00 | 207 601.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 266 679.00 | 4 266 679.00 | 3 915 173.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 2 783.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 817.00 | 30 946.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 270 280.00 | 3 946 119.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 218 822.00 | 2 734 599.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -60 000.00 | -32 278.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 478 374.00 | 452 693.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 39 115.00 | 43 405.00 | ||
FY Salaires et traitements | 389 399.00 | 357 234.00 | ||
FZ Charges sociales | 89 054.00 | 88 671.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 50 506.00 | 34 455.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 207.00 | 679.00 | ||
GE Autres charges | 2 414.00 | 2 098.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 207 893.00 | 3 681 556.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 62 387.00 | 264 563.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 048.00 | 10 214.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 048.00 | 10 214.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 048.00 | -10 214.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 61 339.00 | 254 349.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 81 164.00 | 6 270.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 498 478.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 579 642.00 | 6 270.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 204.00 | 2 615.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 509 049.00 | 43 881.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 524 254.00 | 46 496.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 388.00 | -40 226.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 29 704.00 | 63 726.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 849 922.00 | 3 952 389.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 762 898.00 | 3 801 992.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 024.00 | 150 397.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 272 638.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 958 843.00 | 81 063.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 326.00 | 250.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 271 807.00 | 81 313.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 267.00 | 270 371.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 533 747.00 | 506 159.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 40 576.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 536 014.00 | 817 106.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 779.00 | 2 063.00 | 716.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 233.00 | 50 506.00 | 24 901.00 | 81 838.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 012.00 | 50 506.00 | 26 965.00 | 82 553.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 679.00 | 217.00 | 463.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 679.00 | 217.00 | 463.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 679.00 | 217.00 | 463.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 207.00 | 423.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 40 576.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 504.00 | |||
VB T. V. A. | 10 597.00 | |||
VP Divers | 1 354.00 | |||
VC Groupe et associés | 117 532.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 917.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 3 273.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 753.00 | 223 177.00 | 40 576.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 682 674.00 | 682 674.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 467 859.00 | 467 859.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 38 522.00 | 38 522.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 769.00 | 37 769.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 790.00 | 18 790.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 875.00 | 6 875.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 252 489.00 | 1 252 489.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 300.00 | 114.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | 18.00 | ||