DISTRIALESIA
Dépôt
| Dénomination | DISTRIALESIA |
| Siren | 404410763 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 16485 |
| Numéro de Gestion | 2003B01945 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/10/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94100 Saint-Maur-des-Fossés |
2019 2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 716.00 | 716.00 | ||
AH Fonds commercial | 269 655.00 | 269 655.00 | 269 655.00 | |
AP Constructions | 1 625.00 | 649.00 | 976.00 | 1 072.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 053.00 | 24 386.00 | 5 667.00 | 9 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 989.00 | 79 332.00 | 170 657.00 | 385 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 582.00 | 26 582.00 | 40 919.00 | |
BJ TOTAL (I) | 578 621.00 | 105 083.00 | 473 538.00 | 707 047.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20.00 | 20.00 | 65.00 | |
BT Marchandises | 165 888.00 | 4 010.00 | 161 878.00 | 275 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 761.00 | 14 761.00 | 4 757.00 | |
BZ Autres créances | 69 882.00 | 69 882.00 | 143 749.00 | |
CF Disponibilités | 68 615.00 | 68 615.00 | 81 183.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 599.00 | 1 599.00 | 2 911.00 | |
CJ TOTAL (II) | 320 765.00 | 4 010.00 | 316 755.00 | 507 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 899 385.00 | 109 093.00 | 790 293.00 | 1 214 947.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | ||
DH Report à nouveau | -200 792.00 | 927.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -112 272.00 | -201 719.00 | ||
DK Provisions réglementées | 850.00 | 488.00 | ||
DL TOTAL (I) | -303 830.00 | -191 919.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 21 293.00 | 24 327.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 21 293.00 | 24 327.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 385.00 | 241 126.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 48 766.00 | 115 023.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 424.00 | 10 023.00 | ||
EA Autres dettes | 851 255.00 | 1 016 366.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 072 830.00 | 1 382 539.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 790 293.00 | 1 214 947.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 904 718.00 | 2 904 718.00 | 4 187 072.00 | |
FG Production vendue services | 64 524.00 | 64 524.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 969 243.00 | 2 969 243.00 | 4 187 072.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 500.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 42 341.00 | 3 663.00 | ||
FQ Autres produits | 1 835.00 | 12 076.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 013 418.00 | 4 203 310.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 111 121.00 | 3 073 372.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 111 453.00 | 41 722.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 46.00 | -65.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 477 361.00 | 639 309.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 32 016.00 | 46 802.00 | ||
FY Salaires et traitements | 226 897.00 | 381 056.00 | ||
FZ Charges sociales | 45 313.00 | 121 965.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 29 068.00 | 42 758.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 010.00 | 4 605.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 21 293.00 | 25 927.00 | ||
GE Autres charges | 31 126.00 | 24 234.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 089 702.00 | 4 401 685.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -76 284.00 | -198 375.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 6 114.00 | 742.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 6 114.00 | 742.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 19 427.00 | 5 956.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 19 427.00 | 5 956.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -13 312.00 | -5 214.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -89 597.00 | -203 589.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 186 000.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 436.00 | 4 102.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 186 436.00 | 4 102.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 009.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200 031.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 797.00 | 4 590.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 215 837.00 | 4 590.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 401.00 | -488.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -6 725.00 | -2 358.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 205 968.00 | 4 208 154.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 318 240.00 | 4 409 873.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -112 272.00 | -201 719.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 371.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 832 359.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 264 227.00 | 578 621.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 716.00 | 716.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 596.00 | 29 068.00 | 49 297.00 | 104 367.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 312.00 | 29 068.00 | 49 297.00 | 105 083.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 850.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 488.00 | 797.00 | 436.00 | 850.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | 21 293.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 327.00 | 21 293.00 | 24 327.00 | 21 293.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 005.00 | 4 010.00 | 3 005.00 | 4 010.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 005.00 | 4 010.00 | 3 005.00 | 4 010.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 26 582.00 | 26 582.00 | ||
UX Autres créances clients | 14 761.00 | 14 761.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 932.00 | 2 932.00 | ||
VB T. V. A. | 5 246.00 | 5 246.00 | ||
VP Divers | 5 127.00 | 5 127.00 | ||
VC Groupe et associés | 15 868.00 | 15 868.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 709.00 | 40 709.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 599.00 | 1 599.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 824.00 | 86 242.00 | 26 582.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 385.00 | 171 385.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 17 894.00 | 17 894.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 417.00 | 19 417.00 | ||
VW T.V.A. | 2 380.00 | 2 380.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 076.00 | 9 076.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 424.00 | 1 424.00 | ||
VI Groupe et associés | 851 058.00 | 851 058.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 197.00 | 197.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 072 830.00 | 1 072 830.00 | ||