GALLIEN
Dépôt
| Dénomination | GALLIEN |
| Siren | 404443509 |
| Cloture | 31/03/2017 |
| Code du Greffe | 3402 |
| Numéro de dépôt | 551 |
| Numéro de Gestion | 1996B00142 |
| Code Activité | 4778B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/02/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 34220 Saint-Pons-de-Thomieres |
2019
2018
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 990.00 | 1 990.00 | ||
AH Fonds commercial | 171 567.00 | 171 567.00 | 171 567.00 | |
AN Terrains | 62 714.00 | 11 925.00 | 50 789.00 | 52 433.00 |
AP Constructions | 382 164.00 | 76 915.00 | 305 249.00 | 82 299.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 320.00 | 99 897.00 | 86 423.00 | 100 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 300.00 | 220 565.00 | 105 735.00 | 142 950.00 |
AV Immobilisations en cours | 32 327.00 | |||
CU Autres participations | 12 413.00 | 12 413.00 | 12 413.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 206.00 | 206.00 | 206.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 143 673.00 | 411 291.00 | 732 382.00 | 594 317.00 |
BT Marchandises | 79 709.00 | 79 709.00 | 96 548.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 000.00 | 23 000.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 531 902.00 | 16 139.00 | 515 763.00 | 428 054.00 |
BZ Autres créances | 24 622.00 | 24 622.00 | 62 080.00 | |
CF Disponibilités | 614 492.00 | 614 492.00 | 569 047.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 834.00 | 834.00 | 1 890.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 274 558.00 | 16 139.00 | 1 258 419.00 | 1 157 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 418 231.00 | 427 430.00 | 1 990 801.00 | 1 751 937.00 |
CP Parts à moins d’un an | 206.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 11 434.00 | 11 434.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 245.00 | 15 245.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 648 948.00 | 648 948.00 | ||
DG Autres réserves | 232 157.00 | 132 289.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 112.00 | 99 867.00 | ||
DL TOTAL (I) | 987 420.00 | 909 308.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 457.00 | 79 241.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 948.00 | 3 385.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 556 342.00 | 639 544.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 150 223.00 | 108 607.00 | ||
EA Autres dettes | 33 610.00 | 10 353.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 800.00 | 1 500.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 003 381.00 | 842 629.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 990 801.00 | 1 751 937.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 808 774.00 | 796 401.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 557.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 792 417.00 | 246 802.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 618.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 978 592.00 | 246 802.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 557.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 32 327.00 | 49 395.00 | 957 497.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 618.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 32 327.00 | 49 395.00 | 1 143 673.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 990.00 | 1 990.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 382 285.00 | 76 411.00 | 49 395.00 | 409 302.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 384 275.00 | 76 411.00 | 49 395.00 | 411 291.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 16 139.00 | 16 139.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 139.00 | 16 139.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 16 139.00 | 16 139.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 16 139.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 206.00 | 206.00 | ||
UX Autres créances clients | 531 902.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 16 283.00 | |||
VB T. V. A. | 3 349.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 989.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 834.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 557 563.00 | 557 563.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259 457.00 | 64 850.00 | 194 607.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 556 342.00 | 556 342.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 68 913.00 | 68 913.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 917.00 | 55 917.00 | ||
VW T.V.A. | 14 116.00 | 14 116.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 278.00 | 11 278.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 948.00 | 1 948.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 610.00 | 33 610.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 800.00 | 1 800.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 003 381.00 | 808 774.00 | 194 607.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 075.00 | |||