GALLIEN
Dépôt
| Dénomination | GALLIEN |
| Siren | 404443509 |
| Cloture | 31/03/2019 |
| Code du Greffe | 3402 |
| Numéro de dépôt | 1162 |
| Numéro de Gestion | 1996B00142 |
| Code Activité | 4778B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/03/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 34220 Saint-Pons-de-Thomieres |
2019
2018
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 990.00 | 1 990.00 | ||
AH Fonds commercial | 171 567.00 | 171 567.00 | 171 567.00 | |
AN Terrains | 60 122.00 | 15 213.00 | 44 909.00 | 46 553.00 |
AP Constructions | 559 100.00 | 138 229.00 | 420 871.00 | 421 032.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 267 199.00 | 150 950.00 | 116 249.00 | 138 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 436 052.00 | 260 643.00 | 175 409.00 | 89 409.00 |
AV Immobilisations en cours | 37 010.00 | 37 010.00 | 37 010.00 | |
CU Autres participations | 12 413.00 | 12 413.00 | 12 413.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 206.00 | 206.00 | 206.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 545 658.00 | 567 024.00 | 978 634.00 | 916 369.00 |
BT Marchandises | 176 570.00 | 176 570.00 | 123 817.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 723 268.00 | 16 139.00 | 707 129.00 | 504 708.00 |
BZ Autres créances | 119 838.00 | 119 838.00 | 64 691.00 | |
CF Disponibilités | 493 060.00 | 493 060.00 | 797 965.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 275.00 | 4 275.00 | 13 405.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 517 011.00 | 16 139.00 | 1 500 872.00 | 1 504 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 062 669.00 | 583 163.00 | 2 479 506.00 | 2 420 956.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 11 434.00 | 11 434.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 245.00 | 15 245.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 648 948.00 | 648 948.00 | ||
DG Autres réserves | 457 908.00 | 310 269.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 635.00 | 147 639.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 152 694.00 | 1 135 059.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 684.00 | 253 187.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 858.00 | 1 858.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 894 510.00 | 783 161.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 116 307.00 | 163 183.00 | ||
EA Autres dettes | 34 452.00 | 84 508.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 326 812.00 | 1 285 897.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 479 506.00 | 2 420 956.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 142 139.00 | 1 110 868.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 250.00 | 395.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 557.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 197 402.00 | 162 081.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 618.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 383 577.00 | 162 081.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 557.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 359 483.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 618.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 545 658.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 990.00 | 1 990.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 465 218.00 | 99 817.00 | 565 035.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 467 207.00 | 99 817.00 | 567 024.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 19 915.00 | 3 776.00 | 16 139.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 915.00 | 3 776.00 | 16 139.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 19 915.00 | 3 776.00 | 16 139.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 3 776.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 206.00 | 206.00 | ||
UX Autres créances clients | 723 268.00 | 723 268.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 59 783.00 | 59 783.00 | ||
VB T. V. A. | 46 587.00 | 46 587.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 468.00 | 13 468.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 4 275.00 | 4 275.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 847 587.00 | 847 381.00 | 206.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250.00 | 250.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 434.00 | 95 762.00 | 170 678.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 894 510.00 | 894 510.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 38 967.00 | 38 967.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 103.00 | 28 103.00 | ||
VW T.V.A. | 40 297.00 | 40 297.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 940.00 | 8 940.00 | ||
VI Groupe et associés | 858.00 | 858.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 452.00 | 34 452.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 326 812.00 | 1 142 139.00 | 170 678.00 | 13 994.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 109 500.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 970.00 | |||