SOMAJEAN
Dépôt
| Dénomination | SOMAJEAN |
| Siren | 405136300 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 3003 |
| Numéro de dépôt | B2018/004941 |
| Numéro de Gestion | 1996B00579 |
| Code Activité | 6820B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 15 |
| Durée exercice n-1 | 14 |
| Date de dépôt | 10/07/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 30127 BELLEGARDE |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 640.00 | 640.00 | ||
AP Constructions | 621 230.00 | 367 663.00 | 253 567.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 535 873.00 | 260 369.00 | 275 503.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 736 592.00 | 473 282.00 | 263 309.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 65 796.00 | 65 796.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 960 132.00 | 1 101 956.00 | 858 176.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 30 715.00 | 30 715.00 | ||
BZ Autres créances | 15 131.00 | 15 131.00 | ||
CF Disponibilités | 119 614.00 | 119 614.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 11 302.00 | 11 302.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 176 764.00 | 176 764.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 136 896.00 | 1 101 956.00 | 1 034 940.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | |||
DG Autres réserves | 292 856.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 651.00 | |||
DK Provisions réglementées | 104 638.00 | |||
DL TOTAL (I) | 488 146.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 455 389.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 504.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 012.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 26 887.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 546 794.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 034 940.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 614.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 381 580.00 | 381 580.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 381 580.00 | 381 580.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 381 580.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 217 964.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 636.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 150 362.00 | |||
GE Autres charges | 1.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 368 964.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 12 615.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 22.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 22.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 216.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 4 216.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 194.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 8 421.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57 488.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 828.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 317.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 761.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 761.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 555.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 23 326.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 450 920.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 404 269.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 651.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 640.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 537 194.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 796.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 603 630.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 640.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 893 696.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 65 796.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 960 132.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 640.00 | 640.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 950 953.00 | 150 363.00 | 1 101 316.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 951 593.00 | 150 363.00 | 1 101 956.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 104 638.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 108 706.00 | 7 762.00 | 11 829.00 | 104 638.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 706.00 | 7 762.00 | 11 829.00 | 104 638.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 7 762.00 | 11 829.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 65 796.00 | |||
UX Autres créances clients | 30 715.00 | |||
VP Divers | 15 132.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 11 303.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 946.00 | 57 150.00 | 65 796.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 455 390.00 | 76 210.00 | 309 994.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 082.00 | 40 082.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 013.00 | 22 013.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 887.00 | 26 887.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 422.00 | 2 422.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 795.00 | 167 615.00 | 309 994.00 | 69 186.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 534 201.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 971.00 | |||