EXACT SOFTWARE FRANCE
Dépôt
| Dénomination | EXACT SOFTWARE FRANCE |
| Siren | 405253139 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 46090 |
| Numéro de Gestion | 2012B07599 |
| Code Activité | 6201Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/11/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92300 LEVALLOIS PERRET |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 119 402.00 | 110 994.00 | 8 408.00 | 10 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 135.00 | 28 135.00 | 28 135.00 | |
BJ TOTAL (I) | 147 537.00 | 110 994.00 | 36 543.00 | 38 356.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 550.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 934 695.00 | 43 877.00 | 890 818.00 | 896 148.00 |
BZ Autres créances | 1 316 505.00 | 1 316 505.00 | 259 557.00 | |
CF Disponibilités | 390 752.00 | 390 752.00 | 1 023 432.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 8 600.00 | 8 600.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 2 650 552.00 | 43 877.00 | 2 606 674.00 | 2 191 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 798 089.00 | 154 872.00 | 2 643 217.00 | 2 230 044.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 75 120.00 | 75 120.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 7 512.00 | 7 512.00 | ||
DH Report à nouveau | 442 408.00 | 334 357.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 651.00 | 108 051.00 | ||
DL TOTAL (I) | 571 691.00 | 525 040.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 622 576.00 | 346 901.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 378.00 | 199 799.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 321 025.00 | 331 735.00 | ||
EA Autres dettes | 24.00 | 12 324.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 974 523.00 | 814 245.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 071 526.00 | 1 705 004.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 643 217.00 | 2 230 044.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 071 526.00 | 1 705 004.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 351 075.00 | 413 871.00 | 1 764 946.00 | 1 900 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 351 075.00 | 413 871.00 | 1 764 946.00 | 1 900 547.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 62 386.00 | 189 452.00 | ||
FQ Autres produits | 10 430.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 837 763.00 | 2 089 999.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 115 975.00 | 1 039 965.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 15 513.00 | 22 079.00 | ||
FY Salaires et traitements | 412 084.00 | 517 896.00 | ||
FZ Charges sociales | 181 054.00 | 196 444.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 814.00 | 2 128.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 43 877.00 | 48 010.00 | ||
GE Autres charges | 19 750.00 | 139 325.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 790 067.00 | 1 965 847.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 47 696.00 | 124 152.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 193.00 | 5 426.00 | ||
GN Différences positives de change | 598.00 | 660.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 791.00 | 6 086.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 804.00 | 619.00 | ||
GS Différences négatives de change | 3 111.00 | 1 446.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 915.00 | 2 066.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 123.00 | 4 020.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 44 573.00 | 128 172.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 928.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 800.00 | 1 150.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 800.00 | 16 078.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 722.00 | 36 200.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 722.00 | 36 200.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 078.00 | -20 122.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 841 354.00 | 2 112 163.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 794 703.00 | 2 004 113.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 651.00 | 108 051.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 402.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 135.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 537.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 119 402.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 28 135.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 147 537.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 181.00 | 1 814.00 | 110 994.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 181.00 | 1 814.00 | 110 994.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 48 010.00 | 43 877.00 | 48 010.00 | 43 877.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 010.00 | 43 877.00 | 48 010.00 | 43 877.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 010.00 | 43 877.00 | 48 010.00 | 43 877.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 43 877.00 | 48 010.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 28 135.00 | |||
UX Autres créances clients | 934 695.00 | |||
VP Divers | 1 316 505.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 8 600.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 287 935.00 | 2 259 800.00 | 28 135.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 378.00 | 153 378.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 321 025.00 | 321 025.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 622 600.00 | 622 600.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 974 523.00 | 974 523.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 071 526.00 | 2 071 526.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | |||