DELTI
Dépôt
| Dénomination | DELTI |
| Siren | 407544477 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 0702 |
| Numéro de dépôt | B2018/004898 |
| Numéro de Gestion | 1996B00111 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/11/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 07400 LE TEIL |
2020
2019
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 130.00 | 11.00 | 2 118.00 | |
AH Fonds commercial | 1 255 389.00 | 1 255 389.00 | ||
AN Terrains | 94 630.00 | 94 438.00 | 191.00 | |
AP Constructions | 254 954.00 | 254 823.00 | 131.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 460 335.00 | 423 730.00 | 36 604.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 994 858.00 | 810 445.00 | 184 412.00 | |
AV Immobilisations en cours | 1 591 513.00 | 1 591 513.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 182 400.00 | 182 400.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 31 480.00 | 31 480.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 4 867 690.00 | 1 583 449.00 | 3 284 241.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 117.00 | 117.00 | ||
BT Marchandises | 543 419.00 | 543 419.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 61 394.00 | 171.00 | 61 223.00 | |
BZ Autres créances | 436 947.00 | 436 947.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 109 490.00 | 109 490.00 | ||
CF Disponibilités | 1 131 013.00 | 1 131 013.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 9 365.00 | 9 365.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 2 291 748.00 | 171.00 | 2 291 577.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 159 439.00 | 1 583 620.00 | 5 575 818.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 220.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 163 120.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 102 796.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 16 312.00 | |||
DG Autres réserves | 1 806 869.00 | |||
DH Report à nouveau | 60 617.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 905.00 | |||
DL TOTAL (I) | 2 220 622.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 56 277.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 56 277.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 932 824.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 673.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 521 563.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 225 085.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 589 951.00 | |||
EA Autres dettes | 5 820.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 298 919.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 575 818.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 589 833.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 177.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 11 178 021.00 | 11 178 021.00 | ||
FD Production vendue biens | 8 241.00 | 8 241.00 | ||
FG Production vendue services | 120 249.00 | 120 249.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 306 512.00 | 11 306 512.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 4 970.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 67 883.00 | |||
FQ Autres produits | 9 913.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 389 280.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 353 087.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 43 363.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 848.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 860.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 705 612.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 89 571.00 | |||
FY Salaires et traitements | 753 320.00 | |||
FZ Charges sociales | 273 046.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 61 012.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 115.00 | |||
GE Autres charges | 3 618.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 11 299 457.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 89 823.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 43 810.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 43 810.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 7 192.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 7 192.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 36 617.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 126 440.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 727.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 036.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 763.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 073.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 423.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 112 663.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 154 160.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -97 396.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -41 862.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 489 854.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 418 948.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 905.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 719.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 671.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 756 893.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 200.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 212 482.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 130.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 213 880.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 867 690.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12.00 | 12.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 419 004.00 | 176 367.00 | 9 220.00 | 1 583 437.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 419 004.00 | 176 379.00 | 9 220.00 | 1 583 449.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5B Provisions pour impôts | 56 277.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 89 318.00 | 33 041.00 | 56 277.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 89 318.00 | 33 041.00 | 56 277.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 33 041.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 31 480.00 | |||
UX Autres créances clients | 61 395.00 | |||
VP Divers | 436 948.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 9 365.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 539 188.00 | 507 487.00 | 31 701.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 177.00 | 177.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 932 648.00 | 223 562.00 | 973 535.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 558.00 | 16 558.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 521 564.00 | 521 564.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 225 086.00 | 225 086.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 589 951.00 | 589 951.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 936.00 | 12 936.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 298 919.00 | 1 589 834.00 | 973 535.00 | 735 550.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 912 658.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 968.00 | |||