DELTI
Dépôt
| Dénomination | DELTI |
| Siren | 407544477 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 0702 |
| Numéro de dépôt | 5445 |
| Numéro de Gestion | 1996B00111 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 07400 Le Teil |
2020
2019
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 755.00 | 3 329.00 | 2 427.00 | 3 578.00 |
AH Fonds commercial | 1 255 389.00 | 1 255 389.00 | 1 255 389.00 | |
AP Constructions | 1 181 349.00 | 244 686.00 | 936 663.00 | 1 023 238.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 294 719.00 | 149 003.00 | 145 716.00 | 193 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 830 452.00 | 519 215.00 | 1 311 237.00 | 1 385 072.00 |
BD Autres titres immobilisés | 182 400.00 | 182 400.00 | 182 400.00 | |
BF Prêts | 8 241.00 | 8 241.00 | 241 208.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 96 372.00 | 96 372.00 | 96 453.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 854 678.00 | 916 233.00 | 3 938 445.00 | 4 380 445.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 496.00 | 2 496.00 | 118.00 | |
BT Marchandises | 999 982.00 | 8 854.00 | 991 128.00 | 1 082 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 465.00 | 154 465.00 | 154 675.00 | |
BZ Autres créances | 164 680.00 | 164 680.00 | 270 996.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 311 418.00 | 1 311 418.00 | 102 206.00 | |
CF Disponibilités | 533 359.00 | 533 359.00 | 335 711.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 102 646.00 | 102 646.00 | 96 652.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 269 047.00 | 8 854.00 | 3 260 193.00 | 2 042 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 123 725.00 | 925 087.00 | 7 198 638.00 | 6 423 318.00 |
CP Parts à moins d’un an | 104 613.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 163 120.00 | 163 120.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 102 796.00 | 102 796.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 16 312.00 | 16 312.00 | ||
DG Autres réserves | 1 359 103.00 | 1 670 097.00 | ||
DH Report à nouveau | 60 618.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 499 045.00 | 228 446.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 140 377.00 | 2 241 390.00 | ||
DP Provisions pour risques | 84 619.00 | 38 500.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 18 759.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 84 619.00 | 57 259.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 374 723.00 | 2 924 963.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247 582.00 | 52 722.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 802 749.00 | 655 557.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 372 261.00 | 373 149.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 814.00 | 18 846.00 | ||
EA Autres dettes | 158 513.00 | 99 432.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 973 642.00 | 4 124 669.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 198 638.00 | 6 423 318.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 124 637.00 | 4 124 669.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 16 664 004.00 | 16 664 004.00 | 14 009 913.00 | |
FD Production vendue biens | 4 956.00 | 4 956.00 | 4 934.00 | |
FG Production vendue services | 523 865.00 | 523 865.00 | 245 509.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 192 825.00 | 17 192 825.00 | 14 260 356.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 8 846.00 | 26 006.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 223.00 | 22 994.00 | ||
FQ Autres produits | 7 221.00 | 4 088.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 17 216 113.00 | 14 313 443.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 903 060.00 | 11 101 173.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 82 535.00 | -82 754.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 633.00 | 14 148.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 379.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 289 000.00 | 1 106 822.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 131 717.00 | 107 396.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 458 373.00 | 1 257 813.00 | ||
FZ Charges sociales | 363 886.00 | 308 950.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 325 796.00 | 328 181.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 854.00 | 978.00 | ||
GE Autres charges | 10 661.00 | 721.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 16 584 133.00 | 14 143 428.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 631 980.00 | 170 016.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 21 409.00 | 13 979.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 202.00 | 2 262.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 25 867.00 | 23 147.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 49 478.00 | 39 388.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 23 149.00 | 26 624.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 23 149.00 | 26 624.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 26 329.00 | 12 763.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 658 310.00 | 182 779.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 699.00 | 256 980.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 724.00 | 2 000.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 57 259.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 111 682.00 | 258 980.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 534.00 | 126 656.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 951.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 84 619.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 153.00 | 128 607.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 472.00 | 130 374.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 150 793.00 | 84 707.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 377 274.00 | 14 611 812.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 878 229.00 | 14 383 366.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 499 045.00 | 228 446.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 513.00 | 17 879.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 261 144.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 209 445.00 | 116 843.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 287 013.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 757 603.00 | 116 843.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 261 144.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 19 768.00 | 3 306 520.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 287 013.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 768.00 | 4 854 678.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 178.00 | 1 151.00 | 3 329.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 608 028.00 | 324 645.00 | 19 768.00 | 912 904.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 610 206.00 | 325 796.00 | 19 768.00 | 916 233.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 84 619.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 259.00 | 84 619.00 | 57 259.00 | 84 619.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 854.00 | 8 854.00 | ||
6T Sur comptes clients | 1 080.00 | 1 080.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 080.00 | 8 854.00 | 1 080.00 | 8 854.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 339.00 | 93 473.00 | 58 339.00 | 93 473.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 8 241.00 | 8 241.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 96 372.00 | 96 372.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 26.00 | 26.00 | ||
UX Autres créances clients | 154 440.00 | 154 440.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 139.00 | 2 139.00 | ||
VB T. V. A. | 47 750.00 | 47 750.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 791.00 | 114 791.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 102 646.00 | 102 646.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 526 405.00 | 526 405.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 831.00 | 831.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 373 893.00 | 524 887.00 | 2 448 720.00 | 400 286.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 802 749.00 | 802 749.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 96 524.00 | 96 524.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 649.00 | 165 649.00 | ||
VW T.V.A. | 45 567.00 | 45 567.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 520.00 | 64 520.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 814.00 | 17 814.00 | ||
VI Groupe et associés | 247 582.00 | 247 582.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 513.00 | 158 513.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 973 643.00 | 2 124 637.00 | 2 448 720.00 | 400 286.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 240 971.00 | |||