ORYX PARTNER
Dépôt
| Dénomination | ORYX PARTNER |
| Siren | 407719988 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 6901 |
| Numéro de dépôt | B2018/015844 |
| Numéro de Gestion | 1996B01717 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/06/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 69006 LYON |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 159 247.00 | 94 713.00 | 64 534.00 | 74 403.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 700.00 | 40 700.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 235 144.00 | 161 589.00 | 73 555.00 | 33 123.00 |
CU Autres participations | 17 409 610.00 | 17 409 610.00 | 16 176 050.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 342 840.00 | 342 840.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 18 187 541.00 | 297 003.00 | 17 890 538.00 | 16 283 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 062.00 | 3 062.00 | 22 391.00 | |
BZ Autres créances | 7 092 635.00 | 7 092 635.00 | 8 971 910.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 236 347.00 | 178 832.00 | 30 057 515.00 | 16 657 739.00 |
CF Disponibilités | 9 027 372.00 | 9 027 372.00 | 679 800.00 | |
CJ TOTAL (II) | 46 359 416.00 | 178 832.00 | 46 180 584.00 | 26 331 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 546 957.00 | 475 835.00 | 64 071 122.00 | 42 615 415.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 373 476.00 | 1 373 476.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 694 359.00 | 543 704.00 | ||
DG Autres réserves | 26 471 209.00 | 23 608 757.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 764 284.00 | 3 013 107.00 | ||
DL TOTAL (I) | 40 303 328.00 | 38 539 044.00 | ||
DP Provisions pour risques | 128 430.00 | 243 155.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 3 068.00 | 2 291.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 131 498.00 | 245 446.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143.00 | 2 055 829.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 114 150.00 | 1 596 212.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 658.00 | 52 597.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 81 345.00 | 126 287.00 | ||
EA Autres dettes | 370 000.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 23 636 296.00 | 3 830 925.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 071 122.00 | 42 615 415.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 624 434.00 | 3 819 062.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 143.00 | 2 053 301.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 1.00 | |||
FG Production vendue services | 805 188.00 | 126 000.00 | 931 188.00 | 961 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 805 188.00 | 126 000.00 | 931 188.00 | 961 247.00 |
FO Subventions d’exploitation | 1 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 155 373.00 | 187 066.00 | ||
FQ Autres produits | 4.00 | 14.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 086 565.00 | 1 149 328.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 380 027.00 | 292 682.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 11 643.00 | 22 618.00 | ||
FY Salaires et traitements | 311 532.00 | 325 923.00 | ||
FZ Charges sociales | 115 287.00 | 127 397.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 42 931.00 | 33 713.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 068.00 | 2 291.00 | ||
GE Autres charges | 4.00 | 4.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 864 492.00 | 804 627.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 222 073.00 | 344 701.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 673 884.00 | 2 100 131.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 215 243.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 014 067.00 | 327 160.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 113 752.00 | 129 674.00 | ||
GN Différences positives de change | 60.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 801 703.00 | 2 772 268.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 178 832.00 | 113 752.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 115 910.00 | 19 018.00 | ||
GS Différences négatives de change | 223.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 294 965.00 | 132 770.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 506 738.00 | 2 639 498.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 728 810.00 | 2 984 199.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 916 048.00 | 578 480.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 916 048.00 | 578 480.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65.00 | 10 091.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 393 000.00 | 113 867.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 393 065.00 | 123 958.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 522 983.00 | 454 522.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 487 510.00 | 425 614.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 804 316.00 | 4 500 076.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 040 032.00 | 1 486 969.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 764 284.00 | 3 013 107.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 357.00 | 30 363.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199 947.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 531.00 | 73 494.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 176 050.00 | 1 969 400.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 577 528.00 | 2 042 894.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199 947.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 39 881.00 | 235 144.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 393 000.00 | 17 752 450.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 432 881.00 | 18 187 541.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125 544.00 | 9 869.00 | 135 413.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 409.00 | 33 062.00 | 39 881.00 | 161 589.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 952.00 | 42 931.00 | 39 881.00 | 297 003.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 3 068.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 128 430.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 245 446.00 | 3 068.00 | 117 016.00 | 131 498.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 113 752.00 | 178 832.00 | 113 752.00 | 178 832.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 113 752.00 | 178 832.00 | 113 752.00 | 178 832.00 |
7C TOTAL GENERAL | 359 198.00 | 181 900.00 | 230 768.00 | 310 330.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 3 068.00 | 117 016.00 | ||
UG ‐ Financières | 178 832.00 | 113 752.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 3 062.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 273.00 | |||
VB T. V. A. | 64.00 | |||
VC Groupe et associés | 7 059 560.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 738.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 095 697.00 | 7 095 697.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143.00 | 143.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 863.00 | |||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 658.00 | 70 658.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 3 007.00 | 3 007.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 531.00 | 6 531.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 56 606.00 | 56 606.00 | ||
VW T.V.A. | 11 359.00 | 11 359.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 842.00 | 3 842.00 | ||
VI Groupe et associés | 23 102 287.00 | 23 102 287.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 370 000.00 | 370 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 636 296.00 | 23 624 434.00 | 11 863.00 | |