SARASIN ACTOR
Dépôt
| Dénomination | SARASIN ACTOR |
| Siren | 407791110 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 9242 |
| Numéro de Gestion | 2005B01376 |
| Code Activité | 2814Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59320 SEQUEDIN |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 106 075.00 | 105 884.00 | 191.00 | 3 795.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | 76 225.00 | 76 225.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 556 685.00 | 447 254.00 | 109 431.00 | 106 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 937.00 | 202 652.00 | 138 286.00 | 166 794.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 560.00 | 4 560.00 | ||
CU Autres participations | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 22 501.00 | 829.00 | 21 673.00 | 21 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 263.00 | 59 263.00 | 47 943.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 196 246.00 | 756 618.00 | 439 628.00 | 422 994.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 814 848.00 | 249 294.00 | 565 554.00 | 693 364.00 |
BN En cours de production de biens | 283 733.00 | 283 733.00 | 248 583.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 807 804.00 | 807 804.00 | 618 263.00 | |
BZ Autres créances | 294 688.00 | 294 688.00 | 178 898.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 166 211.00 | 166 211.00 | 291 320.00 | |
CF Disponibilités | 481 092.00 | 481 092.00 | 413 857.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 15 770.00 | 15 770.00 | 17 458.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 864 144.00 | 249 294.00 | 2 614 850.00 | 2 461 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 060 390.00 | 1 005 912.00 | 3 054 479.00 | 2 884 737.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 93 160.00 | 93 160.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 848.00 | 20 848.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 9 316.00 | 9 316.00 | ||
DG Autres réserves | 1 711 060.00 | 1 711 060.00 | ||
DH Report à nouveau | -2 305.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -171 585.00 | -2 305.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 660 494.00 | 1 832 079.00 | ||
DP Provisions pour risques | 2 216.00 | 16 225.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 216.00 | 16 225.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 526 842.00 | 334 442.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 830.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 585 125.00 | 413 014.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 214 550.00 | 197 894.00 | ||
EA Autres dettes | 65 252.00 | 65 252.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 391 769.00 | 1 036 432.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 054 479.00 | 2 884 737.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 983 816.00 | 841 636.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 435.00 | 828.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 2 621 099.00 | 722 320.00 | 3 343 418.00 | 3 599 668.00 |
FG Production vendue services | 58 077.00 | 58 077.00 | 39 084.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 679 175.00 | 722 320.00 | 3 401 495.00 | 3 638 752.00 |
FM Production stockée | 35 150.00 | -40 563.00 | ||
FN Production immobilisée | 40 528.00 | 19 444.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 13 882.00 | 117 118.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 116.00 | 104 236.00 | ||
FQ Autres produits | 44.00 | 119.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 518 215.00 | 3 839 107.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 219 888.00 | 1 134 916.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 58 511.00 | 78 728.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 394 464.00 | 1 600 106.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 46 282.00 | 56 057.00 | ||
FY Salaires et traitements | 600 524.00 | 654 688.00 | ||
FZ Charges sociales | 236 895.00 | 244 142.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 76 818.00 | 88 715.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 69 298.00 | 43 597.00 | ||
GE Autres charges | 21.00 | 459.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 702 701.00 | 3 901 408.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -184 486.00 | -62 301.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 445.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 9 933.00 | 10 900.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 788.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 9 933.00 | 19 134.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 10 477.00 | 11 296.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 10 477.00 | 11 296.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -544.00 | 7 838.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -185 030.00 | -54 464.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 345.00 | 18 540.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 109.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 78.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 345.00 | 25 728.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 413.00 | 5 793.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 815.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 413.00 | 12 628.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 068.00 | 13 100.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -24 513.00 | -39 059.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 536 493.00 | 3 883 968.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 708 078.00 | 3 886 273.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -171 585.00 | -2 305.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 107.00 | 44 803.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 300.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 850 050.00 | 52 132.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 445.00 | 42 750.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 102 794.00 | 94 882.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 300.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 902 182.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 1 430.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 430.00 | 111 765.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 430.00 | 1 196 246.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 102 280.00 | 3 604.00 | 105 884.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 576 692.00 | 73 214.00 | 649 906.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 678 972.00 | 76 818.00 | 755 789.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 2 216.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 225.00 | 14 009.00 | 2 216.00 | |
060 Stock marchandises | 8 290.00 | 829.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 179 996.00 | 69 298.00 | 249 294.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 180 824.00 | 69 298.00 | 250 122.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 197 049.00 | 69 298.00 | 14 009.00 | 252 338.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 69 298.00 | 14 009.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 59 263.00 | |||
UX Autres créances clients | 807 804.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 209.00 | |||
VB T. V. A. | 48 439.00 | |||
VP Divers | 1 781.00 | |||
VC Groupe et associés | 17 772.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 224 486.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 15 770.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 177 524.00 | 1 118 261.00 | 59 263.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 435.00 | 1 435.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 525 406.00 | 117 454.00 | 345 452.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 585 125.00 | 585 125.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 70 910.00 | 70 910.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 305.00 | 77 305.00 | ||
VW T.V.A. | 54 405.00 | 54 405.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 930.00 | 11 930.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 252.00 | 65 252.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 391 769.00 | 983 816.00 | 345 452.00 | 62 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 330 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 180.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 700 186.00 | 782 350.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 164 591.00 | 142 814.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 221 738.00 | 413 385.00 | ||
ST Autres comptes | 307 949.00 | 261 558.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 394 464.00 | 1 600 106.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 30 733.00 | 31 617.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 549.00 | 24 440.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 46 282.00 | 56 057.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 427 730.00 | 338 683.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 415 529.00 | 416 336.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | |||
ZR Filiales et participations | 1.00 | |||