ACCOUNT REVISION
Dépôt
| Dénomination | ACCOUNT REVISION |
| Siren | 408304442 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 3501 |
| Numéro de dépôt | 6999 |
| Numéro de Gestion | 1996B00713 |
| Code Activité | 6920Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 35160 BRETEIL |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 090.00 | 52 090.00 | 2 253.00 | |
AH Fonds commercial | 997 453.00 | 997 453.00 | 715 453.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 350 570.00 | 309 456.00 | 41 114.00 | 37 528.00 |
CU Autres participations | 349 073.00 | 349 073.00 | 349 073.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 255 982.00 | 255 982.00 | 192 965.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 850.00 | 850.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 2 006 018.00 | 361 546.00 | 1 644 472.00 | 1 297 272.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 157.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 988 553.00 | 193 663.00 | 794 891.00 | 810 045.00 |
BZ Autres créances | 187 485.00 | 187 485.00 | 143 598.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 362 908.00 | 362 908.00 | 360 785.00 | |
CF Disponibilités | 644 097.00 | 644 097.00 | 407 333.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 36 876.00 | 36 876.00 | 28 425.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 219 920.00 | 193 663.00 | 2 026 257.00 | 1 754 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 225 938.00 | 555 209.00 | 3 670 729.00 | 3 051 615.00 |
CP Parts à moins d’un an | 256 832.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 130 000.00 | 1 130 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 68 600.00 | 56 700.00 | ||
DH Report à nouveau | 544 341.00 | 419 034.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 165.00 | 237 207.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 985 106.00 | 1 842 941.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 644.00 | 60 476.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 000.00 | 92 680.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 636 368.00 | 505 849.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 954.00 | 125 949.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 505 262.00 | 411 042.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 086.00 | |||
EA Autres dettes | 14 309.00 | 12 678.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 685 623.00 | 1 208 675.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 670 729.00 | 3 051 615.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 450 228.00 | 1 175 412.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 173 032.00 | 173 032.00 | 155 869.00 | |
FG Production vendue services | 2 061 203.00 | 2 061 203.00 | 1 818 357.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 234 235.00 | 2 234 235.00 | 1 974 226.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 52 387.00 | 59 519.00 | ||
FQ Autres produits | 11 941.00 | 961.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 298 563.00 | 2 034 707.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 635 342.00 | 576 770.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 44 083.00 | 23 724.00 | ||
FY Salaires et traitements | 871 728.00 | 738 747.00 | ||
FZ Charges sociales | 341 529.00 | 298 527.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 18 605.00 | 17 820.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 42 437.00 | 32 034.00 | ||
GE Autres charges | 28 788.00 | 42 124.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 982 513.00 | 1 729 746.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 316 050.00 | 304 960.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 269.00 | 8 006.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 4 269.00 | 8 006.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 745.00 | 3 502.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 745.00 | 3 502.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -476.00 | 4 504.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 315 574.00 | 309 465.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 676.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 676.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 920.00 | 122.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 920.00 | 122.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 920.00 | 2 554.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 21 719.00 | 21 562.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 47 769.00 | 53 249.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 302 832.00 | 2 045 389.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 060 666.00 | 1 808 181.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 242 165.00 | 237 207.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 908.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 429.00 | 3 980.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 775 108.00 | 282 000.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 370 755.00 | 19 938.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 542 038.00 | 63 867.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 687 900.00 | 365 805.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 564.00 | 1 049 544.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 40 123.00 | 350 570.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 605 905.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 47 687.00 | 2 006 018.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 402.00 | 2 253.00 | 7 564.00 | 52 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 333 227.00 | 16 353.00 | 40 123.00 | 309 456.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 390 628.00 | 18 605.00 | 47 687.00 | 361 546.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 185 184.00 | 42 437.00 | 33 958.00 | 193 663.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 185 184.00 | 42 437.00 | 33 958.00 | 193 663.00 |
7C TOTAL GENERAL | 185 184.00 | 42 437.00 | 33 958.00 | 193 663.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 42 437.00 | 33 958.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 255 982.00 | 255 982.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 850.00 | 850.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 232 076.00 | |||
UX Autres créances clients | 756 478.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 497.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 49 238.00 | |||
VB T. V. A. | 132 653.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 098.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 36 876.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 469 746.00 | 1 469 746.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77.00 | 77.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 284 568.00 | 49 173.00 | 176 236.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 954.00 | 162 954.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 170 002.00 | 170 002.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 033.00 | 115 033.00 | ||
VW T.V.A. | 197 942.00 | 197 942.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 285.00 | 22 285.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 086.00 | 2 086.00 | ||
VI Groupe et associés | 80 000.00 | 80 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 309.00 | 14 309.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 049 255.00 | 813 860.00 | 176 236.00 | 59 159.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 270 100.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 970.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | |||