OPTINERIS
Dépôt
| Dénomination | OPTINERIS |
| Siren | 408415149 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 8701 |
| Numéro de dépôt | 3748 |
| Numéro de Gestion | 1996B00251 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/08/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 87000 Limoges |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 175 284.00 | 175 284.00 | 91 833.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 454 014.00 | 341 275.00 | 112 739.00 | 61 569.00 |
CU Autres participations | 2 557 717.00 | 2 557 717.00 | 2 445 164.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 14 366.00 | 14 366.00 | 11 816.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 201 380.00 | 516 559.00 | 2 684 821.00 | 2 610 381.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 515.00 | 1 515.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 574 752.00 | 574 752.00 | 572 602.00 | |
BZ Autres créances | 361 027.00 | 361 027.00 | 476 481.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 400.00 | 120 400.00 | 120 400.00 | |
CF Disponibilités | 244 432.00 | 244 432.00 | 52 640.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 54 597.00 | 54 597.00 | 20 260.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 356 723.00 | 1 356 723.00 | 1 242 382.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 558 103.00 | 516 559.00 | 4 041 544.00 | 3 852 764.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 94 616.00 | 87 936.00 | ||
DG Autres réserves | 839 578.00 | 912 656.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 831 235.00 | 133 602.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 642.00 | 1 285.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 766 071.00 | 2 135 479.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 701 110.00 | 709 134.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 368.00 | 244 071.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 212.00 | 147 446.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 369 782.00 | 310 759.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 195 565.00 | |||
EA Autres dettes | 110 310.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 275 473.00 | 1 717 285.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 041 544.00 | 3 852 764.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 794 344.00 | 1 225 638.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 469.00 | 393.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 1 733 356.00 | 1 513 411.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 733 356.00 | 1 513 411.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 539.00 | 36 645.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 749 895.00 | 1 550 056.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 96.00 | 79.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 595 548.00 | 776 440.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 11 975.00 | 7 028.00 | ||
FY Salaires et traitements | 410 874.00 | 320 261.00 | ||
FZ Charges sociales | 255 366.00 | 173 150.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 114 584.00 | 101 231.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 388 443.00 | 1 378 190.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 361 453.00 | 171 866.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 501 220.00 | 8 900.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 6 777.00 | 8 886.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 507 996.00 | 17 786.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 20 299.00 | 20 155.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 20 299.00 | 20 155.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 487 697.00 | -2 369.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 849 150.00 | 169 497.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HD Total des produits exceptionnels (VII) | 466 240.00 | 8 419.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 371 600.00 | 17.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 94 640.00 | 8 402.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 112 555.00 | 44 297.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 724 132.00 | 1 576 260.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 892 897.00 | 1 442 659.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 831 235.00 | 133 602.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 284.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 391 493.00 | 73 920.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 456 979.00 | 468 961.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 023 757.00 | 542 881.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 284.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 400.00 | 454 014.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 353 858.00 | 2 572 083.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 365 258.00 | 3 201 380.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 451.00 | 91 833.00 | 175 284.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329 925.00 | 22 750.00 | 11 400.00 | 341 275.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 413 375.00 | 114 584.00 | 11 400.00 | 516 559.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 14 366.00 | |||
UX Autres créances clients | 574 752.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 400.00 | |||
VB T. V. A. | 25 067.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 813.00 | |||
VC Groupe et associés | 333 580.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 54 597.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 004 741.00 | 990 375.00 | 14 366.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 701 110.00 | 219 981.00 | 481 129.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 212.00 | 203 212.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 78 375.00 | 78 375.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 396.00 | 99 396.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 81 404.00 | 81 404.00 | ||
VW T.V.A. | 108 123.00 | 108 123.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 485.00 | 2 485.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 368.00 | 1 368.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 275 473.00 | 794 344.00 | 481 129.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 237 958.00 | |||