DALISSIME
Dépôt
| Dénomination | DALISSIME |
| Siren | 408766020 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 0802 |
| Numéro de dépôt | 2791 |
| Numéro de Gestion | 2002B00039 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/09/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 08110 CARIGNAN |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 270.00 | 1 301.00 | 3 969.00 | 4 792.00 |
AH Fonds commercial | 163 279.00 | 163 279.00 | 163 279.00 | |
AP Constructions | 1 262 841.00 | 175 628.00 | 1 087 214.00 | 1 188 053.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 622 376.00 | 164 618.00 | 457 758.00 | 542 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 375 495.00 | 78 282.00 | 297 212.00 | 342 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 429 261.00 | 419 829.00 | 2 009 432.00 | 2 241 069.00 |
BT Marchandises | 1 243 327.00 | 1 243 327.00 | 1 280 148.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 77 707.00 | 1 925.00 | 75 781.00 | 56 398.00 |
BZ Autres créances | 171 241.00 | 171 241.00 | 206 213.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 068.00 | 3 068.00 | 2 534.00 | |
CF Disponibilités | 221 325.00 | 221 325.00 | 126 598.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 22 723.00 | 22 723.00 | 23 163.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 739 390.00 | 1 925.00 | 1 737 465.00 | 1 695 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 168 651.00 | 421 754.00 | 3 746 897.00 | 3 936 124.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 123 118.00 | 123 118.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 12 312.00 | 12 312.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 22 283.00 | 22 283.00 | ||
DG Autres réserves | 95 642.00 | 95 642.00 | ||
DH Report à nouveau | -39 706.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 753.00 | -39 706.00 | ||
DL TOTAL (I) | 367 402.00 | 213 649.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 709 058.00 | 2 031 551.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 423 772.00 | 467 016.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 020 944.00 | 1 024 899.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 219 349.00 | 190 909.00 | ||
EA Autres dettes | 6 373.00 | 8 101.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 379 495.00 | 3 722 475.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 746 897.00 | 3 936 124.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 115.00 | 886.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 10 777 722.00 | 10 777 722.00 | 8 706 593.00 | |
FD Production vendue biens | 6 862.00 | 6 862.00 | 6 178.00 | |
FG Production vendue services | 204 399.00 | 204 399.00 | 159 186.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 988 982.00 | 10 988 982.00 | 8 871 957.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 20 693.00 | 61 982.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 190.00 | 9 887.00 | ||
FQ Autres produits | 8 952.00 | 1 545.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 022 816.00 | 8 945 371.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 281 983.00 | 8 487 214.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 36 822.00 | -986 960.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 142.00 | 13 959.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 770 643.00 | 838 156.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 66 191.00 | 73 020.00 | ||
FY Salaires et traitements | 716 002.00 | 664 442.00 | ||
FZ Charges sociales | 149 809.00 | 129 017.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 233 887.00 | 176 020.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 157.00 | 643.00 | ||
GE Autres charges | 17 064.00 | 10 216.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 11 284 700.00 | 9 405 727.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -261 884.00 | -460 356.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 42.00 | 3 111.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 42.00 | 3 111.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 30 528.00 | 30 386.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 30 528.00 | 30 386.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -30 486.00 | -27 275.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -292 370.00 | -487 631.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 443 450.00 | 464 022.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 443 450.00 | 464 022.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 282.00 | 6 221.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 875.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 282.00 | 16 097.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 442 168.00 | 447 925.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -3 955.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 466 308.00 | 9 412 504.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 312 556.00 | 9 452 210.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 753.00 | -39 706.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 549.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 258 462.00 | 2 250.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 427 011.00 | 2 250.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 549.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 260 712.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 429 261.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 478.00 | 823.00 | 1 301.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 464.00 | 233 064.00 | 418 527.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 941.00 | 233 887.00 | 419 829.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 879.00 | 1 157.00 | 110.00 | 1 925.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 879.00 | 1 157.00 | 110.00 | 1 925.00 |
7C TOTAL GENERAL | 879.00 | 1 157.00 | 110.00 | 1 925.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 157.00 | 110.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 4 744.00 | |||
UX Autres créances clients | 72 963.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 23.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 023.00 | |||
VB T. V. A. | 29 197.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 998.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 22 723.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 671.00 | 271 671.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 115.00 | 1 115.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 707 943.00 | 327 228.00 | 1 160 908.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 020 944.00 | 1 020 944.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 48 704.00 | 48 704.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 964.00 | 95 964.00 | ||
VW T.V.A. | 24 157.00 | 24 157.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 524.00 | 50 524.00 | ||
VI Groupe et associés | 423 772.00 | 423 772.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 373.00 | 6 373.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 379 495.00 | 1 998 781.00 | 1 160 908.00 | 219 806.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 322 618.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | |||