ENDEMOLSHINE FICTION
Dépôt
| Dénomination | ENDEMOLSHINE FICTION |
| Siren | 409177540 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 6611 |
| Numéro de Gestion | 2004B04772 |
| Code Activité | 5911A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/05/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93300 AUBERVILLIERS |
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 885 179.00 | 34 881 592.00 | 3 586.00 | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 258 211.00 | 5 258 211.00 | 5 848 867.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 604.00 | 2 604.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 31 277.00 | 25 306.00 | 5 970.00 | 6 812.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | 150.00 | 150.00 | |
BF Prêts | 93 229.00 | 93 229.00 | 95 936.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 233 790.00 | 233 790.00 | 119 377.00 | |
BJ TOTAL (I) | 40 504 440.00 | 34 909 502.00 | 5 594 937.00 | 6 071 145.00 |
BP En cours de production de services | 236 250.00 | 236 250.00 | 50 000.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 268 870.00 | 1 268 870.00 | 75.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 031 548.00 | 26 373.00 | 5 005 175.00 | 348 204.00 |
BZ Autres créances | 7 475 408.00 | 618 349.00 | 6 857 059.00 | 2 168 374.00 |
CF Disponibilités | 1 583 147.00 | 1 583 147.00 | 11 297.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 14 583.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 15 595 223.00 | 644 722.00 | 14 950 501.00 | 2 592 535.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 165.00 | 165.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 099 830.00 | 35 554 224.00 | 20 545 605.00 | 8 663 680.00 |
CP Parts à moins d’un an | 317 677.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 26 373.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 755 499.00 | 732 677.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 63 822.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 19 047.00 | 19 047.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 530 000.00 | 530 000.00 | ||
DG Autres réserves | 762.00 | 762.00 | ||
DH Report à nouveau | -3 350 894.00 | -2 382 803.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 025 095.00 | -968 091.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 632 873.00 | |||
DL TOTAL (I) | -4 006 859.00 | -1 435 534.00 | ||
DN Avances conditionnées | 1 045 000.00 | |||
DO TOTAL (II) | 1 045 000.00 | |||
DP Provisions pour risques | 23 000.00 | 841 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 23 000.00 | 841 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 789 326.00 | 71 851.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 141 392.00 | 5 873 247.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 834 635.00 | 882 111.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 950 168.00 | 503 798.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 440 020.00 | |||
EA Autres dettes | 122 298.00 | 101 692.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 251 456.00 | 780 513.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 24 529 298.00 | 8 213 215.00 | ||
ED (V) | 165.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 545 605.00 | 8 663 680.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 529 298.00 | 8 219 462.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 654 134.00 | 71 851.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 7 259 354.00 | 1 879 633.00 | 9 138 987.00 | 1 770 806.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 259 354.00 | 1 879 633.00 | 9 138 987.00 | 1 770 806.00 |
FM Production stockée | 41 133.00 | 50 000.00 | ||
FN Production immobilisée | 16 737 112.00 | 7 664 275.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 550 148.00 | 808 777.00 | ||
FQ Autres produits | 1 356 479.00 | 40 347.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 28 823 861.00 | 10 334 207.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 8 832 378.00 | 3 436 051.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 73 547.00 | 85 048.00 | ||
FY Salaires et traitements | 7 497 135.00 | 3 143 427.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 635 260.00 | 1 490 328.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 6 584 250.00 | 897 232.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 6 294 506.00 | 1 548 777.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 36 760.00 | 221.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 23 000.00 | |||
GE Autres charges | 1 543 165.00 | 873 849.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 34 520 004.00 | 11 474 936.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -5 696 142.00 | -1 140 729.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 692.00 | 538.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 38 764.00 | |||
GN Différences positives de change | 1 515.00 | 7 786.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 41 972.00 | 8 325.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 11 452.00 | |||
GS Différences négatives de change | 62 115.00 | 177.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 73 568.00 | 177.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -31 596.00 | 8 147.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -5 727 738.00 | -1 132 581.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 012 873.00 | 265 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 012 873.00 | 265 000.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 354.00 | 68.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 292 667.00 | 378 842.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 294 022.00 | 378 910.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 718 850.00 | -113 910.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -2 983 792.00 | -278 400.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 878 707.00 | 10 607 532.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 903 803.00 | 11 575 624.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 025 095.00 | -968 091.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 150.00 | 72 569.00 | ||
A3 TOTAL ACTIF | 302 896.00 | 39 606.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 1 543 645.00 | 868 676.00 | ||