ENDEMOLSHINE FICTION
Dépôt
| Dénomination | ENDEMOLSHINE FICTION |
| Siren | 409177540 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 6736 |
| Numéro de Gestion | 2004B04772 |
| Code Activité | 5911A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/05/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93300 Aubervilliers |
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 329 369.00 | 53 329 368.00 | 1.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 861 311.00 | 1 861 311.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 248.00 | 2 902.00 | 1 345.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 277.00 | 27 009.00 | 5 267.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | 150.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 29 830.00 | 29 830.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 55 257 186.00 | 53 359 281.00 | 1 897 905.00 | |
BP En cours de production de services | 13 521.00 | 13 521.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 951.00 | 15 951.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 746 854.00 | 68 623.00 | 1 678 231.00 | 1.00 |
BZ Autres créances | 12 215 366.00 | 286 760.00 | 11 928 606.00 | 7.00 |
CF Disponibilités | 2.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 13 991 694.00 | 355 383.00 | 13 636 311.00 | 11.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 257.00 | 257.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 249 138.00 | 53 714 664.00 | 15 534 473.00 | 12.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 830.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 478 515.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 63 822.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 19 047.00 | |||
DF Réserves réglementées (1) | 1 930 000.00 | |||
DG Autres réserves | 762.00 | |||
DH Report à nouveau | -5.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 346 272.00 | -2.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 184 480.00 | |||
DL TOTAL (I) | 2 330 355.00 | -6.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 804 667.00 | 12.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 320 117.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 148.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 975 926.00 | 6.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 848 749.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20.00 | |||
EA Autres dettes | 856 538.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 374 622.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 13 201 790.00 | 18.00 | ||
ED (V) | 2 328.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 534 473.00 | 12.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 201 790.00 | 18.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 314 667.00 | 12.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 704 163.00 | 52 592.00 | 756 756.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 704 163.00 | 52 592.00 | 756 756.00 | |
FM Production stockée | 13 198.00 | |||
FN Production immobilisée | 2 163 868.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 916 848.00 | |||
FQ Autres produits | 342 774.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 193 447.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 919 283.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 532.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 544 116.00 | |||
FZ Charges sociales | 573 053.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 3 016 567.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 332 250.00 | |||
GE Autres charges | 354 209.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 742 012.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 548 565.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 752.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 752.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 66 320.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 66 320.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -65 568.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 614 134.00 | -6.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 485 363.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 485 363.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 487 501.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 487 501.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 138.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -270 000.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 679 562.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 025 835.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 346 272.00 | |||
A3 TOTAL ACTIF | 335 783.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 156 831.00 | 1.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 391 187.00 | 3 015 355.00 | 48 406 542.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 701.00 | 1 211.00 | 29 912.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 419 889.00 | 3 016 567.00 | 48 436 454.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 560.00 | 7 560.00 | ||
6A sur immobilisations – incorporelles | 7 625 232.00 | 2 702 407.00 | ||
6E sur immobilisations – corporelles | 32 048.00 | 32 048.00 | ||
6T Sur comptes clients | 26 373.00 | 62 250.00 | 20 000.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 855 246.00 | 364 298.00 | 2 941 336.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 7 862 806.00 | 364 298.00 | 2 948 896.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 332 250.00 | 2 916 848.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 29 830.00 | 29 830.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 81 073.00 | 81 073.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 665 781.00 | 1 665 781.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 265.00 | 265.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 121 444.00 | 121 444.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 4 694.00 | 4 694.00 | ||
VB T. V. A. | 174 186.00 | 174 186.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 46 748.00 | 46 748.00 | ||
VP Divers | 187 762.00 | 187 762.00 | ||
VC Groupe et associés | 10 923 856.00 | 10 923 856.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 756 410.00 | 756 410.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 992 050.00 | 13 992 050.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 804 667.00 | 8 804 667.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 975 926.00 | 1 975 926.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 339 106.00 | 339 106.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 385 845.00 | 385 845.00 | ||
VW T.V.A. | 98 842.00 | 98 842.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 954.00 | 24 954.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20.00 | 20.00 | ||
VI Groupe et associés | 320 117.00 | 320 117.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 856 538.00 | 856 538.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 374 622.00 | 374 622.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 180 641.00 | 13 180 641.00 | ||