FALAISE INVESTISSEMENTS HOTELIERS
Dépôt
| Dénomination | FALAISE INVESTISSEMENTS HOTELIERS |
| Siren | 409197696 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 1402 |
| Numéro de dépôt | 3445 |
| Numéro de Gestion | 2000B50377 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 14700 Falaise |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 130.00 | 4 470.00 | 28 660.00 | 28 660.00 |
AN Terrains | 45 735.00 | 45 735.00 | 45 735.00 | |
AP Constructions | 855 250.00 | 603 547.00 | 251 703.00 | 278 102.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 236.00 | 138 362.00 | 39 874.00 | 52 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 450.00 | 58 654.00 | 48 796.00 | 56 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 219 801.00 | 805 033.00 | 414 768.00 | 461 946.00 |
BT Marchandises | 3 206.00 | 3 206.00 | 2 305.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 23 396.00 | 23 396.00 | 19 919.00 | |
BZ Autres créances | 34 140.00 | 34 140.00 | 31 424.00 | |
CF Disponibilités | 120.00 | 120.00 | 120.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 447.00 | 4 447.00 | 4 842.00 | |
CJ TOTAL (II) | 65 309.00 | 65 309.00 | 58 609.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 285 110.00 | 805 033.00 | 480 077.00 | 520 556.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 24 987.00 | 9 953.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 439.00 | 15 034.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 5 986.00 | 7 226.00 | ||
DL TOTAL (I) | 153 412.00 | 120 213.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 295.00 | 185 789.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 946.00 | 121 282.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 867.00 | 623.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 106.00 | 84 586.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 19 888.00 | 8 062.00 | ||
EA Autres dettes | 2 563.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 326 665.00 | 400 343.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 077.00 | 520 556.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 58 016.00 | 58 016.00 | 58 020.00 | |
FG Production vendue services | 422 282.00 | 422 282.00 | 414 144.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 480 299.00 | 480 299.00 | 472 164.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 882.00 | 93.00 | ||
FQ Autres produits | 7.00 | 4.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 491 188.00 | 472 261.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 365.00 | 20 471.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -923.00 | -367.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 516.00 | 3 085.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 22.00 | -55.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 295 340.00 | 283 398.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 24 198.00 | 23 895.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 63 160.00 | 83 381.00 | ||
GE Autres charges | 28 363.00 | 28 229.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 438 042.00 | 442 038.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 53 146.00 | 30 223.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 8 168.00 | 7 855.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 8 168.00 | 7 855.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 14 407.00 | 17 136.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 14 407.00 | 17 136.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -6 239.00 | -9 281.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 46 907.00 | 20 942.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 914.00 | 370.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 239.00 | 1 239.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 154.00 | 1 609.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 420.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 460.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 693.00 | 1 609.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 16 162.00 | 7 517.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 504 510.00 | 481 725.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 470 071.00 | 466 691.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 439.00 | 15 034.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 130.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 190 514.00 | 17 402.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 223 645.00 | 17 402.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 130.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 21 246.00 | 1 186 671.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 246.00 | 1 219 801.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 470.00 | 4 470.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 757 229.00 | 63 160.00 | 19 825.00 | 800 563.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 761 698.00 | 63 160.00 | 19 825.00 | 805 033.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 23 396.00 | |||
VB T. V. A. | 33 081.00 | |||
VP Divers | 705.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 354.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 4 447.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 983.00 | 61 983.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 666.00 | 3 666.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 629.00 | 79 029.00 | 27 600.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 114 946.00 | 114 946.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 106.00 | 76 106.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 9 350.00 | 9 350.00 | ||
VW T.V.A. | 2 695.00 | 2 695.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 843.00 | 7 843.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 563.00 | 2 563.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 798.00 | 296 198.00 | 27 600.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 029.00 | |||