CEREALOG
Dépôt
| Dénomination | CEREALOG |
| Siren | 409736055 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 1704 |
| Numéro de dépôt | 4068 |
| Numéro de Gestion | 2012B01014 |
| Code Activité | 6202A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/07/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 17000 La Rochelle |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 18 367.00 | 18 367.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 334 477.00 | 325 484.00 | 8 993.00 | |
AH Fonds commercial | 250 020.00 | 250 020.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 930.00 | 56 179.00 | 751.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 368 929.00 | 303 797.00 | 65 132.00 | |
CU Autres participations | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
BF Prêts | 1 113.00 | 1 113.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 35 485.00 | 35 485.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 068 324.00 | 703 829.00 | 364 495.00 | |
BP En cours de production de services | 105 897.00 | 105 897.00 | ||
BT Marchandises | 40 908.00 | 40 908.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4.00 | 4.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 246 821.00 | 130 364.00 | 1 116 456.00 | |
BZ Autres créances | 202 885.00 | 202 885.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 1 440 772.00 | 1 440 772.00 | ||
CF Disponibilités | 1 082 718.00 | 1 082 718.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 32 574.00 | 32 574.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 4 152 581.00 | 130 364.00 | 4 022 217.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 220 906.00 | 834 194.00 | 4 386 712.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 790 607.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 78 950.00 | |||
DG Autres réserves | 479 264.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 323 035.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 1 665.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 673 522.00 | |||
DN Avances conditionnées | 15 836.00 | |||
DO TOTAL (II) | 15 836.00 | |||
DP Provisions pour risques | 63 197.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 79 033.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 142 230.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 605 544.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 020.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 193 764.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 854 726.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 579 383.00 | |||
EA Autres dettes | 4 768.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 315 916.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 555 123.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 386 712.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 806 359.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 575 149.00 | 2 575 149.00 | ||
FG Production vendue services | 2 639 951.00 | 2 639 951.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 215 101.00 | 5 215 101.00 | ||
FM Production stockée | 98 371.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 50 961.00 | |||
FQ Autres produits | 132.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 364 567.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 974 509.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 1 283.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 335 251.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 48 332.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 161 824.00 | |||
FZ Charges sociales | 459 728.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 41 696.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 57 103.00 | |||
GE Autres charges | 683.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 080 413.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 284 154.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 2.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 17 779.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 17 782.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 730.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 4 730.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 13 052.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 297 206.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 359.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 254.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 613.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 214.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 63 197.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 430.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 816.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -62 646.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 414 963.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 091 928.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 323 035.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 845.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 626.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 368.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 333 838.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 366 398.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 309.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 005 933.00 | |||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 368.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 334 478.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 425 860.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 39 598.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 068 325.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 637.00 | 2 731.00 | 18 368.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 315 366.00 | 10 119.00 | 325 485.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 380.00 | 28 846.00 | 250.00 | 359 977.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 662 383.00 | 41 696.00 | 250.00 | 703 829.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5B Provisions pour impôts | 79 033.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 63 197.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 79 033.00 | 63 197.00 | 142 230.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 79 033.00 | 63 197.00 | 142 230.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 63 197.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 1 113.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 35 485.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 246 821.00 | |||
VP Divers | 202 886.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 32 574.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 518 880.00 | 1 482 281.00 | 36 598.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 605 544.00 | 50 544.00 | 480 000.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 020.00 | 1 020.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 854 727.00 | 854 727.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 579 384.00 | 579 384.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 769.00 | 4 769.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 315 916.00 | 315 916.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 361 359.00 | 1 806 359.00 | 480 000.00 | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 167.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | |||