LE TEMPS DES CERISES
Dépôt
| Dénomination | LE TEMPS DES CERISES |
| Siren | 409966223 |
| Cloture | 30/06/2017 |
| Code du Greffe | 4701 |
| Numéro de dépôt | 1781 |
| Numéro de Gestion | 1996B00271 |
| Code Activité | 1083Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/06/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 47310 Estillac |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 878.00 | 25 752.00 | 6 126.00 | 1 180.00 |
AH Fonds commercial | 843 947.00 | 370 661.00 | 473 286.00 | 528 651.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 000.00 | 25 000.00 | 25 000.00 | |
AN Terrains | -4 938.00 | |||
AP Constructions | 191 867.00 | 114 853.00 | 77 014.00 | 69 676.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 700 722.00 | 2 497 436.00 | 1 203 286.00 | 1 476 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 573 979.00 | 377 995.00 | 195 984.00 | 203 529.00 |
AV Immobilisations en cours | 37 163.00 | -37 163.00 | -16 082.00 | |
AX Avances et acomptes | 37 163.00 | 37 163.00 | 37 163.00 | |
CU Autres participations | 1 305.00 | 1 200.00 | 105.00 | 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 101 439.00 | 101 439.00 | 101 439.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 507 300.00 | 3 425 060.00 | 2 082 240.00 | 2 422 272.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 624 904.00 | 624 904.00 | 959 730.00 | |
BN En cours de production de biens | 3 332.00 | |||
BR Produits intermédiaires et finis | 843 667.00 | 843 667.00 | 454 975.00 | |
BT Marchandises | 858 714.00 | 33 890.00 | 824 824.00 | 370 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 804 149.00 | 67 786.00 | 1 736 363.00 | 1 677 425.00 |
BZ Autres créances | 477 117.00 | 477 117.00 | 540 943.00 | |
CF Disponibilités | 15 872.00 | 15 872.00 | 593 207.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 94 193.00 | 94 193.00 | 98 656.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 718 615.00 | 101 676.00 | 4 616 940.00 | 4 698 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 225 915.00 | 3 526 735.00 | 6 699 180.00 | 7 121 264.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 540 600.00 | 540 600.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 158.00 | 22 158.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 54 060.00 | 54 060.00 | ||
DG Autres réserves | 1 452 349.00 | 2 236 039.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 342 874.00 | 266 309.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 89 174.00 | 130 856.00 | ||
DK Provisions réglementées | 412 105.00 | 478 012.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 913 320.00 | 3 728 035.00 | ||
DP Provisions pour risques | 66 500.00 | 110 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 66 500.00 | 110 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 978 781.00 | 1 195 958.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 319 034.00 | 144 144.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 710 149.00 | 1 416 177.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 626 510.00 | 449 964.00 | ||
EA Autres dettes | 84 885.00 | 76 985.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 719 359.00 | 3 283 229.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 699 180.00 | 7 121 264.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 217 954.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 105 999.00 | 8 064.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 791 282.00 | 791 282.00 | 2 739 157.00 | |
FD Production vendue biens | 11 991 286.00 | 11 991 286.00 | 5 476 156.00 | |
FG Production vendue services | 97 790.00 | 97 790.00 | 88 108.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 880 358.00 | 12 880 358.00 | 8 303 421.00 | |
FM Production stockée | 362 738.00 | -103 325.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 8 062.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 375.00 | 32 199.00 | ||
FQ Autres produits | 190.00 | 4 085.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 13 261 722.00 | 8 236 381.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 568 207.00 | 2 026 709.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -163 634.00 | -35 472.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 658 107.00 | 2 726 621.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 21 737.00 | -116 401.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 079 360.00 | 1 590 930.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 238 271.00 | 88 402.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 099 672.00 | 959 053.00 | ||
FZ Charges sociales | 626 688.00 | 318 426.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 489 196.00 | 216 873.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 19 849.00 | 9 961.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 384.00 | 7 887.00 | ||
GE Autres charges | 9 978.00 | 7 197.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 12 659 815.00 | 7 800 188.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 601 907.00 | 436 193.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 742.00 | 2 866.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 742.00 | 2 866.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 33 682.00 | 11 607.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 33 682.00 | 11 607.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -31 940.00 | -8 741.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 569 967.00 | 427 452.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 064.00 | 5 457.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 84 143.00 | 3 762.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 180 161.00 | 4 819.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 276 368.00 | 14 037.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 833.00 | 24 223.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 101 535.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 126 120.00 | 27 978.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 262 488.00 | 52 200.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 880.00 | -38 163.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 71 237.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 169 736.00 | 122 980.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 539 832.00 | 8 253 284.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 196 958.00 | 7 986 975.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 342 874.00 | 266 309.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 132.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 9 780.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 899 253.00 | 9 242.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 451 237.00 | 213 172.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 849.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 453 339.00 | 222 414.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 669.00 | 900 825.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 160 679.00 | 4 503 730.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 105.00 | 102 744.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 168 453.00 | 5 507 300.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 127.00 | 59 661.00 | 7 669.00 | 81 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 663 194.00 | 484 901.00 | 157 811.00 | 2 990 284.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 692 321.00 | 544 562.00 | 165 481.00 | 3 071 402.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 412 105.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 478 012.00 | 4 254.00 | 70 161.00 | 412 105.00 |
4A Provisions pour litiges | 66 500.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 110 000.00 | 66 500.00 | 110 000.00 | 66 500.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 315 295.00 | 315 295.00 | ||
6E sur immobilisations – corporelles | 22 252.00 | 19 849.00 | 4 938.00 | 37 163.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 1 200.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 33 890.00 | 33 890.00 | ||
6T Sur comptes clients | 55 706.00 | 12 384.00 | 305.00 | 67 786.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 428 343.00 | 32 233.00 | 5 243.00 | 455 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 016 355.00 | 102 987.00 | 185 404.00 | 933 939.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 32 233.00 | 5 243.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 70 754.00 | 180 161.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 101 439.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 73 950.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 730 199.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 17 030.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 362.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 119 260.00 | |||
VB T. V. A. | 114 859.00 | |||
VP Divers | 8 062.00 | |||
VC Groupe et associés | 176 492.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 053.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 94 193.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 476 898.00 | 2 375 459.00 | 101 439.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105 999.00 | 105 999.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 872 782.00 | 371 377.00 | 493 064.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 710 149.00 | 1 710 149.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 337 947.00 | 337 947.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 402.00 | 172 402.00 | ||
VW T.V.A. | 13 511.00 | 13 511.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102 649.00 | 102 649.00 | ||
VI Groupe et associés | 319 034.00 | 319 034.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 885.00 | 84 885.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 719 359.00 | 3 217 954.00 | 493 064.00 | 8 341.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 874.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 341 987.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 1 050 000.00 | |||
YT Sous‐traitance | 752.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 463 413.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 580 092.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 287 206.00 | |||
ST Autres comptes | 1 747 897.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 079 360.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 106 769.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 131 502.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 238 271.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 029 564.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 947 675.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 78.00 | |||