Alteo Gardanne
Dépôt
| Dénomination | Alteo Gardanne |
| Siren | 410127948 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 1301 |
| Numéro de dépôt | 3961 |
| Numéro de Gestion | 2012B01724 |
| Code Activité | 2442Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/07/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13120 Gardanne |
2020
2018
2018
2017
2016
2012
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 517 812.00 | 1 304 319.00 | 213 493.00 | 300 791.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 124 638.00 | 121 380.00 | 3 258.00 | 28 784.00 |
AN Terrains | 538 097.00 | 162 788.00 | 375 309.00 | 429 117.00 |
AP Constructions | 14 035 694.00 | 2 962 342.00 | 11 073 352.00 | 11 144 188.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 501 339.00 | 25 132 884.00 | 38 368 456.00 | 42 045 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 805 561.00 | 558 898.00 | 246 663.00 | 360 492.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 275 282.00 | 5 275 282.00 | 2 649 661.00 | |
BF Prêts | 18 126.00 | 18 126.00 | 16 160.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 893 632.00 | 1 893 632.00 | 1 088 988.00 | |
BJ TOTAL (I) | 87 710 182.00 | 30 242 611.00 | 57 467 571.00 | 58 063 525.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 873 978.00 | 2 986 079.00 | 18 887 899.00 | 19 362 479.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 37 410 711.00 | 1 222 556.00 | 36 188 155.00 | 37 016 636.00 |
BT Marchandises | 34 309.00 | 34 309.00 | 34 309.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 002 634.00 | 1 002 634.00 | 772 714.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 16 719 455.00 | 161 800.00 | 16 557 655.00 | 22 065 917.00 |
BZ Autres créances | 4 879 832.00 | 4 879 832.00 | 4 680 577.00 | |
CF Disponibilités | 2 126 621.00 | 2 126 621.00 | 3 406 573.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 622 356.00 | 622 356.00 | 965 466.00 | |
CJ TOTAL (II) | 84 669 896.00 | 4 370 435.00 | 80 299 460.00 | 88 304 671.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 258 884.00 | 258 884.00 | 483 536.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 172 638 961.00 | 34 613 047.00 | 138 025 915.00 | 146 851 732.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 60 000 000.00 | 60 000 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 974 943.00 | 20 974 943.00 | ||
DH Report à nouveau | -56 195 959.00 | -41 602 920.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 419 343.00 | -14 593 039.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 10 533 980.00 | 10 781 879.00 | ||
DK Provisions réglementées | 7 894 297.00 | 6 111 045.00 | ||
DL TOTAL (I) | 51 626 604.00 | 41 671 909.00 | ||
DP Provisions pour risques | 577 427.00 | 743 006.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 20 598 174.00 | 25 159 398.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 21 175 601.00 | 25 902 404.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 496 851.00 | 3 727 931.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 408 839.00 | 24 363 394.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 328 573.00 | 38 922 746.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 8 996 060.00 | 8 459 377.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 564 582.00 | 2 204 288.00 | ||
EA Autres dettes | 1 254 693.00 | 1 196 489.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 575.00 | 1 575.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 65 051 173.00 | 78 875 800.00 | ||
ED (V) | 172 537.00 | 401 619.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 025 915.00 | 146 851 732.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 10 408 839.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 1 330 651.00 | 1 330 651.00 | 739 367.00 | |
FD Production vendue biens | 45 420 833.00 | 172 807 280.00 | 218 228 114.00 | 201 872 576.00 |
FG Production vendue services | 205 929.00 | 132 498.00 | 338 427.00 | 4 076 381.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 626 763.00 | 174 270 429.00 | 219 897 192.00 | 206 688 323.00 |
FM Production stockée | -11 532 558.00 | -10 205 617.00 | ||
FN Production immobilisée | 409 525.00 | 319 031.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 204 193.00 | 710 783.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 739 941.00 | 3 204 237.00 | ||
FQ Autres produits | 4 183 308.00 | 1 279 071.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 216 901 600.00 | 201 995 829.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 698 493.00 | 3 338 929.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 294 832.00 | -2 533 421.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 75 389 755.00 | 64 967 308.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -10 104 927.00 | 87 577.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 111 746 954.00 | 108 357 834.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 510 243.00 | 2 732 101.00 | ||
FY Salaires et traitements | 21 360 776.00 | 20 959 349.00 | ||
FZ Charges sociales | 10 492 585.00 | 10 407 019.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 7 348 773.00 | 7 227 409.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 265 537.00 | 2 068 491.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 033 780.00 | 726 509.00 | ||
GE Autres charges | 2 420 402.00 | -202 844.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 225 457 204.00 | 218 136 260.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -8 555 604.00 | -16 140 431.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 13 515 416.00 | 9 024.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 483 536.00 | 1 281 093.00 | ||
GN Différences positives de change | 111 698.00 | 1 811 261.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 14 110 650.00 | 3 101 378.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 166 489.00 | 649 136.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 396 101.00 | 580 682.00 | ||
GS Différences négatives de change | 390 765.00 | 966 699.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 953 355.00 | 2 196 517.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 13 157 295.00 | 904 861.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 4 601 692.00 | -15 235 570.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 105 000.00 | 1 855 794.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 492 747.00 | 1 332 553.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 582 358.00 | 270 915.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 180 105.00 | 3 459 261.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 396 014.00 | 541 453.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 297 226.00 | 159 000.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 827 205.00 | 2 692 048.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 520 445.00 | 3 392 501.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 659 660.00 | 66 760.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -157 991.00 | -575 771.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 237 192 356.00 | 208 556 468.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 228 773 013.00 | 223 149 507.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 419 343.00 | -14 593 039.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 883 652.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 614 775.00 | 27 675.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 237 441.00 | 9 833 571.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 105 147.00 | 813 687.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 957 363.00 | 10 674 933.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 642 450.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 617 812.00 | 297 226.00 | 84 155 973.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 076.00 | 1 911 758.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 617 812.00 | 304 302.00 | 87 710 182.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 285 200.00 | 140 499.00 | 1 425 700.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 608 638.00 | 7 208 274.00 | 28 816 912.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 893 838.00 | 7 348 773.00 | 30 242 611.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 7 894 297.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 6 111 045.00 | 1 783 252.00 | 7 894 297.00 | |
4A Provisions pour litiges | 31 499.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 258 884.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 7 624 817.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 13 260 401.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 902 404.00 | 1 244 223.00 | 5 971 026.00 | 21 175 601.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 628 037.00 | 1 151 496.00 | 1 570 898.00 | 4 208 635.00 |
6T Sur comptes clients | 205 926.00 | 114 042.00 | 158 167.00 | 161 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 833 963.00 | 1 265 537.00 | 1 729 065.00 | 4 370 435.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 847 412.00 | 4 293 012.00 | 7 700 090.00 | 33 440 333.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 299 317.00 | 2 634 197.00 | ||
UG ‐ Financières | 166 489.00 | 483 536.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 827 205.00 | 4 582 358.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 18 126.00 | 18 126.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 1 893 632.00 | 11 565.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 171 347.00 | |||
UX Autres créances clients | 16 548 108.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 48 982.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 36 737.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 156 000.00 | |||
VB T. V. A. | 2 631 796.00 | |||
VP Divers | 213 000.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 793 317.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 622 356.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 133 401.00 | 22 233 207.00 | 1 900 193.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 496 851.00 | 1 279 390.00 | 1 217 461.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 408 839.00 | 10 408 839.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 328 573.00 | 40 328 573.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 4 179 971.00 | 4 179 971.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 752 004.00 | 3 752 004.00 | ||
VW T.V.A. | 3 342.00 | 3 342.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 060 742.00 | 1 060 742.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 564 582.00 | 1 564 582.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 254 693.00 | 1 254 693.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 575.00 | 1 575.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 051 173.00 | 63 833 712.00 | 1 217 461.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 231 080.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 452.00 | 443.00 | ||