STEF TRANSPORT BRIVE
Dépôt
| Dénomination | STEF TRANSPORT BRIVE |
| Siren | 410254411 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 1901 |
| Numéro de dépôt | 2415 |
| Numéro de Gestion | 1997B00138 |
| Code Activité | 4941B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/09/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 19270 DONZENAC |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 70 000.00 | 70 000.00 | 70 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 703.00 | 9 703.00 | ||
AP Constructions | 86 291.00 | 12 279.00 | 74 012.00 | 58 914.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 432 467.00 | 319 998.00 | 112 469.00 | 130 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 790 890.00 | 705 096.00 | 85 794.00 | 95 672.00 |
BF Prêts | 301 498.00 | 301 498.00 | 285 246.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 11 000.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 1 690 850.00 | 1 047 077.00 | 643 773.00 | 651 246.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 212 557.00 | 212 557.00 | 100 516.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 635 700.00 | 42 035.00 | 4 593 665.00 | 4 768 937.00 |
BZ Autres créances | 6 590 208.00 | 6 590 208.00 | 5 513 606.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 13 424.00 | 13 424.00 | 10 744.00 | |
CJ TOTAL (II) | 11 451 890.00 | 42 035.00 | 11 409 855.00 | 10 393 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 142 739.00 | 1 089 112.00 | 12 053 627.00 | 11 045 049.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 3 803 413.00 | 3 263 312.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 302 592.00 | 1 080 121.00 | ||
DK Provisions réglementées | 22 966.00 | 19 668.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 348 971.00 | 4 583 101.00 | ||
DP Provisions pour risques | 317 646.00 | 270 560.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 317 646.00 | 270 560.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 667.00 | 72 803.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 274.00 | 50 044.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 678 060.00 | 3 599 760.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 479 954.00 | 2 285 429.00 | ||
EA Autres dettes | 171 056.00 | 183 353.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 387 010.00 | 6 191 388.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 053 627.00 | 11 045 049.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 434 833.00 | 434 833.00 | 415 753.00 | |
FG Production vendue services | 30 775 456.00 | 1 426 258.00 | 32 201 713.00 | 29 708 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 210 289.00 | 1 426 258.00 | 32 636 547.00 | 30 123 893.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 412 665.00 | 301 996.00 | ||
FQ Autres produits | 26.00 | 25.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 33 049 238.00 | 30 425 914.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 879 889.00 | 1 545 547.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -112 041.00 | 18 653.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 21 967 556.00 | 20 112 677.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 303 126.00 | 282 612.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 790 534.00 | 3 742 833.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 584 056.00 | 1 588 270.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 132 477.00 | 170 333.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 40 779.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 154 005.00 | 119 189.00 | ||
GE Autres charges | 1 227 294.00 | 1 209 780.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 30 967 677.00 | 28 789 893.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 081 562.00 | 1 636 021.00 | ||
GN Différences positives de change | 25.00 | 1.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 25.00 | 1.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 9 396.00 | 10 379.00 | ||
GS Différences négatives de change | 3.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 9 399.00 | 10 380.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -9 374.00 | -10 378.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 072 187.00 | 1 625 643.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 976.00 | 219.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | 500.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 524.00 | 12 890.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 166.00 | 13 609.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 489.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 121.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 822.00 | 7 415.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 943.00 | 23 904.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 223.00 | -10 295.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 210 846.00 | 145 338.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 569 973.00 | 389 889.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 070 430.00 | 30 439 524.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 767 838.00 | 29 359 403.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 302 592.00 | 1 080 121.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 703.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 217 491.00 | 121 873.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 296 246.00 | 16 252.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 593 440.00 | 138 125.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 703.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 29 715.00 | 1 309 649.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 000.00 | 301 498.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 40 715.00 | 1 690 850.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 703.00 | 9 703.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 932 491.00 | 132 477.00 | 27 594.00 | 1 037 374.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 942 194.00 | 132 477.00 | 27 594.00 | 1 047 077.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 22 966.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 19 668.00 | 7 822.00 | 4 524.00 | 22 966.00 |
4A Provisions pour litiges | 145 320.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 172 326.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 270 560.00 | 154 005.00 | 106 919.00 | 317 646.00 |
6T Sur comptes clients | 3 388.00 | 40 779.00 | 2 132.00 | 42 035.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 388.00 | 40 779.00 | 2 132.00 | 42 035.00 |
7C TOTAL GENERAL | 293 616.00 | 202 607.00 | 113 575.00 | 382 647.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 194 785.00 | 109 051.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 7 822.00 | 4 524.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 301 498.00 | 8 722.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 48 853.00 | |||
UX Autres créances clients | 4 586 847.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 8 781.00 | |||
VB T. V. A. | 655 016.00 | |||
VP Divers | 190 099.00 | |||
VC Groupe et associés | 5 728 195.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 117.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 13 424.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 540 830.00 | 11 200 426.00 | 340 404.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 667.00 | 14 667.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 274.00 | 9 860.00 | 33 414.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 678 060.00 | 3 678 060.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 758 552.00 | 758 552.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 718 126.00 | 718 126.00 | ||
VW T.V.A. | 930 908.00 | 930 908.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 368.00 | 72 368.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 056.00 | 171 056.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 387 010.00 | 6 353 596.00 | 33 414.00 | |