STEF TRANSPORT BRIVE
Dépôt
| Dénomination | STEF TRANSPORT BRIVE |
| Siren | 410254411 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 1901 |
| Numéro de dépôt | 2955 |
| Numéro de Gestion | 1997B00138 |
| Code Activité | 4941A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 19270 Donzenac |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 70 000.00 | 70 000.00 | 70 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 703.00 | 9 703.00 | ||
AP Constructions | 97 203.00 | 39 498.00 | 57 705.00 | 67 427.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 470 907.00 | 328 751.00 | 142 156.00 | 122 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 596.00 | 287 366.00 | 59 230.00 | 86 200.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 875.00 | |||
BF Prêts | 308 806.00 | 308 806.00 | 326 190.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 303 215.00 | 665 318.00 | 637 897.00 | 673 930.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 301 933.00 | 301 933.00 | 308 531.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 183 297.00 | 34 732.00 | 5 148 565.00 | 5 809 607.00 |
BZ Autres créances | 10 956 791.00 | 10 956 791.00 | 8 196 206.00 | |
CF Disponibilités | 8 577.00 | 8 577.00 | 14 151.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 6 268.00 | 6 268.00 | 8 760.00 | |
CJ TOTAL (II) | 16 456 865.00 | 34 732.00 | 16 422 132.00 | 14 337 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 760 079.00 | 700 050.00 | 17 060 029.00 | 15 011 186.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 6 840 755.00 | 5 231 463.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 928 755.00 | 1 609 292.00 | ||
DK Provisions réglementées | 41 486.00 | 33 746.00 | ||
DL TOTAL (I) | 9 030 996.00 | 7 094 501.00 | ||
DP Provisions pour risques | 407 790.00 | 393 201.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 407 790.00 | 393 201.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 964.00 | 345 814.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 915.00 | 117 178.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 942 197.00 | 4 318 497.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 248 008.00 | 2 586 102.00 | ||
EA Autres dettes | 131 161.00 | 155 894.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 7 621 244.00 | 7 523 484.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 060 029.00 | 15 011 186.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 757 985.00 | 757 985.00 | 783 140.00 | |
FD Production vendue biens | 2 145.00 | 2 145.00 | 1 520.00 | |
FG Production vendue services | 34 028 004.00 | 769 141.00 | 34 797 145.00 | 37 169 716.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 788 134.00 | 769 141.00 | 35 557 275.00 | 37 954 375.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 590 316.00 | 672 005.00 | ||
FQ Autres produits | 27.00 | 34.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 36 147 618.00 | 38 626 415.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 043 144.00 | 2 565 084.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 6 804.00 | -20 564.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 23 507 116.00 | 25 719 539.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 276 307.00 | 260 532.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 097 503.00 | 4 145 013.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 669 325.00 | 1 629 086.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 91 468.00 | 93 195.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | -1 579.00 | 2 329.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 251 561.00 | 248 910.00 | ||
GE Autres charges | 1 231 522.00 | 1 366 061.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 33 173 171.00 | 36 009 185.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 974 447.00 | 2 617 230.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 84.00 | |||
GN Différences positives de change | 1.00 | 9.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 85.00 | 9.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 062.00 | 1 830.00 | ||
GS Différences négatives de change | 2.00 | 8.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 064.00 | 1 838.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -979.00 | -1 830.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 973 468.00 | 2 615 400.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 844.00 | 50.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 700.00 | 32 624.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 189.00 | 6 688.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 733.00 | 39 362.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 841.00 | 1 318.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 504.00 | 558.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 929.00 | 16 837.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 274.00 | 18 713.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 459.00 | 20 649.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 337 510.00 | 302 617.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 736 662.00 | 724 140.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 205 437.00 | 38 665 785.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 276 682.00 | 37 056 493.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 928 755.00 | 1 609 292.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 703.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 105 413.00 | 74 323.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 326 190.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 511 307.00 | 74 323.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 703.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 265 031.00 | 914 706.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 17 385.00 | 308 806.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 282 415.00 | 1 303 215.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 703.00 | 9 703.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 827 673.00 | 91 468.00 | 263 527.00 | 655 615.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 837 376.00 | 91 468.00 | 263 527.00 | 665 318.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 41 486.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 33 746.00 | 16 929.00 | 9 189.00 | 41 486.00 |
4A Provisions pour litiges | 230 282.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 177 508.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 393 201.00 | 251 561.00 | 236 972.00 | 407 790.00 |
6T Sur comptes clients | 38 317.00 | -1 579.00 | 2 006.00 | 34 732.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 317.00 | -1 579.00 | 2 006.00 | 34 732.00 |
7C TOTAL GENERAL | 465 264.00 | 266 911.00 | 248 167.00 | 484 008.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 249 982.00 | 238 978.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 16 929.00 | 9 189.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 308 806.00 | 16 235.00 | 292 571.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 679.00 | 41 679.00 | ||
UX Autres créances clients | 5 141 618.00 | 5 141 618.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 906.00 | 2 906.00 | ||
VB T. V. A. | 581 295.00 | 581 295.00 | ||
VP Divers | 72 466.00 | 72 466.00 | ||
VC Groupe et associés | 10 235 822.00 | 10 235 822.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 302.00 | 64 302.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 6 268.00 | 6 268.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 455 161.00 | 16 120 912.00 | 334 249.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 298 964.00 | 298 964.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 915.00 | 915.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 942 197.00 | 3 942 197.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 870 788.00 | 870 788.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 581 976.00 | 581 976.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 736 662.00 | 736 662.00 | ||
VW T.V.A. | 1 037 388.00 | 1 037 388.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 193.00 | 21 193.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 161.00 | 131 161.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 621 244.00 | 7 621 244.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 122.00 | 122.00 | ||