STEF TRANSPORT LYON
Dépôt
| Dénomination | STEF TRANSPORT LYON |
| Siren | 410254742 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 6901 |
| Numéro de dépôt | B2018/039423 |
| Numéro de Gestion | 1997B02022 |
| Code Activité | 4941A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/10/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 69230 SAINT-GENIS-LAVAL |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 754.00 | 5 754.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 039.00 | 1 039.00 | 289.00 | |
AP Constructions | 19 500.00 | 3 549.00 | 15 951.00 | 17 706.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 916 454.00 | 637 679.00 | 278 775.00 | 251 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 996 685.00 | 1 670 956.00 | 325 729.00 | 495 291.00 |
BF Prêts | 582 612.00 | 582 612.00 | 555 209.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | 457.00 | 477.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 522 502.00 | 2 318 977.00 | 1 203 524.00 | 1 320 129.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 222 405.00 | 222 405.00 | 157 160.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 589 538.00 | 66 039.00 | 4 523 499.00 | 4 746 888.00 |
BZ Autres créances | 9 068 926.00 | 9 068 926.00 | 7 124 781.00 | |
CF Disponibilités | 47 529.00 | 47 529.00 | 54 675.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 9 809.00 | 9 809.00 | 7 574.00 | |
CJ TOTAL (II) | 13 938 207.00 | 66 039.00 | 13 872 168.00 | 12 091 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 460 709.00 | 2 385 017.00 | 15 075 692.00 | 13 411 209.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 52 100.00 | 52 100.00 | ||
DH Report à nouveau | 4 988 867.00 | 4 435 997.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 509 992.00 | 1 102 870.00 | ||
DK Provisions réglementées | 60 777.00 | 49 847.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 911 735.00 | 5 940 813.00 | ||
DP Provisions pour risques | 392 457.00 | 354 414.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 392 457.00 | 354 414.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 712.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 445.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 114 683.00 | 3 758 734.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 446 194.00 | 3 161 134.00 | ||
EA Autres dettes | 210 425.00 | 183 957.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 7 771 500.00 | 7 115 982.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 075 692.00 | 13 411 209.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 708 203.00 | 708 203.00 | 619 203.00 | |
FG Production vendue services | 36 395 506.00 | 1 584 602.00 | 37 980 109.00 | 35 860 716.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 103 710.00 | 1 584 602.00 | 38 688 312.00 | 36 479 920.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 468 665.00 | 464 966.00 | ||
FQ Autres produits | 32.00 | 18.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 39 157 009.00 | 36 944 903.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 996 675.00 | 1 772 576.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -65 245.00 | 8 993.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 23 367 411.00 | 21 965 689.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 478 996.00 | 490 475.00 | ||
FY Salaires et traitements | 6 279 662.00 | 6 413 523.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 702 876.00 | 2 888 737.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 438 550.00 | 458 786.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 62 167.00 | 13 226.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 193 849.00 | 165 474.00 | ||
GE Autres charges | 1 324 508.00 | 1 290 254.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 36 779 448.00 | 35 467 733.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 377 561.00 | 1 477 170.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 13 499.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 293.00 | 13 499.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1.00 | 120.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1.00 | 120.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 292.00 | 13 379.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 377 853.00 | 1 490 549.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 276.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 000.00 | 42 500.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 576.00 | 18 932.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 852.00 | 61 432.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 187.00 | 9 140.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 904.00 | 972.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 506.00 | 19 572.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 597.00 | 29 684.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 255.00 | 31 748.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 254 412.00 | 102 513.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 645 705.00 | 316 914.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 209 154.00 | 37 019 834.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 699 163.00 | 35 916 964.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 509 992.00 | 1 102 870.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 793.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 879 016.00 | 295 466.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 555 686.00 | 27 403.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 441 495.00 | 322 869.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 793.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 241 842.00 | 2 932 639.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | 583 069.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 241 862.00 | 3 522 502.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 504.00 | 289.00 | 6 793.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 114 862.00 | 438 261.00 | 240 938.00 | 2 312 184.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 121 366.00 | 438 550.00 | 240 938.00 | 2 318 977.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 60 777.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 49 847.00 | 18 506.00 | 7 576.00 | 60 777.00 |
4A Provisions pour litiges | 190 887.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 201 570.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 354 414.00 | 193 849.00 | 155 808.00 | 392 457.00 |
6T Sur comptes clients | 15 824.00 | 62 167.00 | 11 951.00 | 66 039.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 824.00 | 62 167.00 | 11 951.00 | 66 039.00 |
7C TOTAL GENERAL | 420 084.00 | 274 522.00 | 175 333.00 | 519 273.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 256 016.00 | 167 757.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 18 506.00 | 7 576.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 582 612.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 73 896.00 | |||
UX Autres créances clients | 4 510 559.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 14 574.00 | |||
VB T. V. A. | 618 423.00 | |||
VP Divers | 143 418.00 | |||
VC Groupe et associés | 8 212 153.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 440.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 9 809.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 251 341.00 | 13 600 623.00 | 583 069.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 198.00 | 198.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 114 683.00 | 4 114 683.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 156 307.00 | 1 156 307.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 174 673.00 | 1 174 673.00 | ||
VW T.V.A. | 978 345.00 | 978 345.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 136 869.00 | 136 869.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210 425.00 | 210 425.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 771 500.00 | 7 771 500.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 185.00 | 191.00 | ||