VALNOR
Dépôt
| Dénomination | VALNOR |
| Siren | 410301162 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7608 |
| Numéro de dépôt | 6412 |
| Numéro de Gestion | 2007B00995 |
| Code Activité | 3821Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/09/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 76000 ROUEN |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 650 635.00 | 650 635.00 | ||
AH Fonds commercial | 1 485 413.00 | 1 468 511.00 | 16 902.00 | 16 902.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 146 314.00 | 71 151.00 | 75 163.00 | 80 782.00 |
AN Terrains | 5 184 449.00 | 2 841 299.00 | 2 343 150.00 | 2 591 826.00 |
AP Constructions | 13 677 774.00 | 12 159 549.00 | 1 518 225.00 | 1 626 967.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 360 098.00 | 18 186 576.00 | 13 173 523.00 | 15 728 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 539 998.00 | 1 475 839.00 | 64 158.00 | 76 079.00 |
AV Immobilisations en cours | 200 416.00 | 200 416.00 | 168 784.00 | |
CU Autres participations | 9 008 014.00 | 2 013 300.00 | 6 994 714.00 | 6 962 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 109 467.00 | 109 467.00 | 283 202.00 | |
BJ TOTAL (I) | 63 362 579.00 | 38 866 860.00 | 24 495 719.00 | 27 535 540.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 229 114.00 | 1 229 114.00 | 4 704 442.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 570.00 | 4 570.00 | 4 570.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 313 265.00 | 84 398.00 | 8 228 867.00 | 13 341 373.00 |
BZ Autres créances | 19 151 506.00 | 19 151 506.00 | 29 794 012.00 | |
CF Disponibilités | 129 625.00 | 129 625.00 | 13 486.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 620 532.00 | 1 620 532.00 | 1 147 065.00 | |
CJ TOTAL (II) | 30 448 612.00 | 84 398.00 | 30 364 214.00 | 49 004 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 811 191.00 | 38 951 258.00 | 54 859 933.00 | 76 540 489.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 597 040.00 | 597 040.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 59 704.00 | 59 704.00 | ||
DH Report à nouveau | 5 475 736.00 | 6 744 564.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 552 640.00 | 5 418 020.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 16 101.00 | 46 503.00 | ||
DL TOTAL (I) | 10 701 221.00 | 12 865 831.00 | ||
DP Provisions pour risques | 2 490 690.00 | 2 018 880.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 20 985 858.00 | 21 979 234.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 23 476 548.00 | 23 998 113.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 514 741.00 | 7 181 602.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 520 338.00 | 8 909 167.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 087.00 | 1 061.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 451 234.00 | 12 979 451.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 5 784 438.00 | 6 798 304.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 268 438.00 | |||
EA Autres dettes | 1 410 328.00 | 3 538 524.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 20 682 164.00 | 39 676 546.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 859 933.00 | 76 540 489.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 093 001.00 | 2 093 001.00 | 2 886 010.00 | |
FD Production vendue biens | 70.00 | |||
FG Production vendue services | 34 366 604.00 | 34 366 604.00 | 43 659 972.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 459 606.00 | 36 459 606.00 | 46 546 051.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 500.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 990 156.00 | 11 283 697.00 | ||
FQ Autres produits | 10 532 697.00 | 4 947 400.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 51 982 959.00 | 62 777 149.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 743.00 | 10 765.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 880 531.00 | 1 085 536.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 475 329.00 | 293 036.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 26 478 336.00 | 34 460 437.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 378 067.00 | 5 723 566.00 | ||
FY Salaires et traitements | 6 082 457.00 | 5 877 139.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 703 315.00 | 2 494 792.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 3 236 201.00 | 3 218 832.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 37 567.00 | 45 774.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 166 343.00 | 6 262 326.00 | ||
GE Autres charges | 102 718.00 | 195 265.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 50 552 605.00 | 59 667 470.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 430 353.00 | 3 109 679.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 3 922 673.00 | 4 381 516.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 57 326.00 | 81 972.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3 979 999.00 | 4 463 488.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 214 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 329 480.00 | 182 818.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 329 480.00 | 2 396 818.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 3 650 519.00 | 2 066 670.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 5 080 873.00 | 5 176 349.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 183 246.00 | 91 374.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 569.00 | 762 885.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 213 816.00 | 854 258.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 491 745.00 | 272 143.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -456.00 | 68 736.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 491 289.00 | 340 880.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -277 474.00 | 513 379.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 62 232.00 | 106 808.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 188 528.00 | 164 901.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 176 774.00 | 68 094 896.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 624 134.00 | 62 676 876.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 552 640.00 | 5 418 020.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 296 728.00 | 3.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 210 220.00 | 337 156.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 258 716.00 | 118 943.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 765 664.00 | 456 102.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 369.00 | 2 282 362.00 | ||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | -245 543.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 584 641.00 | 51 962 736.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 260 179.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 260 179.00 | 9 117 481.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 859 188.00 | 63 362 579.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 199 044.00 | -8 747.00 | 2 190 297.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 576 387.00 | 3 244 949.00 | 599 465.00 | 34 221 870.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 775 430.00 | 3 236 201.00 | 599 465.00 | 36 412 166.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 2 256 690.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 234 000.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 817 391.00 | |||
5B Provisions pour impôts | 170 276.00 | |||
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | 3 462.00 | |||
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 19 994 728.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 998 113.00 | 4 166 343.00 | 4 687 908.00 | 23 476 548.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 441 394.00 | 441 394.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 2 013 300.00 | |||
6T Sur comptes clients | 64 376.00 | 37 567.00 | 17 545.00 | 84 398.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 519 070.00 | 37 567.00 | 17 545.00 | 2 539 092.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 517 183.00 | 4 203 909.00 | 4 705 453.00 | 26 015 640.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 4 203 909.00 | 4 705 453.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 109 467.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 2 445.00 | |||
UX Autres créances clients | 8 310 821.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 552.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 31 182.00 | |||
VB T. V. A. | 2 481 638.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 834 726.00 | |||
VP Divers | 80 481.00 | |||
VC Groupe et associés | 12 356 895.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 363 032.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 620 532.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 194 770.00 | 29 194 770.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 646.00 | 646.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 514 095.00 | 686 340.00 | 2 951 200.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 520 338.00 | 520 338.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 451 234.00 | 6 451 234.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 185 981.00 | 1 185 981.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 239 548.00 | 1 239 548.00 | ||
VW T.V.A. | 1 607 632.00 | 1 607 632.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 751 276.00 | 1 751 276.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 410 328.00 | 1 410 328.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 681 078.00 | 14 853 323.00 | 2 951 200.00 | 2 876 555.00 |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 156.00 | 183.00 | ||