VALEST
Dépôt
| Dénomination | VALEST |
| Siren | 410302954 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 6901 |
| Numéro de dépôt | B2018/020580 |
| Numéro de Gestion | 2010B02243 |
| Code Activité | 3821Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/07/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 69120 VAULX-EN-VELIN |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 471.00 | 4 471.00 | 630.00 | |
AN Terrains | 1 852 922.00 | 1 277 189.00 | 575 733.00 | 225 788.00 |
AP Constructions | 1 995 754.00 | 1 737 483.00 | 258 271.00 | 319 187.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 379 912.00 | 11 480 337.00 | 1 899 576.00 | 1 986 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 390 725.00 | 341 893.00 | 48 832.00 | 72 717.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 147 280.00 | 9 147 280.00 | 1 806 172.00 | |
AX Avances et acomptes | 377 750.00 | |||
CU Autres participations | 952 100.00 | 952 100.00 | 952 100.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 6 148 695.00 | 6 148 695.00 | ||
BF Prêts | 207 312.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 84 055.00 | 84 055.00 | 219 338.00 | |
BJ TOTAL (I) | 33 955 914.00 | 14 841 373.00 | 19 114 542.00 | 6 167 159.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 91 958.00 | 91 958.00 | 515.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 646 374.00 | 15 152.00 | 4 631 222.00 | 3 394 085.00 |
BZ Autres créances | 27 652 181.00 | 27 652 181.00 | 40 211 614.00 | |
CF Disponibilités | 233 004.00 | 233 004.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 13 737.00 | 13 737.00 | 1 685.00 | |
CJ TOTAL (II) | 32 637 253.00 | 15 152.00 | 32 622 101.00 | 43 607 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 593 167.00 | 14 856 524.00 | 51 736 643.00 | 49 775 058.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 824 544.00 | 824 544.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 82 454.00 | 82 454.00 | ||
DH Report à nouveau | 6 260 153.00 | 8 585 112.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 156 026.00 | 7 518 036.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 6 915.00 | 7 132.00 | ||
DL TOTAL (I) | 12 330 093.00 | 17 017 278.00 | ||
DP Provisions pour risques | 65 176.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 21 189 694.00 | 20 460 172.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 21 189 694.00 | 20 525 348.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 577.00 | 71 934.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 324 280.00 | 5 636 907.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 514.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 160 375.00 | 4 440 536.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 459 039.00 | 2 026 343.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 215 052.00 | |||
EA Autres dettes | 1 057 018.00 | 56 711.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 18 216 856.00 | 12 232 433.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 736 643.00 | 49 775 058.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 465 172.00 | 2 465 172.00 | 2 920 170.00 | |
FG Production vendue services | 22 793 959.00 | 22 793 959.00 | 22 783 661.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 259 131.00 | 25 259 131.00 | 25 703 832.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 65 217.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 036 942.00 | 989 566.00 | ||
FQ Autres produits | -956.00 | 1.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 26 360 334.00 | 26 693 399.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 219.00 | 436 706.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 12 103 494.00 | 12 872 896.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 5 939 207.00 | 4 856 509.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 012 185.00 | 940 186.00 | ||
FZ Charges sociales | 678 769.00 | 612 965.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 698 509.00 | 1 867 747.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 32 532.00 | 32 532.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 807.00 | 26 442.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 660 752.00 | 1 555 289.00 | ||
GE Autres charges | 10 785.00 | 61 022.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 23 144 259.00 | 23 262 294.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 3 216 075.00 | 3 431 106.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 2 526 912.00 | 4 965 817.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 7 883.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 1 311 906.00 | 1 367 485.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 30 782.00 | 31 071.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 342 688.00 | 1 398 556.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 8 999.00 | 11 879.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 8 999.00 | 11 879.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 333 689.00 | 1 386 677.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 7 076 676.00 | 9 775 716.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | -1 284.00 | 1 216.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -1 284.00 | 1 216.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 436.00 | 93 201.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 436.00 | 93 201.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 720.00 | -91 985.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 65 681.00 | 52 953.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 846 249.00 | 2 112 743.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 228 651.00 | 33 058 989.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 072 624.00 | 25 540 953.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 156 026.00 | 7 518 036.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 471.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 894 270.00 | 9 257 509.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 378 750.00 | 7 101 864.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 277 491.00 | 16 359 373.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 471.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 342 889.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 385 186.00 | 26 766 593.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 295 764.00 | 7 184 850.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 680 950.00 | 33 955 914.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 841.00 | 630.00 | 4 471.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 422 002.00 | 1 697 880.00 | 14 119 882.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 425 843.00 | 1 698 509.00 | 14 124 352.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 173 747.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 21 015 947.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 525 348.00 | 1 660 752.00 | 996 406.00 | 21 189 694.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 684 489.00 | 32 532.00 | 717 020.00 | |
6T Sur comptes clients | 38 142.00 | 7 807.00 | 30 797.00 | 15 152.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 722 630.00 | 40 338.00 | 30 797.00 | 732 172.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 247 978.00 | 1 701 090.00 | 1 027 203.00 | 21 921 866.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 701 090.00 | 1 027 203.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 6 148 695.00 | 306 830.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 84 055.00 | 82 531.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 8 581.00 | |||
UX Autres créances clients | 4 637 794.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 690.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 822.00 | |||
VB T. V. A. | 2 285 663.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 402 622.00 | |||
VC Groupe et associés | 23 597 203.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 357 181.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 13 737.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 545 042.00 | 32 701 652.00 | 5 843 390.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 577.00 | 577.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 366 387.00 | 205 640.00 | 4 160 748.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 160 375.00 | 4 160 375.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 313 373.00 | 313 373.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 997.00 | 174 997.00 | ||
VW T.V.A. | 915 290.00 | 915 290.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 379.00 | 55 379.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 215 052.00 | 3 215 052.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 957 893.00 | 3 957 893.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 159 324.00 | 12 998 576.00 | 4 160 748.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 359 990.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 252.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | |||