CETIP
Dépôt
| Dénomination | CETIP |
| Siren | 410489165 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 23870 |
| Numéro de Gestion | 1997B00129 |
| Code Activité | 6619B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92100 BOULOGNE BILLANCOURT |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 358 867.00 | 2 358 867.00 | 2 098 296.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 846.00 | 83 846.00 | ||
AH Fonds commercial | 4 273 470.00 | 4 273 470.00 | 4 273 470.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 554 005.00 | 12 950 721.00 | 3 603 283.00 | 3 223 535.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 916.00 | 76 792.00 | 31 124.00 | 36 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 483.00 | 20 799.00 | 683.00 | 976.00 |
CU Autres participations | 7 014 638.00 | 2 536 482.00 | 4 478 156.00 | |
BF Prêts | 67 088.00 | 67 088.00 | 56 963.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 266 628.00 | 266 628.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 30 747 943.00 | 15 668 642.00 | 15 079 301.00 | 9 690 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 223 188.00 | 37 857.00 | 8 185 330.00 | 6 946 558.00 |
BZ Autres créances | 10 218 620.00 | 10 218 620.00 | 2 005 045.00 | |
CF Disponibilités | 19 653 359.00 | 19 653 359.00 | 20 729 526.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 690.00 | 3 690.00 | 32 873.00 | |
CJ TOTAL (II) | 38 098 857.00 | 37 857.00 | 38 060 999.00 | 29 714 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 846 801.00 | 15 706 499.00 | 53 140 301.00 | 39 404 176.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 749 436.00 | 749 436.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 417.00 | 34 417.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 74 943.00 | 74 943.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 2 213.00 | 2 213.00 | ||
DG Autres réserves | 15 943 504.00 | 12 922 828.00 | ||
DH Report à nouveau | 146 601.00 | 146 601.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 708 932.00 | 3 848 999.00 | ||
DK Provisions réglementées | 8 139.00 | 13 547.00 | ||
DL TOTAL (I) | 18 668 189.00 | 17 792 988.00 | ||
DP Provisions pour risques | 44 200.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 352 692.00 | 313 506.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 352 692.00 | 357 706.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 135 211.00 | 46.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 060.00 | 40 419.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 281.00 | 36 177.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 154 022.00 | 10 943 974.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 812 591.00 | 2 351 105.00 | ||
EA Autres dettes | 11 746 546.00 | 7 577 860.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 200 707.00 | 303 899.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 34 119 420.00 | 21 253 481.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 140 301.00 | 39 404 176.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 36 007 910.00 | 36 007 910.00 | 33 996 333.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 007 910.00 | 36 007 910.00 | 33 996 333.00 | |
FN Production immobilisée | 2 358 867.00 | 2 098 296.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 61 552.00 | 200 383.00 | ||
FQ Autres produits | 71 429.00 | 5 618.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 38 499 759.00 | 36 300 631.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 26 601 992.00 | 24 859 945.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 260 309.00 | 277 930.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 339 339.00 | 2 272 070.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 102 501.00 | 1 081 623.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 742 314.00 | 1 926 495.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 745.00 | 15 752.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 39 186.00 | 77 278.00 | ||
GE Autres charges | 4 418.00 | 3 066.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 32 098 807.00 | 30 514 162.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 6 400 951.00 | 5 786 469.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 109 592.00 | 123 957.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 109 592.00 | 123 957.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 536 482.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 20 366.00 | 2 230.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 556 848.00 | 2 230.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 447 255.00 | 121 726.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 953 695.00 | 5 908 195.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 533.00 | 6 092.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 533.00 | 6 092.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 125.00 | 6 866.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 125.00 | 6 866.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 407.00 | -774.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 58 077.00 | 46 984.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 2 192 094.00 | 2 011 437.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 616 886.00 | 36 430 681.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 907 954.00 | 32 581 681.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 708 932.00 | 3 848 999.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 098 296.00 | 2 358 867.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 807 612.00 | 2 103 710.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 337.00 | 12 251.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 963.00 | 7 803 718.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 098 209.00 | 12 278 546.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 098 296.00 | 2 358 867.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 911 322.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 189.00 | 129 399.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 512 326.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 512 326.00 | 7 348 354.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 628 811.00 | 30 747 943.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 310 606.00 | 1 723 962.00 | 13 034 568.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 428.00 | 18 352.00 | 18 189.00 | 97 591.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 408 035.00 | 1 742 314.00 | 18 189.00 | 13 132 160.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 67 088.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 266 628.00 | 189 445.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 45 357.00 | |||
UX Autres créances clients | 8 177 830.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 762.00 | |||
VB T. V. A. | 1 773 208.00 | |||
VP Divers | 10 649.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 434 000.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 3 690.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 779 215.00 | 18 634 944.00 | 144 271.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 135 211.00 | 8 135 211.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 060.00 | 4 791.00 | 43 269.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 154 022.00 | 11 154 022.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 566 817.00 | 566 817.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 218 224.00 | 218 224.00 | ||
VW T.V.A. | 1 922 790.00 | 1 922 790.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104 759.00 | 104 759.00 | ||
VI Groupe et associés | 125 062.00 | 125 062.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 621 484.00 | 11 621 484.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 200 707.00 | 200 707.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 097 138.00 | 34 053 869.00 | 43 269.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 083.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 443.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 51.00 | 51.00 | ||