PRO LOISIRS
Dépôt
| Dénomination | PRO LOISIRS |
| Siren | 410513865 |
| Cloture | 30/09/2017 |
| Code du Greffe | 1708 |
| Numéro de dépôt | 3550 |
| Numéro de Gestion | 1999B00187 |
| Code Activité | 4619B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/09/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 17800 Pons |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 254 121.00 | 241 239.00 | 12 882.00 | 1 095.00 |
AH Fonds commercial | 102 212.00 | 80 771.00 | 21 440.00 | 37 380.00 |
AP Constructions | 767 496.00 | 445 586.00 | 321 909.00 | 396 222.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 111 160.00 | 843 415.00 | 267 745.00 | 298 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 078 610.00 | 851 432.00 | 227 178.00 | 299 961.00 |
AV Immobilisations en cours | 87 550.00 | 87 550.00 | ||
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 243.00 | 243.00 | 243.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 103 442.00 | 103 442.00 | 203 442.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 504 838.00 | 2 462 445.00 | 1 042 393.00 | 1 236 534.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 384.00 | 37 384.00 | 98 575.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 995 877.00 | 995 877.00 | 1 080 134.00 | |
BT Marchandises | 6 402 579.00 | 703 766.00 | 5 698 813.00 | 6 435 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 512 584.00 | 899 285.00 | 3 613 299.00 | 3 570 051.00 |
BZ Autres créances | 1 398 635.00 | 1 398 635.00 | 530 136.00 | |
CF Disponibilités | 3 594 997.00 | 3 594 997.00 | 4 785 666.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 46 317.00 | 46 317.00 | 92 576.00 | |
CJ TOTAL (II) | 16 988 377.00 | 1 603 051.00 | 15 385 325.00 | 16 592 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 493 215.00 | 4 065 496.00 | 16 427 718.00 | 17 828 747.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 250 000.00 | 250 000.00 | ||
DG Autres réserves | 6 533 660.00 | 5 846 198.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 763.00 | 687 462.00 | ||
DL TOTAL (I) | 9 469 424.00 | 9 283 660.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 483 580.00 | 363 693.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 349 667.00 | 4 749 601.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 666 295.00 | 1 517 089.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 852 761.00 | 1 315 989.00 | ||
EA Autres dettes | 605 989.00 | 598 712.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 958 294.00 | 8 545 086.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 427 718.00 | 17 828 747.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 271 697.00 | 3 902.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 21 239 092.00 | 23 524 513.00 | ||
FD Production vendue biens | 2 487 245.00 | 1 790 908.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 726 338.00 | 25 315 421.00 | ||
FM Production stockée | -84 256.00 | 982 623.00 | ||
FN Production immobilisée | 3 140.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 8 316.00 | 500.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 660 546.00 | 1 231 295.00 | ||
FQ Autres produits | 5 930.00 | 77 887.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 25 316 875.00 | 27 610 867.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 122 207.00 | 15 634 913.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 1 073 401.00 | -1 077 241.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 628 470.00 | 1 489 611.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 61 190.00 | -77 536.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 7 427 971.00 | 8 088 641.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 577 110.00 | 580 239.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 483 622.00 | 1 308 247.00 | ||
FZ Charges sociales | 806 794.00 | 758 192.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 285 621.00 | 310 142.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 916 008.00 | 1 066 460.00 | ||
GE Autres charges | 146 017.00 | 103 455.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 25 528 415.00 | 28 185 127.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -211 540.00 | -574 259.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1.00 | 156.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 065.00 | 17.00 | ||
GN Différences positives de change | 915 045.00 | 1 630 848.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 918 112.00 | 1 631 022.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 109 936.00 | 111 355.00 | ||
GS Différences négatives de change | 323 267.00 | 127 650.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 433 203.00 | 239 006.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 484 909.00 | 1 392 015.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 273 368.00 | 817 756.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 794.00 | 196 655.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 100.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 794.00 | 200 755.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 288.00 | 17 067.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 099.00 | 252.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 387.00 | 17 319.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 593.00 | 183 435.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 67 012.00 | 313 730.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 243 781.00 | 29 442 646.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 058 018.00 | 28 755 183.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 763.00 | 687 462.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 42 771.00 | 42 771.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 334 222.00 | 22 112.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 878 516.00 | 173 183.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 203 687.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 416 425.00 | 195 295.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 356 333.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 880.00 | 3 044 817.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 100 000.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 100 000.00 | 103 687.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 106 880.00 | 3 504 837.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 295 745.00 | 26 266.00 | 322 010.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 886 859.00 | 259 356.00 | 5 780.00 | 2 140 436.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 182 604.00 | 285 622.00 | 5 780.00 | 2 462 446.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6N Sur stocks et en cours | 1 040 908.00 | 703 766.00 | 1 040 908.00 | 703 766.00 |
6T Sur comptes clients | 689 357.00 | 212 242.00 | 2 314.00 | 899 285.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 730 265.00 | 916 008.00 | 1 043 222.00 | 1 603 051.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 730 265.00 | 916 008.00 | 1 043 222.00 | 1 603 051.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 916 009.00 | 1 043 222.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 103 443.00 | 400.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 710 168.00 | |||
UX Autres créances clients | 3 802 416.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 75.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 292 524.00 | |||
VB T. V. A. | 659 249.00 | |||
VP Divers | 71 550.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 375 237.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 46 318.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 060 980.00 | 5 957 937.00 | 103 043.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 483 229.00 | 483 229.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 352.00 | -61 461.00 | 61 813.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 666 295.00 | 666 295.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 325 972.00 | 325 972.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 399 433.00 | 399 433.00 | ||
VW T.V.A. | 120 229.00 | 120 229.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 127.00 | 7 127.00 | ||
VI Groupe et associés | 4 349 668.00 | 4 349 668.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 605 990.00 | 605 990.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 958 295.00 | 6 896 482.00 | 61 813.00 | |