VERMILION REP SAS
Dépôt
| Dénomination | VERMILION REP SAS |
| Siren | 410964837 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 4002 |
| Numéro de dépôt | 1242 |
| Numéro de Gestion | 1997B00068 |
| Code Activité | 0610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/06/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 40160 Parentis-en-Born |
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 10 539 642.00 | 10 539 642.00 | ||
AH Fonds commercial | 49 592 329.00 | 11 308 866.00 | 38 283 463.00 | 43 295 971.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 267 516.00 | 1 267 516.00 | 48 473.00 | |
AN Terrains | 1 037 970.00 | 1 037 970.00 | 583 547.00 | |
AP Constructions | 13 096 807.00 | 10 299 107.00 | 2 797 699.00 | 1 878 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 150 812 632.00 | 953 280 505.00 | 197 532 126.00 | 207 918 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 159 778.00 | 3 640 461.00 | 519 317.00 | 353 551.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 636 301.00 | 15 636 301.00 | 32 331 186.00 | |
CU Autres participations | 152 274 140.00 | 152 274 140.00 | 152 288 025.00 | |
BF Prêts | 71 531 184.00 | 71 531 184.00 | 79 893 907.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 758 739.00 | 758 739.00 | 744 597.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 470 707 045.00 | 990 336 100.00 | 480 370 944.00 | 519 336 438.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 772 179.00 | 221 398.00 | 550 781.00 | 522 013.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 802 605.00 | 44 226.00 | 5 758 378.00 | 4 051 510.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 184 732.00 | 184 732.00 | 979 920.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 13 847 037.00 | 13 847 037.00 | 18 083 819.00 | |
BZ Autres créances | 48 060 869.00 | 24 986 342.00 | 23 074 527.00 | 20 613 289.00 |
CF Disponibilités | 5 854.00 | 5 854.00 | 1 340 517.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 762 012.00 | 2 762 012.00 | 2 245 376.00 | |
CJ TOTAL (II) | 71 435 290.00 | 25 251 966.00 | 46 183 324.00 | 47 836 447.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 21 664.00 | 21 664.00 | 74 344.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 542 164 000.00 | 1 015 588 066.00 | 526 575 933.00 | 567 247 230.00 |
CP Parts à moins d’un an | 72 289 924.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 24 986 342.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 126 525 000.00 | 126 525 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 11 040 432.00 | 10 776 092.00 | ||
DH Report à nouveau | 40 858 741.00 | 35 836 281.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 848 352.00 | 5 286 799.00 | ||
DK Provisions réglementées | 78 440 710.00 | 65 220 733.00 | ||
DL TOTAL (I) | 255 016 532.00 | 243 644 907.00 | ||
DP Provisions pour risques | 3 457 271.00 | 968 394.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 196 257 948.00 | 203 450 967.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 199 715 220.00 | 204 419 361.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 585.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 568 715.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 099 978.00 | 16 677 129.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 23 658 376.00 | 18 877 747.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 076 751.00 | 5 990 869.00 | ||
EA Autres dettes | 29 960 910.00 | 17 990 872.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 333.00 | 38 000.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 71 816 935.00 | 119 143 333.00 | ||
ED (V) | 27 245.00 | 39 627.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 575 933.00 | 567 247 230.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 018 116.00 | 36 794 300.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 134 430 376.00 | 134 430 376.00 | 130 500 596.00 | |
FG Production vendue services | 11 651 449.00 | 11 651 449.00 | 11 226 805.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 146 081 825.00 | 146 081 825.00 | 141 727 401.00 | |
FM Production stockée | 1 724 554.00 | -3 188 330.00 | ||
FN Production immobilisée | 7 648 292.00 | 8 722 409.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 19 176.00 | 8 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 537 615.00 | 11 803 388.00 | ||
FQ Autres produits | 9 613 979.00 | 9 770 631.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 176 625 444.00 | 168 843 501.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 459 324.00 | 4 082 589.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 62 310 166.00 | 59 806 874.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 16 034 558.00 | 15 403 422.00 | ||
FY Salaires et traitements | 8 271 589.00 | 8 164 217.00 | ||
FZ Charges sociales | 4 253 043.00 | 4 490 454.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 42 143 615.00 | 46 490 039.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 11 673 007.00 | 9 404 912.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 44 226.00 | 26 540.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 766 893.00 | 11 255 239.00 | ||
GE Autres charges | 19 243.00 | 35 792.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 157 975 667.00 | 159 160 083.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 18 649 776.00 | 9 683 418.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 4 436 543.00 | 8 891 162.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 15 266.00 | 9 025.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 74 344.00 | 4 910 674.00 | ||
GN Différences positives de change | 543 626.00 | 1 602 044.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 5 069 780.00 | 15 412 907.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 21 664.00 | 74 344.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 741 713.00 | 4 718 639.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1 085 887.00 | 1 581 128.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 849 265.00 | 6 374 112.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 220 514.00 | 9 038 794.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 18 870 291.00 | 18 722 212.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 551.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600 223.00 | 508 979.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 133 048 651.00 | 5 126 036.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 133 693 427.00 | 5 635 015.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 006.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 130 031 976.00 | 2 798 788.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 596 191.00 | 12 505 328.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150 628 168.00 | 15 322 123.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 934 740.00 | -9 687 107.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -102 759.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 3 783 903.00 | 3 851 064.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 315 388 652.00 | 189 891 424.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 317 237 004.00 | 184 604 624.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 848 352.00 | 5 286 799.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 667 636.00 | 5 595 426.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 843 809.00 | 506.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 171 153 433.00 | 24 886 809.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 361 140 524.00 | 156 644 569.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 611 805 403.00 | 187 127 312.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | -3 350.00 | 23 726 771.00 | 10 539 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -15 530.00 | 50 859 846.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 19 081.00 | 11 277 669.00 | 1 184 743 491.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 164 993 151.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 293 221 029.00 | 224 564 065.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 199.00 | 328 225 470.00 | 1 470 707 045.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 667 636.00 | 5 595 495.00 | 23 723 489.00 | 10 539 642.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 499 364.00 | 5 013 014.00 | -64 003.00 | 12 576 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 869 247 138.00 | 40 301 998.00 | 9 541 060.00 | 900 008 076.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 905 414 139.00 | 50 910 508.00 | 33 200 546.00 | 923 124 102.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 78 440 710.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 65 220 733.00 | 17 965 996.00 | 4 746 019.00 | 78 440 710.00 |
4A Provisions pour litiges | 3 435 606.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 21 664.00 | |||
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 196 257 948.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 204 419 361.00 | 3 642 433.00 | 8 346 574.00 | 199 715 220.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 58 840 831.00 | 17 813 933.00 | 9 442 766.00 | 67 211 998.00 |
6N Sur stocks et en cours | 263 582.00 | 265 624.00 | 263 582.00 | 265 624.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 24 986 342.00 | 24 986 342.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 212 304 749.00 | 18 079 557.00 | 137 920 342.00 | 92 463 964.00 |
7C TOTAL GENERAL | 481 944 844.00 | 39 687 986.00 | 151 012 936.00 | 370 619 895.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 21 700 325.00 | 17 978 578.00 | ||
UG ‐ Financières | 21 664.00 | 128 288 338.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 17 965 996.00 | 4 746 019.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 71 531 184.00 | 71 531 184.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 758 739.00 | 758 739.00 | ||
UX Autres créances clients | 13 847 037.00 | |||
VB T. V. A. | 3 882 094.00 | |||
VC Groupe et associés | 12 622 429.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 556 344.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 2 762 012.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 959 842.00 | 108 810 144.00 | 28 149 698.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 585.00 | 585.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 099 978.00 | 15 099 978.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 571 641.00 | 1 571 641.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 127 355.00 | 2 127 355.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 4 563 798.00 | 4 563 798.00 | ||
VW T.V.A. | 2 129 121.00 | 2 129 121.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 266 459.00 | 2 742 826.00 | 10 523 633.00 | |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 076 751.00 | 3 076 751.00 | ||
VI Groupe et associés | 4 685 724.00 | 4 685 724.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 275 185.00 | 25 275 185.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 20 333.00 | 20 333.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 816 935.00 | 36 018 116.00 | 35 798 819.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 568 715.00 | |||