VERMILION REP SAS
Dépôt
| Dénomination | VERMILION REP SAS |
| Siren | 410964837 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 4002 |
| Numéro de dépôt | 1876 |
| Numéro de Gestion | 1997B00068 |
| Code Activité | 0610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/08/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 40160 Parentis-en-Born |
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 7 012 567.00 | 7 028 654.00 | -16 087.00 | -16 087.00 |
AH Fonds commercial | 49 592 329.00 | 19 418 091.00 | 30 174 238.00 | 33 863 353.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 375 445.00 | 1 311 220.00 | 64 224.00 | -655.00 |
AN Terrains | 1 037 970.00 | 1 037 970.00 | 1 037 970.00 | |
AP Constructions | 13 151 767.00 | 10 772 367.00 | 2 379 399.00 | 2 624 739.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 274 420 309.00 | 1 011 743 820.00 | 262 676 488.00 | 214 663 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 388 356.00 | 3 939 802.00 | 448 554.00 | 505 091.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 804 467.00 | 15 804 467.00 | 16 020 537.00 | |
CU Autres participations | 152 284 140.00 | 1 630 533.00 | 150 653 607.00 | 152 274 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 470.00 | 13 470.00 | 14 490.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 519 080 826.00 | 1 055 844 490.00 | 463 236 335.00 | 420 986 721.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 476 181.00 | 293 353.00 | 1 182 827.00 | 829 201.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 876 887.00 | 51 828.00 | 6 825 059.00 | 8 917 775.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 538 971.00 | 538 971.00 | 172 438.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 22 650 250.00 | 22 650 250.00 | 18 082 255.00 | |
BZ Autres créances | 137 430 708.00 | 137 430 708.00 | 121 789 043.00 | |
CF Disponibilités | 17 408.00 | 17 408.00 | 12 232.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 017 345.00 | 3 017 345.00 | 2 643 011.00 | |
CJ TOTAL (II) | 172 007 753.00 | 345 181.00 | 171 662 571.00 | 152 445 958.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 222.00 | 3 222.00 | 74 045.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 691 091 801.00 | 1 056 189 672.00 | 634 902 128.00 | 573 506 725.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 126 525 000.00 | 126 525 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 12 652 500.00 | 11 040 432.00 | ||
DH Report à nouveau | 70 006 739.00 | 39 010 389.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 958 148.00 | 32 608 418.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 308 361.00 | 462 416.00 | ||
DK Provisions réglementées | 107 070 041.00 | 98 482 297.00 | ||
DL TOTAL (I) | 332 520 791.00 | 308 128 954.00 | ||
DP Provisions pour risques | 850 594.00 | 815 056.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 259 169 052.00 | 203 142 789.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 260 019 647.00 | 203 957 845.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600.00 | 477.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 953 930.00 | 13 464 012.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 24 215 803.00 | 41 456 610.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 608 633.00 | 2 091 837.00 | ||
EA Autres dettes | 2 504 984.00 | 4 374 752.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 666.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 42 283 952.00 | 61 393 357.00 | ||
ED (V) | 77 737.00 | 26 567.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 902 128.00 | 573 506 725.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 483 288.00 | 50 044 322.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 169 375 262.00 | 169 375 262.00 | 177 006 919.00 | |
FG Production vendue services | 24 862 435.00 | 24 862 435.00 | 27 316 334.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 194 237 697.00 | 194 237 697.00 | 204 323 253.00 | |
FM Production stockée | -2 114 338.00 | 3 188 621.00 | ||
FN Production immobilisée | 6 921 687.00 | 7 536 435.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 2 659.00 | 12 100.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 683 430.00 | 26 783 302.00 | ||
FQ Autres produits | 9 739 204.00 | 4 918 871.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 218 470 340.00 | 246 762 584.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 817 599.00 | 4 251 868.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 75 253 318.00 | 62 279 215.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 22 607 292.00 | 25 108 363.00 | ||
FY Salaires et traitements | 9 453 247.00 | 8 530 259.00 | ||
FZ Charges sociales | 4 972 186.00 | 4 568 291.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 39 991 790.00 | 41 763 351.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 6 484 672.00 | 6 532 825.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 51 828.00 | 73 451.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 14 306 534.00 | 8 693 990.00 | ||
GE Autres charges | 3 813 753.00 | 36 364 742.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 181 752 222.00 | 198 166 359.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 36 718 118.00 | 48 596 224.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2 725 891.00 | 2 086 787.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 691.00 | 21 471.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 74 045.00 | 21 664.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 802 628.00 | 2 129 924.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 633 755.00 | 74 045.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 49 187.00 | 338 546.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 682 943.00 | 412 591.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 119 684.00 | 1 717 333.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 37 837 803.00 | 50 313 557.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 591.00 | 1 328 049.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 517 318.00 | 517 498.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 389 242.00 | 39 543 752.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 921 153.00 | 41 389 300.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 000.00 | 1 131 294.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 642 198.00 | 4 363 775.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 083 347.00 | 31 904 402.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 729 545.00 | 37 399 472.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 808 392.00 | 3 989 827.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 439 869.00 | 874 660.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 10 631 393.00 | 20 820 306.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 228 194 122.00 | 290 281 809.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 212 235 973.00 | 257 673 391.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 958 148.00 | 32 608 418.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 081 266.00 | 2 931 301.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 859 846.00 | 107 928.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 215 905 063.00 | 104 607 680.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152 288 631.00 | 10 033.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 423 134 807.00 | 107 656 943.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 012 567.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 967 775.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 709 872.00 | 1 308 802 871.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 1 053.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 053.00 | 152 297 611.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 710 925.00 | 1 519 080 826.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 097 353.00 | 2 931 301.00 | 7 028 654.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 997 148.00 | 3 732 163.00 | 20 729 311.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 934 027 367.00 | 47 635 234.00 | 5 237 744.00 | 976 424 857.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 955 121 869.00 | 54 298 698.00 | 5 237 744.00 | 1 004 182 823.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 107 070 041.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 98 482 297.00 | 14 897 856.00 | 6 310 112.00 | 107 070 041.00 |
4A Provisions pour litiges | 847 372.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 3 222.00 | |||
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 259 169 052.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 203 957 845.00 | 56 214 976.00 | 153 175.00 | 260 019 647.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 47 026 216.00 | 12 284 849.00 | 9 279 932.00 | 50 031 133.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 1 630 533.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 294 262.00 | 345 181.00 | 294 262.00 | 345 181.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 320 478.00 | 14 260 564.00 | 9 574 194.00 | 52 006 848.00 |
7C TOTAL GENERAL | 349 760 622.00 | 85 373 397.00 | 16 037 482.00 | 419 096 537.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 68 841 785.00 | 9 653 324.00 | ||
UG ‐ Financières | 1 633 755.00 | 74 045.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 14 897 856.00 | 6 310 112.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 13 470.00 | 13 470.00 | ||
UX Autres créances clients | 22 650 250.00 | 22 650 250.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 55 613.00 | 55 613.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 7 064 738.00 | 7 064 738.00 | ||
VB T. V. A. | 2 540 823.00 | 2 540 823.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 017 383.00 | 1 017 383.00 | ||
VC Groupe et associés | 120 451 056.00 | 120 451 056.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 301 095.00 | 6 301 095.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 3 017 345.00 | 3 017 345.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 111 775.00 | 163 111 775.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 600.00 | 600.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 953 930.00 | 13 953 930.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 476 065.00 | 2 476 065.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 337 431.00 | 2 337 431.00 | ||
VW T.V.A. | 1 729 738.00 | 1 729 738.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 672 568.00 | 6 871 904.00 | 10 800 664.00 | |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 608 633.00 | 1 608 633.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 495 820.00 | 2 495 820.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 164.00 | 9 164.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 283 952.00 | 31 483 288.00 | 10 800 664.00 | |
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YT Sous‐traitance | 13 598 541.00 | 12 810 627.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 609 726.00 | 3 266 854.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 943 730.00 | 3 277 260.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 076 254.00 | 3 365 481.00 | ||
ST Autres comptes | 52 025 066.00 | 39 558 991.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 75 253 318.00 | 62 279 215.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 165.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 607 127.00 | 25 108 363.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 607 292.00 | 25 108 363.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 3 541 003.00 | 16 783 072.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 531 742.00 | 20 165 351.00 | ||
| | ||||
| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 149.00 | |||