CELIANE
Dépôt
| Dénomination | CELIANE |
| Siren | 411062805 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 0202 |
| Numéro de dépôt | 3551 |
| Numéro de Gestion | 1997B00039 |
| Code Activité | 4752B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/10/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 02430 GAUCHY |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 30 692.00 | 30 692.00 | 1 709.00 | |
AP Constructions | 672 493.00 | 668 504.00 | 3 989.00 | 41 685.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 776.00 | 142 781.00 | 15 995.00 | 20 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 434 782.00 | 270 047.00 | 164 735.00 | 81 174.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 305.00 | 305.00 | 305.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 1 760.00 | 1 760.00 | 2 010.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 53 382.00 | 53 382.00 | 53 382.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 352 189.00 | 1 112 024.00 | 240 166.00 | 201 153.00 |
BT Marchandises | 1 925 438.00 | 1 925 438.00 | 1 977 309.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 322 819.00 | 30 119.00 | 292 700.00 | 104 717.00 |
BZ Autres créances | 479 973.00 | 479 973.00 | 880 495.00 | |
CF Disponibilités | 121 069.00 | 121 069.00 | 61 906.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 41 214.00 | 41 214.00 | 40 130.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 890 513.00 | 30 119.00 | 2 860 394.00 | 3 064 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 242 702.00 | 1 142 143.00 | 3 100 560.00 | 3 265 709.00 |
CP Parts à moins d’un an | 53 382.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | ||
DG Autres réserves | 1 158 773.00 | 1 158 773.00 | ||
DH Report à nouveau | -169 701.00 | -100 792.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 729.00 | -68 910.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 040 050.00 | 1 030 321.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 505 858.00 | 761 134.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 814.00 | 1 814.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 294 731.00 | 1 267 575.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 204 234.00 | 189 987.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 872.00 | 14 877.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 060 509.00 | 2 235 388.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 100 560.00 | 3 265 709.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 013 439.00 | 2 157 945.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 275 576.00 | 350 344.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 5 882 314.00 | 5 882 314.00 | 6 009 498.00 | |
FD Production vendue biens | 319.00 | 319.00 | 328.00 | |
FG Production vendue services | 637 537.00 | 637 537.00 | 611 321.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 520 170.00 | 6 520 170.00 | 6 621 147.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 7 167.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 890.00 | 3 085.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 532 227.00 | 6 624 231.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 626 068.00 | 4 818 713.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 51 871.00 | -26 008.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 567.00 | 538.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 018 899.00 | 1 007 038.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 90 135.00 | 101 205.00 | ||
FY Salaires et traitements | 519 201.00 | 589 611.00 | ||
FZ Charges sociales | 102 363.00 | 126 869.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 79 732.00 | 119 328.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 757.00 | 4 890.00 | ||
GE Autres charges | 1 671.00 | 6 070.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 503 264.00 | 6 748 254.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 28 963.00 | -124 023.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5 294.00 | 8 807.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 5 294.00 | 8 807.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 17 005.00 | 16 258.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 17 005.00 | 16 258.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -11 711.00 | -7 450.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 17 253.00 | -131 473.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 314.00 | 83 259.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 314.00 | 83 259.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 837.00 | 16 567.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 128.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 837.00 | 20 695.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 524.00 | 62 564.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 545 835.00 | 6 716 297.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 536 106.00 | 6 785 207.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 729.00 | -68 910.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 250.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 177 748.00 | 121 376.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 696.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 233 444.00 | 121 376.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 381.00 | 1 296 743.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | 55 446.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 381.00 | 250.00 | 1 352 189.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 032 291.00 | 79 732.00 | 1 112 024.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 032 291.00 | 79 732.00 | 1 112 024.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 22 252.00 | 12 757.00 | 4 890.00 | 30 119.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 252.00 | 12 757.00 | 4 890.00 | 30 119.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 252.00 | 12 757.00 | 4 890.00 | 30 119.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 12 757.00 | 4 890.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 305.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 53 382.00 | 53 382.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 35 519.00 | |||
UX Autres créances clients | 287 300.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 175.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 70 187.00 | |||
VB T. V. A. | 66 052.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 342 559.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 41 214.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 897 693.00 | 861 869.00 | 35 824.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 278 414.00 | 278 414.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 443.00 | 180 373.00 | 47 070.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 294 731.00 | 1 294 731.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 48 728.00 | 48 728.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 537.00 | 32 537.00 | ||
VW T.V.A. | 71 341.00 | 71 341.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 629.00 | 51 629.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 872.00 | 53 872.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 814.00 | 1 814.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 060 509.00 | 2 013 439.00 | 47 070.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 591.00 | |||