CELIANE
Dépôt
| Dénomination | CELIANE |
| Siren | 411062805 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 0202 |
| Numéro de dépôt | 3202 |
| Numéro de Gestion | 1997B00039 |
| Code Activité | 4752B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 02430 GAUCHY |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 30 692.00 | 30 692.00 | ||
AP Constructions | 677 993.00 | 672 593.00 | 5 400.00 | 33.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 910.00 | 158 094.00 | 4 815.00 | 7 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 471 321.00 | 380 211.00 | 91 111.00 | 111 028.00 |
AV Immobilisations en cours | 1.00 | |||
BB Créances rattachées à des participations | 305.00 | 305.00 | 305.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 760.00 | 760.00 | 760.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 54 579.00 | 54 579.00 | 52 382.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 398 559.00 | 1 241 590.00 | 156 969.00 | 172 325.00 |
BT Marchandises | 1 366 151.00 | 1 366 151.00 | 1 501 734.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 35 097.00 | 24 899.00 | 10 198.00 | 40 390.00 |
BZ Autres créances | 180 914.00 | 180 914.00 | 614 143.00 | |
CF Disponibilités | 991 601.00 | 991 601.00 | 221 243.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 34 806.00 | 34 806.00 | 35 959.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 608 570.00 | 24 899.00 | 2 583 671.00 | 2 413 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 007 129.00 | 1 266 489.00 | 2 740 640.00 | 2 585 794.00 |
CP Parts à moins d’un an | 54 579.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | ||
DG Autres réserves | 1 158 773.00 | 1 158 773.00 | ||
DH Report à nouveau | -150 034.00 | -157 508.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -110 837.00 | 7 474.00 | ||
DL TOTAL (I) | 939 152.00 | 1 049 989.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 700 000.00 | 316 445.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 814.00 | 1 814.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 967 230.00 | 1 012 148.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 132 444.00 | 205 397.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 801 488.00 | 1 535 805.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 740 640.00 | 2 585 794.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 801 488.00 | 1 535 805.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 300 000.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 5 019 822.00 | 5 019 822.00 | 5 607 294.00 | |
FD Production vendue biens | 669.00 | 669.00 | 653.00 | |
FG Production vendue services | 176 772.00 | 176 772.00 | 556 385.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 197 262.00 | 5 197 262.00 | 6 164 332.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 34 534.00 | 5 745.00 | ||
FQ Autres produits | 173.00 | 2 638.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 231 969.00 | 6 172 714.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 828 190.00 | 4 070 193.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 135 583.00 | 524 340.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 189.00 | 375.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 811 130.00 | 929 632.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 72 856.00 | 83 146.00 | ||
FY Salaires et traitements | 417 209.00 | 468 789.00 | ||
FZ Charges sociales | 51 781.00 | 71 800.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 38 453.00 | 44 095.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 572.00 | 2 014.00 | ||
GE Autres charges | 848.00 | 848.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 357 810.00 | 6 195 231.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -125 841.00 | -22 517.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 7 666.00 | 181.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 7 666.00 | 181.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 286.00 | 7 099.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 286.00 | 7 099.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 4 380.00 | -6 918.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -121 461.00 | -29 435.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 139.00 | 55 883.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 139.00 | 55 883.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 515.00 | 18 973.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 515.00 | 18 973.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 624.00 | 36 910.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 252 774.00 | 6 228 778.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 363 611.00 | 6 221 304.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -110 837.00 | 7 474.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 520.00 | 4 364.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 322 016.00 | 20 900.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 446.00 | 2 197.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 375 462.00 | 23 097.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 342 916.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 55 643.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 398 559.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 203 137.00 | 38 453.00 | 1 241 590.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 203 137.00 | 38 453.00 | 1 241 590.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 25 341.00 | 1 572.00 | 2 014.00 | 24 899.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 341.00 | 1 572.00 | 2 014.00 | 24 899.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 341.00 | 1 572.00 | 2 014.00 | 24 899.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 572.00 | 2 014.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 305.00 | 305.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 54 579.00 | 54 579.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 30 098.00 | 30 098.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 999.00 | 4 999.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 62 130.00 | 62 130.00 | ||
VB T. V. A. | 12 768.00 | 12 768.00 | ||
VP Divers | 553.00 | 553.00 | ||
VC Groupe et associés | 59 075.00 | 59 075.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 388.00 | 46 388.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 34 806.00 | 34 806.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 701.00 | 305 396.00 | 305.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 700 000.00 | 700 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 967 230.00 | 967 230.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 64 379.00 | 64 379.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 085.00 | 10 085.00 | ||
VW T.V.A. | 9 867.00 | 9 867.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 113.00 | 48 113.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 814.00 | 1 814.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 801 488.00 | 1 801 488.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 895.00 | |||