CASHPRIMEURS
Dépôt
| Dénomination | CASHPRIMEURS |
| Siren | 411492754 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 2002 |
| Numéro de dépôt | 4137 |
| Numéro de Gestion | 1997B00065 |
| Code Activité | 4631Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/11/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 20620 Biguglia |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 650.00 | 16 214.00 | 436.00 | 1 320.00 |
AP Constructions | 339 285.00 | 218 873.00 | 120 411.00 | 135 513.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 577 509.00 | 418 091.00 | 159 418.00 | 128 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 019 950.00 | 721 821.00 | 298 129.00 | 341 597.00 |
CU Autres participations | 5 250.00 | 5 250.00 | 88 625.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 99 750.00 | 99 750.00 | 99 750.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 6 400.00 | 6 400.00 | 7 210.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 064 793.00 | 1 374 998.00 | 689 795.00 | 802 815.00 |
BT Marchandises | 113 762.00 | 113 762.00 | 91 763.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 849 742.00 | 71 550.00 | 778 192.00 | 850 208.00 |
BZ Autres créances | 137 461.00 | 137 461.00 | 106 180.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | |
CF Disponibilités | 2 735 850.00 | 2 735 850.00 | 3 230 390.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 55 266.00 | 55 266.00 | 45 348.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 392 082.00 | 71 550.00 | 5 320 532.00 | 5 823 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 456 875.00 | 1 446 549.00 | 6 010 326.00 | 6 626 705.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 400.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | ||
DG Autres réserves | 816 403.00 | 816 403.00 | ||
DH Report à nouveau | 2 736 517.00 | 2 675 133.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 230 361.00 | 1 061 384.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 823 982.00 | 4 593 620.00 | ||
DP Provisions pour risques | 6 500.00 | 6 500.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 6 500.00 | 6 500.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 340.00 | 267 090.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 042.00 | 976 454.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 480 713.00 | 455 507.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 255 328.00 | 280 991.00 | ||
EA Autres dettes | 51 421.00 | 46 543.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 179 844.00 | 2 026 584.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 010 326.00 | 6 626 705.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 039 037.00 | 1 838 433.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 10 975 123.00 | 10 975 123.00 | 10 485 530.00 | |
FG Production vendue services | 7 129.00 | 7 129.00 | 7 915.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 982 252.00 | 10 982 252.00 | 10 493 445.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 46 078.00 | 55 199.00 | ||
FQ Autres produits | 252.00 | 79.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 028 582.00 | 10 548 723.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 944 162.00 | 6 659 562.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -21 999.00 | 18 175.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 18 364.00 | 275.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 130 440.00 | 1 047 621.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 81 546.00 | 96 117.00 | ||
FY Salaires et traitements | 797 777.00 | 778 797.00 | ||
FZ Charges sociales | 216 443.00 | 221 471.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 206 493.00 | 231 229.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 26 747.00 | 9 004.00 | ||
GE Autres charges | 10 155.00 | 8 753.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 410 128.00 | 9 071 004.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 618 453.00 | 1 477 720.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5.00 | |||
GN Différences positives de change | 59 146.00 | 50 633.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 59 146.00 | 50 638.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 891.00 | 2 790.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 891.00 | 2 790.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 57 256.00 | 47 848.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 675 709.00 | 1 525 568.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 862.00 | 190.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 151 292.00 | 118 667.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 152 154.00 | 118 856.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 320.00 | 3 790.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 102 267.00 | 109 737.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 587.00 | 113 527.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 567.00 | 5 330.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 494 915.00 | 469 514.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 239 882.00 | 10 718 218.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 009 521.00 | 9 656 834.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 230 361.00 | 1 061 384.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 367.00 | 25 394.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 650.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 853 103.00 | 196 549.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 195 585.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 065 337.00 | 196 549.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 650.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 112 909.00 | 1 936 743.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 810.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 84 185.00 | 111 400.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 197 094.00 | 2 064 793.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 330.00 | 884.00 | 16 214.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 247 193.00 | 205 609.00 | 94 017.00 | 1 358 785.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 262 522.00 | 206 493.00 | 94 017.00 | 1 374 998.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 6 500.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 500.00 | 6 500.00 | ||
6T Sur comptes clients | 54 514.00 | 26 747.00 | 9 711.00 | 71 550.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 514.00 | 26 747.00 | 9 711.00 | 71 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 014.00 | 26 747.00 | 9 711.00 | 78 050.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 26 747.00 | 9 711.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 99 750.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 6 400.00 | 6 400.00 | ||
UX Autres créances clients | 849 742.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 48 642.00 | |||
VB T. V. A. | 47 392.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 628.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 55 266.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 148 620.00 | 1 048 870.00 | 99 750.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 340.00 | 73 533.00 | 140 807.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 480 713.00 | 480 713.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 158 350.00 | 158 350.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 033.00 | 81 033.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 945.00 | 15 945.00 | ||
VI Groupe et associés | 178 042.00 | 178 042.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 421.00 | 51 421.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 179 844.00 | 1 039 037.00 | 140 807.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 87 146.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 896.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 1 000 000.00 | |||
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 100 292.00 | |||
YT Sous‐traitance | 1 431.00 | 1 180.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 157 756.00 | 161 664.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 100 771.00 | 29 047.00 | ||
ST Autres comptes | 870 482.00 | 855 730.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 130 440.00 | 1 047 621.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 81 546.00 | 96 117.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 81 546.00 | 96 117.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 249 576.00 | 244 263.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 280 417.00 | 298 104.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | |||