ADHAP PERFORMANCES
Dépôt
| Dénomination | ADHAP PERFORMANCES |
| Siren | 411736325 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 6303 |
| Numéro de dépôt | 1415 |
| Numéro de Gestion | 1997B00174 |
| Code Activité | 8810A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/02/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 63000 CLERMONT FERRAND |
2019
2018
2017 2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 171.00 | 7 171.00 | 7 988.00 | |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | 250 000.00 | 250 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 83 556.00 | 83 556.00 | ||
AP Constructions | 65 440.00 | 56 109.00 | 9 331.00 | 34 072.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 962.00 | 16 973.00 | 14 990.00 | 1 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 447.00 | 133 250.00 | 72 197.00 | 100 873.00 |
CU Autres participations | 5 260.00 | 5 260.00 | 5 260.00 | |
BF Prêts | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 5 107.00 | 5 107.00 | 5 107.00 | |
BJ TOTAL (I) | 668 945.00 | 289 888.00 | 379 057.00 | 404 999.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 018.00 | 27 018.00 | 24 802.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 023 540.00 | 213 008.00 | 1 810 532.00 | 1 581 071.00 |
BZ Autres créances | 5 408 691.00 | 5 408 691.00 | 5 345 335.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 750 402.00 | 750 402.00 | ||
CF Disponibilités | 2 836 288.00 | 2 836 288.00 | 950 569.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 100 172.00 | 100 172.00 | 152 567.00 | |
CJ TOTAL (II) | 11 146 111.00 | 213 008.00 | 10 933 103.00 | 8 054 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 815 056.00 | 502 896.00 | 11 312 160.00 | 8 459 343.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 025 582.00 | 1 025 582.00 | ||
DH Report à nouveau | 3 248 610.00 | 2 427 340.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 607 612.00 | 821 270.00 | ||
DK Provisions réglementées | 5 488.00 | 5 488.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 217 292.00 | 4 609 680.00 | ||
DP Provisions pour risques | 148 400.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 263 084.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 148 400.00 | 263 084.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 050.00 | 41 879.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 031 173.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 333.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 551 086.00 | 258 326.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 831 369.00 | 1 003 692.00 | ||
EA Autres dettes | 4 504 018.00 | 63 120.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 611.00 | 188 389.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 946 467.00 | 3 586 579.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 312 160.00 | 8 459 343.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 556 525.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 5 139 373.00 | 5 139 373.00 | 4 639 647.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 139 373.00 | 5 139 373.00 | 4 639 647.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 3 880.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 600.00 | 573 484.00 | ||
FQ Autres produits | 52.00 | 6.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 152 904.00 | 5 213 137.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 65 168.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 49.00 | 24 387.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 638 134.00 | 2 381 891.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 105 227.00 | 44 953.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 158 465.00 | 1 179 810.00 | ||
FZ Charges sociales | 392 586.00 | 468 682.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 42 160.00 | 45 352.00 | ||
GE Autres charges | 1 801.00 | 221 335.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 338 421.00 | 4 431 578.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 814 483.00 | 781 560.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 102 953.00 | 64 925.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 102 953.00 | 64 925.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 81 467.00 | 50 793.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 81 467.00 | 50 793.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 21 486.00 | 14 132.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 835 969.00 | 795 692.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 072.00 | 413 734.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 875.00 | 1.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 130 684.00 | 459 236.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 144 630.00 | 872 971.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 600.00 | 171 772.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 819.00 | 2 584.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 000.00 | 263 541.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 419.00 | 437 896.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 107 212.00 | 435 075.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 335 569.00 | 409 497.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 400 488.00 | 6 151 034.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 792 875.00 | 5 329 764.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 607 612.00 | 821 270.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 340 727.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 009.00 | -14 309.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 367.00 | 15 045.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 675 104.00 | 736.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 340 727.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 850.00 | 302 850.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | 25 367.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 895.00 | 668 945.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 739.00 | 817.00 | 83 556.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 366.00 | 41 343.00 | 22 377.00 | 206 332.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 105.00 | 42 160.00 | 22 377.00 | 289 888.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 5 488.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 5 488.00 | 5 488.00 | ||
5V Autres provisions pour risques et charges | 148 400.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 263 084.00 | 16 000.00 | 130 684.00 | 148 400.00 |
02 aucun libellé | 6.00 | 6.00 | ||
6T Sur comptes clients | 213 008.00 | 213 008.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 213 008.00 | 213 008.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 481 580.00 | 16 000.00 | 130 684.00 | 366 896.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 16 000.00 | 130 684.00 | ||
