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ADHAP PERFORMANCES

Dépôt

DénominationADHAP PERFORMANCES
Siren411736325
Cloture31/12/2019
Code du Greffe6303
Numéro de dépôt86
Numéro de Gestion1997B00174
Code Activité8810A
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt05/01/2021
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse63000 Clermont-Ferrand
2019 2018 2017 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 7 171.00 7 171.00 7 171.00
AH Fonds commercial 250 000.00 250 000.00 250 000.00
AJ Autres immobilisations incorporelles 83 556.00 83 556.00
AP Constructions 65 440.00 60 536.00 4 905.00 6 964.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 36 544.00 30 267.00 6 277.00 10 557.00
AT Autres immobilisations corporelles 188 600.00 153 501.00 35 098.00 49 400.00
CU Autres participations 6 761.00 6 761.00 6 761.00
BF Prêts 25 189.00 25 189.00 15 000.00
BH Autres immobilisations financières 5 107.00 5 107.00 5 107.00
BJ TOTAL (I) 668 370.00 327 860.00 340 509.00 350 960.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 20 802.00 20 802.00 20 802.00
BX Clients et comptes rattachés 2 426 344.00 158 279.00 2 268 065.00 2 044 047.00
BZ Autres créances 7 694 989.00 7 694 989.00 6 331 752.00
CD Valeurs mobilières de placement 140 122.00 140 122.00 315 122.00
CF Disponibilités 1 868.00 1 868.00 13 679.00
CH Charges constatées d’avance 133 030.00 133 030.00 71 611.00
CJ TOTAL (II) 10 417 156.00 158 279.00 10 258 877.00 8 797 013.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 11 085 525.00 486 139.00 10 599 386.00 9 147 973.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 300 000.00 300 000.00
DD Réserve légale (1) 30 000.00 30 000.00
DG Autres réserves 1 025 582.00 1 025 582.00
DH Report à nouveau 3 742 436.00 3 256 222.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 1 103 418.00 486 214.00
DK Provisions réglementées 6 860.00 6 403.00
DL TOTAL (I) 6 208 296.00 5 104 421.00
DP Provisions pour risques 78 400.00 64 600.00
DR TOTAL (IV) 78 400.00 64 600.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 24 507.00 23 844.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 27 333.00 118 356.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 329 707.00 248 889.00
DY Dettes fiscales et sociales 1 052 136.00 905 787.00
EA Autres dettes 2 876 395.00 2 679 466.00
EB Produits constatés d’avance (2) 2 611.00 2 611.00
EC TOTAL (IV) 4 312 690.00 3 978 952.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 10 599 386.00 9 147 973.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FG Production vendue services 5 385 052.00 5 385 052.00 5 488 027.00
FJ Chiffres d’affaires nets 5 385 052.00 5 385 052.00 5 488 027.00
FO Subventions d’exploitation 15 099.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 304 751.00 21 847.00
FQ Autres produits 2 269.00 16.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 5 692 072.00 5 524 989.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 410.00 559.00
FW Autres achats et charges externes 2 186 344.00 2 981 335.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 137 145.00 134 280.00
FY Salaires et traitements 1 051 082.00 1 160 241.00
FZ Charges sociales 645 905.00 602 222.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 22 931.00 29 158.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 158 279.00 99 249.00
GE Autres charges 2.00 -1 304.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 4 202 098.00 5 005 740.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 1 489 973.00 519 249.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 199 811.00 123 983.00
GP Total des produits financiers (V) 199 811.00 123 983.00
GR Intérêts et charges assimilées 87 136.00 66 103.00
GU Total des charges financières (VI) 87 136.00 66 103.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 112 675.00 57 880.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 1 602 648.00 577 129.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 242 862.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 4 833.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 119 800.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 242 862.00 124 633.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 251 704.00 14 987.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 8 483.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 14 257.00 36 915.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 265 962.00 60 385.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -23 100.00 64 248.00
HK Impôts sur les bénéfices 476 131.00 155 162.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 6 134 745.00 5 773 606.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 5 031 327.00 5 287 391.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 1 103 418.00 486 214.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 340 727.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 288 294.00 2 291.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 26 868.00 10 189.00
0G ACQUISITIONS Total Général 655 889.00 12 480.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 340 727.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 290 584.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 37 058.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 668 370.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 83 556.00 83 556.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 221 373.00 22 931.00 244 304.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 304 929.00 22 931.00 327 860.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

3X Amortissements dérogatoires 6 860.00
3Z Total Provisions réglementées 6 403.00 457.00 6 860.00
5V Autres provisions pour risques et charges 78 400.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 64 600.00 13 800.00 78 400.00
6T Sur comptes clients 294 082.00 158 279.00 294 082.00 158 279.00
7B Total Provisions pour dépréciation 294 082.00 158 279.00 294 082.00 158 279.00
7C TOTAL GENERAL 365 085.00 172 537.00 294 082.00 243 539.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 158 279.00
UJ ‐ Exceptionnelles 14 257.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 30 297.00 20 107.00
UX Autres créances clients 2 426 344.00 2 338 128.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 115 415.00 276 789.00
VC Groupe et associés 7 547 462.00 6 054 962.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 32 112.00 1.00
VS Charges constatées d’avance 133 030.00 71 611.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 10 284 660.00 8 761 599.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 4 312 690.00 956 936.00
8A Emprunts et dettes financières divers 24 507.00 23 844.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 329 707.00 248 889.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 1 052 136.00 905 787.00
VI Groupe et associés 2 876 287.00 2 651 650.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 27 441.00 146 172.00
8L Produits constatés d’avance 2 611.00 2 611.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 4 312 690.00 3 978 952.00