ADHAP PERFORMANCES
Dépôt
| Dénomination | ADHAP PERFORMANCES |
| Siren | 411736325 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 6303 |
| Numéro de dépôt | 86 |
| Numéro de Gestion | 1997B00174 |
| Code Activité | 8810A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/01/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 63000 Clermont-Ferrand |
2019
2018
2017
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 171.00 | 7 171.00 | 7 171.00 | |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | 250 000.00 | 250 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 83 556.00 | 83 556.00 | ||
AP Constructions | 65 440.00 | 60 536.00 | 4 905.00 | 6 964.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 544.00 | 30 267.00 | 6 277.00 | 10 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 600.00 | 153 501.00 | 35 098.00 | 49 400.00 |
CU Autres participations | 6 761.00 | 6 761.00 | 6 761.00 | |
BF Prêts | 25 189.00 | 25 189.00 | 15 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 5 107.00 | 5 107.00 | 5 107.00 | |
BJ TOTAL (I) | 668 370.00 | 327 860.00 | 340 509.00 | 350 960.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 802.00 | 20 802.00 | 20 802.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 426 344.00 | 158 279.00 | 2 268 065.00 | 2 044 047.00 |
BZ Autres créances | 7 694 989.00 | 7 694 989.00 | 6 331 752.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 122.00 | 140 122.00 | 315 122.00 | |
CF Disponibilités | 1 868.00 | 1 868.00 | 13 679.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 133 030.00 | 133 030.00 | 71 611.00 | |
CJ TOTAL (II) | 10 417 156.00 | 158 279.00 | 10 258 877.00 | 8 797 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 085 525.00 | 486 139.00 | 10 599 386.00 | 9 147 973.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 025 582.00 | 1 025 582.00 | ||
DH Report à nouveau | 3 742 436.00 | 3 256 222.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 103 418.00 | 486 214.00 | ||
DK Provisions réglementées | 6 860.00 | 6 403.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 208 296.00 | 5 104 421.00 | ||
DP Provisions pour risques | 78 400.00 | 64 600.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 78 400.00 | 64 600.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 507.00 | 23 844.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 333.00 | 118 356.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 707.00 | 248 889.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 052 136.00 | 905 787.00 | ||
EA Autres dettes | 2 876 395.00 | 2 679 466.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 611.00 | 2 611.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 312 690.00 | 3 978 952.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 599 386.00 | 9 147 973.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 5 385 052.00 | 5 385 052.00 | 5 488 027.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 385 052.00 | 5 385 052.00 | 5 488 027.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 15 099.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 304 751.00 | 21 847.00 | ||
FQ Autres produits | 2 269.00 | 16.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 692 072.00 | 5 524 989.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 410.00 | 559.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 186 344.00 | 2 981 335.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 137 145.00 | 134 280.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 051 082.00 | 1 160 241.00 | ||
FZ Charges sociales | 645 905.00 | 602 222.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 22 931.00 | 29 158.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 158 279.00 | 99 249.00 | ||
GE Autres charges | 2.00 | -1 304.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 202 098.00 | 5 005 740.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 489 973.00 | 519 249.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 199 811.00 | 123 983.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 199 811.00 | 123 983.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 87 136.00 | 66 103.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 87 136.00 | 66 103.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 112 675.00 | 57 880.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 602 648.00 | 577 129.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 242 862.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 833.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 119 800.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 242 862.00 | 124 633.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 251 704.00 | 14 987.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 483.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 257.00 | 36 915.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 265 962.00 | 60 385.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 100.00 | 64 248.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 476 131.00 | 155 162.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 134 745.00 | 5 773 606.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 031 327.00 | 5 287 391.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 103 418.00 | 486 214.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 340 727.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 294.00 | 2 291.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 868.00 | 10 189.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 655 889.00 | 12 480.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 340 727.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 290 584.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 37 058.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 668 370.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 556.00 | 83 556.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 373.00 | 22 931.00 | 244 304.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 929.00 | 22 931.00 | 327 860.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 6 860.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 6 403.00 | 457.00 | 6 860.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | 78 400.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 600.00 | 13 800.00 | 78 400.00 | |
6T Sur comptes clients | 294 082.00 | 158 279.00 | 294 082.00 | 158 279.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 294 082.00 | 158 279.00 | 294 082.00 | 158 279.00 |
7C TOTAL GENERAL | 365 085.00 | 172 537.00 | 294 082.00 | 243 539.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 158 279.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 14 257.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 30 297.00 | 20 107.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 426 344.00 | 2 338 128.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 115 415.00 | 276 789.00 | ||
VC Groupe et associés | 7 547 462.00 | 6 054 962.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 112.00 | 1.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 133 030.00 | 71 611.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 284 660.00 | 8 761 599.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 312 690.00 | 956 936.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 507.00 | 23 844.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 329 707.00 | 248 889.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 052 136.00 | 905 787.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 876 287.00 | 2 651 650.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 441.00 | 146 172.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 2 611.00 | 2 611.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 312 690.00 | 3 978 952.00 | ||