RC CLIMATISATION
Dépôt
| Dénomination | RC CLIMATISATION |
| Siren | 411747306 |
| Cloture | 30/06/2017 |
| Code du Greffe | 1304 |
| Numéro de dépôt | 6083 |
| Numéro de Gestion | 2017B00799 |
| Code Activité | 4322B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/12/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13300 Salon-de-Provence |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 232.00 | 20 351.00 | 24 881.00 | 26 935.00 |
AN Terrains | 878.00 | |||
AP Constructions | 13 488.00 | 9 875.00 | 3 613.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 043.00 | 35 648.00 | 9 395.00 | 9 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 269.00 | 66 243.00 | 25 026.00 | 27 561.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 766.00 | 11 766.00 | 11 796.00 | |
BJ TOTAL (I) | 206 798.00 | 132 117.00 | 74 681.00 | 76 935.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 103 345.00 | 103 345.00 | 84 791.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 270 455.00 | 37 954.00 | 4 232 502.00 | 3 168 124.00 |
BZ Autres créances | 403 898.00 | 403 898.00 | 483 067.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 13.00 | 13.00 | 82 815.00 | |
CF Disponibilités | 1 114 145.00 | 1 114 145.00 | 1 055 167.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 21 359.00 | 21 359.00 | 12 691.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 913 216.00 | 37 954.00 | 5 875 262.00 | 4 886 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 120 014.00 | 170 071.00 | 5 949 943.00 | 4 963 590.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 138 576.00 | 138 576.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10.00 | 10.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 13 858.00 | 13 858.00 | ||
DG Autres réserves | 49 402.00 | 49 402.00 | ||
DH Report à nouveau | -77 555.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 021.00 | -77 555.00 | ||
DL TOTAL (I) | 336 312.00 | 124 291.00 | ||
DP Provisions pour risques | 79 025.00 | 79 025.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 79 025.00 | 79 025.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 192.00 | 2 569.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 445 228.00 | 321 777.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 473 183.00 | 2 790 030.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 062 025.00 | 979 295.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 039.00 | 34 804.00 | ||
EA Autres dettes | 105 774.00 | 115 032.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 440 165.00 | 516 768.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 534 607.00 | 4 760 275.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 949 943.00 | 4 963 590.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 534 607.00 | 4 760 275.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 1 246.00 | 1 246.00 | ||
FG Production vendue services | 9 821 411.00 | 9 821 411.00 | 9 049 079.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 822 657.00 | 9 822 657.00 | 9 049 079.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 211 697.00 | 246 766.00 | ||
FQ Autres produits | 35.00 | 8 146.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 034 388.00 | 9 303 991.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 641 223.00 | 3 456 984.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -18 554.00 | 35 724.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 198 292.00 | 3 975 057.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 94 697.00 | 53 079.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 262 090.00 | 1 261 172.00 | ||
FZ Charges sociales | 527 944.00 | 470 628.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 26 248.00 | 31 852.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 220.00 | 6 636.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 17 500.00 | |||
GE Autres charges | 482.00 | 14.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 737 642.00 | 9 308 646.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 296 746.00 | -4 655.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 161.00 | 952.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 161.00 | 952.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 104.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 5 104.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 943.00 | 952.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 291 803.00 | -3 703.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 080.00 | 871.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 39 589.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 669.00 | 1 288.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 154 042.00 | 25 700.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 601.00 | 2 240.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 162 644.00 | 77 941.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80 974.00 | -76 653.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 192.00 | -2 800.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 116 218.00 | 9 306 231.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 904 197.00 | 9 383 787.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 021.00 | -77 555.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 52 258.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 723.00 | 5 510.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 209.00 | 22 099.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 796.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 727.00 | 27 609.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 233.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 77 508.00 | 149 800.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | 11 766.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 77 538.00 | 206 798.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 787.00 | 7 564.00 | 20 351.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 005.00 | 18 684.00 | 73 923.00 | 111 766.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 792.00 | 26 248.00 | 73 923.00 | 132 117.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 79 025.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 79 025.00 | 79 025.00 | ||
6T Sur comptes clients | 136 334.00 | 5 220.00 | 103 601.00 | 37 954.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 136 334.00 | 5 220.00 | 103 601.00 | 37 954.00 |
7C TOTAL GENERAL | 215 359.00 | 5 220.00 | 103 601.00 | 116 979.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 5 220.00 | 64 012.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 39 589.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 11 766.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 137 578.00 | |||
UX Autres créances clients | 4 132 877.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 000.00 | |||
VB T. V. A. | 80 466.00 | |||
VP Divers | 31 733.00 | |||
VC Groupe et associés | 245 588.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 111.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 21 359.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 707 479.00 | 4 695 713.00 | 11 766.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 192.00 | 2 192.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 473 183.00 | 3 473 183.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 306 732.00 | 306 732.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 640.00 | 163 640.00 | ||
VW T.V.A. | 549 257.00 | 549 257.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 396.00 | 42 396.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 039.00 | 6 039.00 | ||
VI Groupe et associés | 445 228.00 | 445 228.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 774.00 | 105 774.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 440 165.00 | 440 165.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 534 607.00 | 5 534 607.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | |||