INTERNATIONAL SOS (ASSISTANCE) S.A.
Dépôt
| Dénomination | INTERNATIONAL SOS (ASSISTANCE) S.A. |
| Siren | 411838485 |
| Cloture | 30/06/2017 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 15699 |
| Numéro de Gestion | 1999B02878 |
| Code Activité | 6512Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/06/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92300 LEVALLOIS PERRET |
2020
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 184 740.00 | 848 724.00 | 336 015.00 | 356 088.00 |
AH Fonds commercial | 80 850.00 | 80 850.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 120 986.00 | 7 112.00 | 113 874.00 | 67 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 250 186.00 | 247 231.00 | 2 954.00 | 5 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 108 983.00 | 1 711 235.00 | 397 748.00 | 386 479.00 |
CU Autres participations | 151 000.00 | 151 000.00 | 151 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 286 185.00 | 286 185.00 | 367 182.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 182 929.00 | 2 895 152.00 | 1 287 777.00 | 1 333 374.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 868.00 | 9 868.00 | 9 868.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 478 537.00 | 478 537.00 | 130 134.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 15 335 704.00 | 15 335 704.00 | 31 560 930.00 | |
BZ Autres créances | 1 298 181.00 | 1 298 181.00 | 1 641 713.00 | |
CF Disponibilités | 18 571 234.00 | 18 571 234.00 | 6 190 899.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 085 319.00 | 1 085 319.00 | 864 356.00 | |
CJ TOTAL (II) | 36 778 842.00 | 36 778 842.00 | 40 397 899.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 605 831.00 | 1 605 831.00 | 1 877 571.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 567 602.00 | 2 895 152.00 | 39 672 450.00 | 43 608 845.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 8 006 185.00 | 7 754 218.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 57 809.00 | 57 809.00 | ||
DG Autres réserves | 2 000 000.00 | |||
DH Report à nouveau | -1 741 256.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 235 817.00 | -2 006 777.00 | ||
DL TOTAL (I) | 7 828 177.00 | 4 063 994.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 765 131.00 | 2 030 571.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 49 607.00 | 32 996.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 814 738.00 | 2 063 567.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316.00 | 12 880 053.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 430 666.00 | 549 215.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 342 771.00 | 410 547.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 506 180.00 | 17 469 595.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 651 579.00 | 2 829 066.00 | ||
EA Autres dettes | 642 544.00 | 750 414.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 056 595.00 | 2 154 268.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 29 630 648.00 | 37 043 158.00 | ||
ED (V) | 398 886.00 | 438 125.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 672 450.00 | 43 608 845.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 7 462.00 | 7 462.00 | 5 720.00 | |
FG Production vendue services | 12 656 593.00 | 10 987 523.00 | 23 644 116.00 | 22 717 501.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 664 055.00 | 10 987 523.00 | 23 651 578.00 | 22 723 221.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 106 823.00 | 58 706.00 | ||
FQ Autres produits | 30 388.00 | 119 658.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 23 788 790.00 | 22 901 585.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 946.00 | 21 276.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 15 796 802.00 | 14 348 157.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 491 350.00 | 674 100.00 | ||
FY Salaires et traitements | 6 200 373.00 | 6 194 587.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 867 537.00 | 2 845 485.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 346 669.00 | 264 741.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 56 611.00 | 24 988.00 | ||
GE Autres charges | 376 574.00 | 330 805.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 26 144 862.00 | 24 704 139.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -2 356 072.00 | -1 802 555.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 33 376.00 | 10 590.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 271 740.00 | 292 124.00 | ||
GN Différences positives de change | 1 270 209.00 | 780 474.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 575 325.00 | 1 083 188.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 116 806.00 | 271 196.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1 334 938.00 | 1 017 691.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 451 744.00 | 1 288 887.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 123 581.00 | -205 700.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -2 232 491.00 | -2 008 254.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 516.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 471 453.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 477 969.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 326.00 | 476 492.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 326.00 | 476 492.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 326.00 | 1 477.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 364 115.00 | 24 462 741.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 599 932.00 | 26 469 518.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 235 817.00 | -2 006 777.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 229 172.00 | 157 403.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 134 502.00 | 224 666.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 518 182.00 | 1 500.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 881 857.00 | 383 569.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 386 575.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 359 169.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 82 497.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 82 497.00 | 437 185.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 82 497.00 | 4 182 929.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 724 769.00 | 131 067.00 | 855 836.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 742 864.00 | 215 602.00 | 1 958 466.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 467 633.00 | 346 669.00 | 2 814 302.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 159 300.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 1 605 831.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 49 607.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 063 567.00 | 56 611.00 | 305 440.00 | 1 814 738.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 80 850.00 | 80 850.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 850.00 | 80 850.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 2 144 417.00 | 56 611.00 | 305 440.00 | 1 895 588.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 56 611.00 | 33 700.00 | ||
UG ‐ Financières | 271 740.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 286 185.00 | |||
UX Autres créances clients | 15 335 704.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 914.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 421 337.00 | |||
VB T. V. A. | 32 138.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 841 792.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 085 319.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 005 389.00 | 17 719 204.00 | 286 185.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 316.00 | 316.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 189 085.00 | |||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 506 180.00 | 22 506 180.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 172 978.00 | 1 172 978.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 101 846.00 | 1 101 846.00 | ||
VW T.V.A. | 146 771.00 | 146 771.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 229 984.00 | 229 984.00 | ||
VI Groupe et associés | 241 581.00 | 241 581.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 642 544.00 | 642 544.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 3 056 595.00 | 3 056 595.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 287 878.00 | 29 098 793.00 | 189 085.00 | |