INTERNATIONAL SOS (ASSISTANCE) S.A.
Dépôt
| Dénomination | INTERNATIONAL SOS (ASSISTANCE) S.A. |
| Siren | 411838485 |
| Cloture | 30/06/2020 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 41040 |
| Numéro de Gestion | 1999B02878 |
| Code Activité | 6512Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/07/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92300 Levallois-Perret |
2020
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 430 619.00 | 1 432 125.00 | -1 506.00 | 49 455.00 |
AH Fonds commercial | 80 850.00 | 80 850.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 286 564.00 | 183 669.00 | 102 895.00 | 184 313.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 279 249.00 | 279 249.00 | 16.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 089 252.00 | 3 910 912.00 | 178 340.00 | 291 436.00 |
CU Autres participations | 11 510.00 | 11 510.00 | 11 510.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 348 414.00 | 348 414.00 | 288 207.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 526 458.00 | 5 886 806.00 | 639 652.00 | 824 938.00 |
BP En cours de production de services | 655 731.00 | 655 731.00 | 464 118.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 386 343.00 | 386 343.00 | 392 616.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 27 087 098.00 | 175 708.00 | 26 911 389.00 | 21 663 957.00 |
BZ Autres créances | 3 353 136.00 | 3 353 136.00 | 9 685 471.00 | |
CF Disponibilités | 24 184 348.00 | 24 184 348.00 | 6 876 467.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 738 284.00 | 738 284.00 | 747 496.00 | |
CJ TOTAL (II) | 56 404 939.00 | 175 708.00 | 56 229 231.00 | 39 830 125.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 275 085.00 | 275 085.00 | 1 325 411.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 206 483.00 | 6 062 515.00 | 57 143 968.00 | 41 980 474.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 4 726 393.00 | 8 006 185.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 57 809.00 | 57 809.00 | ||
DG Autres réserves | 2 000 001.00 | |||
DH Report à nouveau | -1 466 165.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -732 332.00 | -3 813 626.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 051 871.00 | 2 784 203.00 | ||
DP Provisions pour risques | 761 826.00 | 1 865 411.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 166 490.00 | 88 342.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 928 316.00 | 1 953 753.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200.00 | 200.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 098 446.00 | 179 239.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 322 646.00 | 227 771.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 091 987.00 | 24 781 920.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 6 783 235.00 | 3 597 384.00 | ||
EA Autres dettes | 2 491 446.00 | 135 801.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 093 200.00 | 7 982 383.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 49 881 160.00 | 36 904 698.00 | ||
ED (V) | 282 621.00 | 337 820.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 143 968.00 | 41 980 474.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 16 601 831.00 | 17 721 829.00 | 34 323 660.00 | 26 914 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 601 831.00 | 17 721 829.00 | 34 323 660.00 | 26 914 762.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 865 328.00 | 449 355.00 | ||
FQ Autres produits | 515 625.00 | 400 627.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 36 704 613.00 | 27 764 744.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 031.00 | 6 500.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 17 601 252.00 | 18 814 954.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 931 514.00 | 525 020.00 | ||
FY Salaires et traitements | 10 932 051.00 | 7 697 749.00 | ||
FZ Charges sociales | 4 926 670.00 | 3 483 060.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 270 868.00 | 328 981.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 175 708.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 396 386.00 | 536 318.00 | ||
GE Autres charges | 1 951 075.00 | 670 465.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 37 190 555.00 | 32 063 048.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -485 942.00 | -4 298 304.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 29 993.00 | 94 859.00 | ||
GN Différences positives de change | 412 020.00 | 798 701.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 442 013.00 | 893 561.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 109 212.00 | 40 138.00 | ||
GS Différences négatives de change | 579 191.00 | 517 311.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 688 403.00 | 557 449.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -246 390.00 | 336 111.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -732 332.00 | -3 962 193.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 047.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 168 809.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 216 856.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 73 289.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 289.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 143 567.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -5 000.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 146 626.00 | 28 875 160.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 878 958.00 | 32 688 787.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -732 332.00 | -3 813 626.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 545 882.00 | 249 138.00 | 3 013.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 532 574.00 | 1 830 017.00 | 5 910.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 299 717.00 | 110 964.00 | 8 359.00 | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 378 174.00 | 2 190 119.00 | 17 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 798 033.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 368 502.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 59 116.00 | 359 924.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 59 116.00 | 6 526 458.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 231 264.00 | 247 386.00 | 137 145.00 | 1 615 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 241 122.00 | 1 815 317.00 | 133 722.00 | 4 190 162.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 472 386.00 | 2 062 703.00 | 270 867.00 | 5 805 957.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 486 741.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 275 085.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 166 490.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 953 753.00 | 737 980.00 | 1 763 419.00 | 928 316.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 80 850.00 | 80 850.00 | ||
6T Sur comptes clients | 175 708.00 | 175 708.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 850.00 | 175 708.00 | 256 558.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 2 034 603.00 | 913 689.00 | 1 763 419.00 | 1 184 874.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 572 094.00 | 1 763 419.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 348 414.00 | 348 414.00 | ||
UX Autres créances clients | 27 087 098.00 | 27 087 098.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 22 439.00 | 22 439.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 544 197.00 | 544 197.00 | ||
VB T. V. A. | 109 926.00 | 109 926.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 78 165.00 | 78 165.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 385 676.00 | 2 385 676.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 212 733.00 | 212 733.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 738 284.00 | 738 284.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 526 930.00 | 31 178 517.00 | 348 414.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200.00 | 200.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 257 509.00 | |||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 091 987.00 | 26 091 987.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 064 739.00 | 2 064 739.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 403 203.00 | 3 403 203.00 | ||
VW T.V.A. | 657 219.00 | 657 219.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 658 074.00 | 658 074.00 | ||
VI Groupe et associés | 4 840 937.00 | 4 840 937.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 491 446.00 | 2 491 446.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 9 093 200.00 | 9 093 200.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 558 514.00 | 49 301 005.00 | 257 509.00 | |