AKTEOS
Dépôt
| Dénomination | AKTEOS |
| Siren | 412056152 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 21145 |
| Numéro de Gestion | 1998B05271 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/07/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92130 ISSY LES MOULINEAUX |
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 657.00 | 37 657.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 130 214.00 | 128 287.00 | 1 927.00 | 12 187.00 |
AN Terrains | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
AP Constructions | 12 001.00 | 155.00 | 11 846.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 985 461.00 | 304 188.00 | 681 273.00 | 783 281.00 |
CU Autres participations | 26 646.00 | 26 646.00 | 26 646.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | 390.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 195 027.00 | 470 287.00 | 724 740.00 | 822 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 237 032.00 | 7 334.00 | 1 229 698.00 | 862 478.00 |
BZ Autres créances | 55 946.00 | 55 946.00 | 67 941.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 64 132.00 | 36 206.00 | 27 926.00 | 32 200.00 |
CF Disponibilités | 324 005.00 | 324 005.00 | 519 985.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 25 692.00 | 25 692.00 | 52 982.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 706 807.00 | 43 540.00 | 1 663 267.00 | 1 535 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 901 834.00 | 513 827.00 | 2 388 007.00 | 2 358 090.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 156 779.00 | 1 091 591.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 510.00 | 215 188.00 | ||
DK Provisions réglementées | 10 550.00 | 4 732.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 288 538.00 | 1 352 211.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 658.00 | 107 127.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 721.00 | 7 154.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 521 220.00 | 521 373.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 487 434.00 | 314 988.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | ||
EA Autres dettes | 17 221.00 | 45 636.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 215.00 | 9 600.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 099 469.00 | 1 005 880.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 388 007.00 | 2 358 090.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 099 469.00 | 899 444.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 260 212.00 | 2 550.00 | 262 762.00 | 232 371.00 |
FG Production vendue services | 3 433 838.00 | 312 494.00 | 3 746 332.00 | 3 482 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 694 050.00 | 315 044.00 | 4 009 094.00 | 3 714 898.00 |
FO Subventions d’exploitation | 1 333.00 | 344.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 823.00 | 120 000.00 | ||
FQ Autres produits | 60.00 | 370.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 012 309.00 | 3 835 613.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 821.00 | 19 278.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 863 608.00 | 2 721 043.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 33 046.00 | 27 337.00 | ||
FY Salaires et traitements | 432 442.00 | 443 264.00 | ||
FZ Charges sociales | 158 959.00 | 166 133.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 115 267.00 | 134 342.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 391.00 | |||
GE Autres charges | 254.00 | 204.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 634 396.00 | 3 513 991.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 377 914.00 | 321 621.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 116.00 | 217.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 902.00 | 43 444.00 | ||
GN Différences positives de change | 2.00 | 52.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 32 021.00 | 43 713.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 36 206.00 | 31 902.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 775.00 | 583.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1 159.00 | 102.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 38 140.00 | 32 588.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -6 119.00 | 11 125.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 371 794.00 | 332 746.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 403.00 | 33 834.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 403.00 | 33 834.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 352.00 | 617.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 672.00 | 45 306.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 818.00 | 2 200.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 842.00 | 48 123.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 439.00 | -14 290.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 283 846.00 | 103 268.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 071 733.00 | 3 913 159.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 991 223.00 | 3 697 971.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 510.00 | 215 188.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 544.00 | 9 549.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 132 513.00 | 132 679.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 823.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 93.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179 424.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 038 592.00 | 46 126.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 035.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 245 051.00 | 46 126.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 553.00 | 167 871.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 84 256.00 | 1 000 462.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 390.00 | 26 645.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 96 200.00 | 1 194 977.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 167 237.00 | 10 261.00 | 11 553.00 | 165 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 311.00 | 105 006.00 | 55 974.00 | 304 343.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 422 548.00 | 115 267.00 | 67 528.00 | 470 287.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 10 550.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 4 732.00 | 5 818.00 | 10 550.00 | |
6T Sur comptes clients | 7 334.00 | 7 334.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 31 902.00 | 36 206.00 | 31 902.00 | 36 206.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 236.00 | 36 206.00 | 31 902.00 | 43 540.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 968.00 | 42 024.00 | 31 902.00 | 54 090.00 |
UG ‐ Financières | 36 206.00 | 31 902.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 5 818.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 8 781.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 228 251.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 248.00 | |||
VB T. V. A. | 53 698.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 25 692.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 318 719.00 | 1 318 670.00 | 49.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 658.00 | 62 658.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 521 220.00 | 521 220.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 23 827.00 | 23 827.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 677.00 | 61 677.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 173 031.00 | 173 031.00 | ||
VW T.V.A. | 220 385.00 | 220 385.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 514.00 | 8 514.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | ||
VI Groupe et associés | 721.00 | 721.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 221.00 | 17 221.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 10 215.00 | 10 215.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 099 469.00 | 1 099 469.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 097.00 | |||