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SEREST ISSY LES MOULINEAUX

Dépôt

DénominationSEREST ISSY LES MOULINEAUX
Siren412154437
Cloture31/12/2017
Code du Greffe9201
Numéro de dépôt23675
Numéro de Gestion1997B03468
Code Activité5610C
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt18/07/2018
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse92130 ISSY LES MOULINEAUX
2019 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AB Frais d’établissement 45 000.00 4 925.00 40 075.00
AF Concessions, brevets et droits similaires 26 105.00 26 105.00
AP Constructions 69 374.00 69 374.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 1 333 400.00 1 178 955.00 154 445.00 105 451.00
AT Autres immobilisations corporelles 155 116.00 148 749.00 6 367.00 5 273.00
AX Avances et acomptes 5 239.00 5 239.00 5 239.00
BH Autres immobilisations financières 1 916.00 1 916.00 1 916.00
BJ TOTAL (I) 1 636 150.00 1 428 108.00 208 042.00 117 880.00
BL Matières premières, approvisionnements 21 038.00 21 038.00 17 765.00
BX Clients et comptes rattachés 503.00 503.00 385.00
BZ Autres créances 187 518.00 187 518.00 179 968.00
CF Disponibilités 198 761.00 198 761.00 460 313.00
CH Charges constatées d’avance 15 576.00 15 576.00 31 911.00
CJ TOTAL (II) 423 396.00 423 396.00 690 343.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 2 059 547.00 1 428 108.00 631 439.00 808 223.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 8 000.00 8 000.00
DD Réserve légale (1) 800.00 800.00
DG Autres réserves 19 492.00 29 334.00
DH Report à nouveau -10 102.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 65 188.00 100 260.00
DL TOTAL (I) 93 480.00 128 292.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 251 928.00 333 676.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 12 674.00 80 505.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 117 948.00 131 737.00
DY Dettes fiscales et sociales 155 408.00 134 013.00
EC TOTAL (IV) 537 958.00 679 931.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 631 439.00 808 223.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FD Production vendue biens 2 865 377.00 2 865 377.00 2 823 331.00
FG Production vendue services 101 483.00 101 483.00 85 695.00
FJ Chiffres d’affaires nets 2 966 860.00 2 966 860.00 2 909 026.00
FO Subventions d’exploitation 6 979.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 1 525.00
FQ Autres produits 6 660.00 5 022.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 2 980 499.00 2 915 573.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 729 992.00 716 846.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -3 272.00 1 980.00
FW Autres achats et charges externes 643 199.00 638 691.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 30 948.00 30 223.00
FY Salaires et traitements 588 023.00 548 398.00
FZ Charges sociales 141 661.00 140 396.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 54 141.00 51 193.00
GE Autres charges 720 189.00 678 434.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 2 904 880.00 2 806 161.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 75 619.00 109 412.00
GR Intérêts et charges assimilées 4 759.00 4 111.00
GU Total des charges financières (VI) 4 759.00 4 111.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -4 759.00 -4 111.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 70 860.00 105 301.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 2 284.00 2 032.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 2 284.00 2 032.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -2 284.00 -2 032.00
HK Impôts sur les bénéfices 3 387.00 3 009.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 2 980 499.00 2 915 573.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 2 915 311.00 2 815 313.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 65 188.00 100 260.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 45 000.00
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 26 105.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 1 463 825.00 99 304.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 1 916.00
0G ACQUISITIONS Total Général 1 491 847.00 144 304.00
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 45 000.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 26 105.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 1 563 129.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 1 916.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 1 636 150.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 4 925.00 4 925.00
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 26 105.00 26 105.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 1 347 861.00 49 216.00 1 397 078.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 1 373 967.00 54 141.00 1 428 108.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 1 916.00
UX Autres créances clients 503.00
VM Impôts sur les bénéfices 40 685.00
VB T. V. A. 22 009.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 124 824.00
VS Charges constatées d’avance 15 576.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 205 514.00 203 598.00 1 916.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 936.00 936.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 250 992.00 74 024.00 176 968.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 117 948.00 117 948.00
8C Personnel et comptes rattachés 80 891.00 80 891.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 46 103.00 46 103.00
VW T.V.A. 12 487.00 12 487.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 15 927.00 15 927.00
VI Groupe et associés 12 674.00 12 674.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 537 958.00 360 990.00 176 968.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 81 891.00