SEREST ISSY LES MOULINEAUX
Dépôt
| Dénomination | SEREST ISSY LES MOULINEAUX |
| Siren | 412154437 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 23675 |
| Numéro de Gestion | 1997B03468 |
| Code Activité | 5610C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92130 ISSY LES MOULINEAUX |
2019
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 45 000.00 | 4 925.00 | 40 075.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 105.00 | 26 105.00 | ||
AP Constructions | 69 374.00 | 69 374.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 333 400.00 | 1 178 955.00 | 154 445.00 | 105 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 116.00 | 148 749.00 | 6 367.00 | 5 273.00 |
AX Avances et acomptes | 5 239.00 | 5 239.00 | 5 239.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 916.00 | 1 916.00 | 1 916.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 636 150.00 | 1 428 108.00 | 208 042.00 | 117 880.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 038.00 | 21 038.00 | 17 765.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 503.00 | 503.00 | 385.00 | |
BZ Autres créances | 187 518.00 | 187 518.00 | 179 968.00 | |
CF Disponibilités | 198 761.00 | 198 761.00 | 460 313.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 15 576.00 | 15 576.00 | 31 911.00 | |
CJ TOTAL (II) | 423 396.00 | 423 396.00 | 690 343.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 059 547.00 | 1 428 108.00 | 631 439.00 | 808 223.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | ||
DG Autres réserves | 19 492.00 | 29 334.00 | ||
DH Report à nouveau | -10 102.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 188.00 | 100 260.00 | ||
DL TOTAL (I) | 93 480.00 | 128 292.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 928.00 | 333 676.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 674.00 | 80 505.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 948.00 | 131 737.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 155 408.00 | 134 013.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 537 958.00 | 679 931.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 439.00 | 808 223.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 2 865 377.00 | 2 865 377.00 | 2 823 331.00 | |
FG Production vendue services | 101 483.00 | 101 483.00 | 85 695.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 966 860.00 | 2 966 860.00 | 2 909 026.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 6 979.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 525.00 | |||
FQ Autres produits | 6 660.00 | 5 022.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 980 499.00 | 2 915 573.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 729 992.00 | 716 846.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 272.00 | 1 980.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 643 199.00 | 638 691.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 30 948.00 | 30 223.00 | ||
FY Salaires et traitements | 588 023.00 | 548 398.00 | ||
FZ Charges sociales | 141 661.00 | 140 396.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 54 141.00 | 51 193.00 | ||
GE Autres charges | 720 189.00 | 678 434.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 904 880.00 | 2 806 161.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 75 619.00 | 109 412.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 759.00 | 4 111.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 759.00 | 4 111.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 759.00 | -4 111.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 70 860.00 | 105 301.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 284.00 | 2 032.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 284.00 | 2 032.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 284.00 | -2 032.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 3 387.00 | 3 009.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 980 499.00 | 2 915 573.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 915 311.00 | 2 815 313.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 188.00 | 100 260.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 000.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 105.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 463 825.00 | 99 304.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 916.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 491 847.00 | 144 304.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 000.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 105.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 563 129.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 916.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 636 150.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 925.00 | 4 925.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 105.00 | 26 105.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 347 861.00 | 49 216.00 | 1 397 078.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 373 967.00 | 54 141.00 | 1 428 108.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 916.00 | |||
UX Autres créances clients | 503.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 40 685.00 | |||
VB T. V. A. | 22 009.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 824.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 15 576.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 514.00 | 203 598.00 | 1 916.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 936.00 | 936.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 992.00 | 74 024.00 | 176 968.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 948.00 | 117 948.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 80 891.00 | 80 891.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 103.00 | 46 103.00 | ||
VW T.V.A. | 12 487.00 | 12 487.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 927.00 | 15 927.00 | ||
VI Groupe et associés | 12 674.00 | 12 674.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 958.00 | 360 990.00 | 176 968.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 891.00 | |||