SEREST ISSY LES MOULINEAUX
Dépôt
| Dénomination | SEREST ISSY LES MOULINEAUX |
| Siren | 412154437 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 25474 |
| Numéro de Gestion | 1997B03468 |
| Code Activité | 5610C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/08/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92130 Issy-les-Moulineaux |
2019 2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 45 000.00 | 22 925.00 | 22 075.00 | 31 075.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 105.00 | 26 105.00 | ||
AP Constructions | 69 374.00 | 69 374.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 580 569.00 | 1 312 857.00 | 267 712.00 | 292 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 514.00 | 174 278.00 | 30 236.00 | 40 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 916.00 | 1 916.00 | 1 916.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 927 478.00 | 1 605 540.00 | 321 938.00 | 365 354.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 644.00 | 16 644.00 | 11 982.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 235.00 | |||
BZ Autres créances | 190 924.00 | 190 924.00 | 298 593.00 | |
CF Disponibilités | 81 989.00 | 81 989.00 | 103 222.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 12 494.00 | 12 494.00 | 13 986.00 | |
CJ TOTAL (II) | 302 051.00 | 302 051.00 | 428 019.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 229 529.00 | 1 605 540.00 | 623 989.00 | 793 373.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | ||
DG Autres réserves | 61 937.00 | 40 100.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 858.00 | 121 836.00 | ||
DL TOTAL (I) | 119 595.00 | 170 736.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 800.00 | 267 014.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 677.00 | 677.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 133.00 | 169 635.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 167 649.00 | 184 389.00 | ||
EA Autres dettes | 7 135.00 | 922.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 504 395.00 | 622 637.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 989.00 | 793 373.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 3 428 256.00 | 3 428 256.00 | 3 363 497.00 | |
FG Production vendue services | 227 600.00 | 227 600.00 | 199 440.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 655 855.00 | 3 655 855.00 | 3 562 937.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 655.00 | 3 202.00 | ||
FQ Autres produits | 8 822.00 | 5 827.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 665 332.00 | 3 571 966.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 862 685.00 | 849 351.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 662.00 | 9 055.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 830 508.00 | 829 394.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 46 640.00 | 45 812.00 | ||
FY Salaires et traitements | 720 105.00 | 624 122.00 | ||
FZ Charges sociales | 184 232.00 | 144 235.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 92 211.00 | 85 221.00 | ||
GE Autres charges | 865 400.00 | 832 121.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 597 119.00 | 3 419 311.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 68 213.00 | 152 655.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 6.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 918.00 | 1 323.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 918.00 | 1 323.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 594.00 | 2 023.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 594.00 | 2 023.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 324.00 | -700.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 68 537.00 | 151 955.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 922.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 922.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 496.00 | 5 293.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 496.00 | 5 293.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 574.00 | -5 293.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 11 105.00 | 24 823.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 668 172.00 | 3 573 288.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 619 314.00 | 3 451 452.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 858.00 | 121 836.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 000.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 105.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 805 662.00 | 48 795.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 916.00 | 1 916.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 878 683.00 | 50 711.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 000.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 105.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 854 457.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 916.00 | 1 916.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 916.00 | 1 927 478.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 925.00 | 9 000.00 | 22 925.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 105.00 | 1.00 | 26 105.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 473 299.00 | 83 211.00 | 1 556 510.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 513 329.00 | 92 211.00 | 1 605 540.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 916.00 | 1 916.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 27 720.00 | 27 720.00 | ||
VB T. V. A. | 25 619.00 | 25 619.00 | ||
VC Groupe et associés | 100 308.00 | 100 308.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 277.00 | 37 277.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 12 494.00 | 12 494.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 333.00 | 203 417.00 | 1 916.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 060.00 | 1 060.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 740.00 | 104 317.00 | 59 423.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 133.00 | 164 133.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 95 125.00 | 95 125.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 228.00 | 45 228.00 | ||
VW T.V.A. | 12 151.00 | 12 151.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 146.00 | 15 146.00 | ||
VI Groupe et associés | 677.00 | 677.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 135.00 | 7 135.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 395.00 | 444 972.00 | 59 423.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 168.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | |||