SEPTEO POLE IMMOBILIER
Dépôt
| Dénomination | SEPTEO POLE IMMOBILIER |
| Siren | 412259715 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 3102 |
| Numéro de dépôt | B2018/019923 |
| Numéro de Gestion | 2014B00938 |
| Code Activité | 5829A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/08/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 31240 SAINT-JEAN |
2020
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 640 929.00 | 513 812.00 | 127 117.00 | 209 797.00 |
AH Fonds commercial | 1 012 878.00 | 1 012 878.00 | 365 878.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 453 335.00 | 329 597.00 | 123 739.00 | 112 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 147.00 | 37 147.00 | 37 806.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 144 290.00 | 843 409.00 | 1 300 880.00 | 725 747.00 |
BT Marchandises | 28 768.00 | 28 768.00 | 26 557.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 105 989.00 | 89 725.00 | 1 016 264.00 | 901 536.00 |
BZ Autres créances | 594 612.00 | 594 612.00 | 609 189.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | |||
CF Disponibilités | 389 719.00 | 389 719.00 | 794 134.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 117 941.00 | 117 941.00 | 133 567.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 237 029.00 | 89 725.00 | 2 147 304.00 | 3 064 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 381 318.00 | 933 134.00 | 3 448 185.00 | 3 790 730.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 982 083.00 | 982 083.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 98 208.00 | 98 208.00 | ||
DG Autres réserves | 299 467.00 | 293 555.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 424.00 | 392 432.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 467 182.00 | 1 766 278.00 | ||
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343.00 | 729.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 357 215.00 | 287 912.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 910 701.00 | 951 318.00 | ||
EA Autres dettes | 275 479.00 | 272 289.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 337 265.00 | 412 204.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 881 003.00 | 1 924 452.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 448 185.00 | 3 790 730.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 262 821.00 | 1 610.00 | 264 431.00 | 432 657.00 |
FG Production vendue services | 5 520 007.00 | 110 216.00 | 5 630 223.00 | 5 441 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 782 829.00 | 111 826.00 | 5 894 655.00 | 5 874 656.00 |
FO Subventions d’exploitation | 12 372.00 | 2 717.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 64 712.00 | 71 159.00 | ||
FQ Autres produits | 28.00 | 825.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 971 767.00 | 5 949 357.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 209 835.00 | 308 642.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -1 781.00 | 2 300.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 558 877.00 | 1 474 119.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 133 022.00 | 157 587.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 772 917.00 | 2 467 364.00 | ||
FZ Charges sociales | 977 554.00 | 928 213.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 163 495.00 | 180 926.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 42 233.00 | 57 043.00 | ||
GE Autres charges | 6 762.00 | 10 261.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 862 914.00 | 5 586 456.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 108 853.00 | 362 901.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 6 414.00 | 7 319.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 6 414.00 | 7 319.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 167.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 167.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 6 414.00 | 7 152.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 115 267.00 | 370 053.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 243.00 | 1 081.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 400.00 | 1 417.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 643.00 | 2 497.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 545.00 | 413.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 865.00 | 550.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 410.00 | 963.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 233.00 | 1 535.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 33 137.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 63 076.00 | -53 981.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 018 824.00 | 5 959 173.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 931 400.00 | 5 566 742.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 424.00 | 392 432.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 004 416.00 | 649 391.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 415 911.00 | 90 760.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 806.00 | 667.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 458 132.00 | 740 818.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 653 807.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 53 336.00 | 453 335.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 325.00 | 37 147.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 54 661.00 | 2 144 290.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 428 741.00 | 85 071.00 | 513 812.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 644.00 | 78 424.00 | 52 472.00 | 329 597.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 732 386.00 | 163 495.00 | 52 472.00 | 843 409.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 100 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 63 781.00 | 42 233.00 | 16 289.00 | 89 725.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 781.00 | 42 233.00 | 16 289.00 | 89 725.00 |
7C TOTAL GENERAL | 163 781.00 | 42 233.00 | 16 289.00 | 189 725.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 42 233.00 | 16 289.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 37 147.00 | 3 088.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 205 688.00 | |||
UX Autres créances clients | 900 300.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 572.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 402 508.00 | |||
VB T. V. A. | 36 270.00 | |||
VP Divers | 109 613.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 248.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 117 941.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 855 689.00 | 1 821 630.00 | 34 059.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 343.00 | 343.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 357 215.00 | 357 215.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 340 937.00 | 340 937.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 406 863.00 | 406 863.00 | ||
VW T.V.A. | 156 288.00 | 156 288.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 613.00 | 6 613.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 275 479.00 | 275 479.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 337 265.00 | 337 265.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 881 003.00 | 1 881 003.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 71.00 | |||