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CLIMATER MAINTENANCE

Dépôt

DénominationCLIMATER MAINTENANCE
Siren412442204
Cloture30/06/2017
Code du Greffe3405
Numéro de dépôt19755
Numéro de Gestion2011B01710
Code Activité4322B
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt14/12/2017
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse34740 Vendargues
2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AB Frais d’établissement 1 143.00 1 143.00
AF Concessions, brevets et droits similaires 53 932.00 37 267.00 16 665.00 8 941.00
AH Fonds commercial 485 439.00 485 439.00 485 439.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 130 577.00 80 591.00 49 986.00 35 523.00
AT Autres immobilisations corporelles 134 520.00 85 437.00 49 083.00 32 288.00
BH Autres immobilisations financières 13 252.00 13 252.00 11 131.00
BJ TOTAL (I) 818 863.00 204 438.00 614 425.00 573 322.00
BL Matières premières, approvisionnements 43 893.00 43 893.00 75 329.00
BT Marchandises 15 195.00 15 195.00 23 625.00
BX Clients et comptes rattachés 4 202 712.00 24 114.00 4 178 598.00 2 441 026.00
BZ Autres créances 718 365.00 718 365.00 771 677.00
CF Disponibilités 1 086 768.00 1 086 768.00 1 232 656.00
CH Charges constatées d’avance 64 273.00 64 273.00 72 900.00
CJ TOTAL (II) 6 131 206.00 24 114.00 6 107 092.00 4 617 214.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 6 950 068.00 228 552.00 6 721 517.00 5 190 536.00
CP Parts à moins d’un an 13 252.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 122 350.00 122 350.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 1.00 1.00
DD Réserve légale (1) 12 235.00 12 235.00
DG Autres réserves 643.00 148 077.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 686 667.00 413 565.00
DL TOTAL (I) 821 896.00 696 229.00
DQ Provisions pour charges 215 683.00 284 430.00
DR TOTAL (IV) 215 683.00 284 430.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 645 119.00 641 233.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 2 738 514.00 1 768 201.00
DY Dettes fiscales et sociales 1 657 769.00 1 150 709.00
EA Autres dettes 64 147.00 50 105.00
EB Produits constatés d’avance (2) 578 388.00 599 630.00
EC TOTAL (IV) 5 683 938.00 4 209 877.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 6 721 517.00 5 190 536.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 5 683 938.00 4 209 877.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 87 192.00 87 192.00 168 129.00
FG Production vendue services 13 543 354.00 13 543 354.00 9 938 823.00
FJ Chiffres d’affaires nets 13 630 546.00 13 630 546.00 10 106 952.00
FO Subventions d’exploitation 17 366.00 1 572.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 206 033.00 284 607.00
FQ Autres produits 55.00 61.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 13 854 000.00 10 393 192.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 87 483.00 128 506.00
FT Variation de stock (marchandises) 8 430.00 16 034.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 2 710 104.00 1 983 335.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 31 437.00 29 680.00
FW Autres achats et charges externes 4 729 720.00 2 831 951.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 170 726.00 156 728.00
FY Salaires et traitements 3 670 015.00 3 334 287.00
FZ Charges sociales 1 183 145.00 1 018 323.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 35 488.00 45 898.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 16 199.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 18 400.00
GE Autres charges 26 182.00 7 157.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 12 652 730.00 9 586 499.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 1 201 271.00 806 693.00
GJ Produits financiers de participations 1 394.00 1 882.00
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 13.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 1 495.00 1 995.00
GP Total des produits financiers (V) 2 901.00 3 876.00
GR Intérêts et charges assimilées 4 035.00 3 728.00
GU Total des charges financières (VI) 4 035.00 3 728.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -1 133.00 148.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 1 200 137.00 806 841.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 2 326.00 3 921.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 5 433.00 7 121.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 100 347.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 108 107.00 11 041.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 124 920.00 49 562.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 5 261.00 7 785.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 50 000.00 150 000.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 180 180.00 207 347.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -72 073.00 -196 306.00
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise 145 228.00 71 807.00
HK Impôts sur les bénéfices 296 169.00 125 163.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 13 965 009.00 10 408 109.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 13 278 342.00 9 994 544.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 686 667.00 413 565.00
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier 4 500.00 5 424.00
A1 ACTIF ‐ Placements 161 275.00 251 465.00
A4 Titres mis en équivalence 70.00 35.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 1 143.00
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 525 747.00 13 624.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 221 120.00 66 106.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 11 131.00 2 121.00
0G ACQUISITIONS Total Général 759 141.00 81 851.00
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 1 143.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 539 371.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 22 129.00 265 097.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 13 252.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 22 129.00 818 863.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 1 143.00 1 143.00
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 31 366.00 5 900.00 37 267.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 153 309.00 29 588.00 16 868.00 166 028.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 185 819.00 35 488.00 16 868.00 204 438.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

5V Autres provisions pour risques et charges 215 683.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 284 430.00 50 000.00 118 747.00 215 683.00
6T Sur comptes clients 50 472.00 26 358.00 24 114.00
7B Total Provisions pour dépréciation 50 472.00 26 358.00 24 114.00
7C TOTAL GENERAL 334 902.00 50 000.00 145 105.00 239 796.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 44 758.00
UJ ‐ Exceptionnelles 50 000.00 100 347.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 13 252.00
VA Clients douteux ou litigieux 28 801.00
UX Autres créances clients 4 173 911.00
UY Personnel et comptes rattachés 3 050.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 646.00
VB T. V. A. 97 328.00
VP Divers 101 350.00
VC Groupe et associés 504 931.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 11 061.00
VS Charges constatées d’avance 64 273.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 4 998 602.00 4 956 549.00 42 053.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 2 738 514.00 2 738 514.00
8C Personnel et comptes rattachés 432 681.00 432 681.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 374 451.00 374 451.00
VW T.V.A. 812 910.00 812 910.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 37 728.00 37 728.00
VI Groupe et associés 645 119.00 645 119.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 64 147.00 64 147.00
8L Produits constatés d’avance 578 388.00 578 388.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 5 683 938.00 5 683 938.00