CLIMATER MAINTENANCE
Dépôt
| Dénomination | CLIMATER MAINTENANCE |
| Siren | 412442204 |
| Cloture | 30/06/2017 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 19755 |
| Numéro de Gestion | 2011B01710 |
| Code Activité | 4322B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/12/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34740 Vendargues |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 1 143.00 | 1 143.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 932.00 | 37 267.00 | 16 665.00 | 8 941.00 |
AH Fonds commercial | 485 439.00 | 485 439.00 | 485 439.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 577.00 | 80 591.00 | 49 986.00 | 35 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 520.00 | 85 437.00 | 49 083.00 | 32 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 252.00 | 13 252.00 | 11 131.00 | |
BJ TOTAL (I) | 818 863.00 | 204 438.00 | 614 425.00 | 573 322.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 893.00 | 43 893.00 | 75 329.00 | |
BT Marchandises | 15 195.00 | 15 195.00 | 23 625.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 202 712.00 | 24 114.00 | 4 178 598.00 | 2 441 026.00 |
BZ Autres créances | 718 365.00 | 718 365.00 | 771 677.00 | |
CF Disponibilités | 1 086 768.00 | 1 086 768.00 | 1 232 656.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 64 273.00 | 64 273.00 | 72 900.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 131 206.00 | 24 114.00 | 6 107 092.00 | 4 617 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 950 068.00 | 228 552.00 | 6 721 517.00 | 5 190 536.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 252.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 122 350.00 | 122 350.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1.00 | 1.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 12 235.00 | 12 235.00 | ||
DG Autres réserves | 643.00 | 148 077.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 686 667.00 | 413 565.00 | ||
DL TOTAL (I) | 821 896.00 | 696 229.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 215 683.00 | 284 430.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 215 683.00 | 284 430.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 645 119.00 | 641 233.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 738 514.00 | 1 768 201.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 657 769.00 | 1 150 709.00 | ||
EA Autres dettes | 64 147.00 | 50 105.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 578 388.00 | 599 630.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 683 938.00 | 4 209 877.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 721 517.00 | 5 190 536.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 683 938.00 | 4 209 877.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 87 192.00 | 87 192.00 | 168 129.00 | |
FG Production vendue services | 13 543 354.00 | 13 543 354.00 | 9 938 823.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 630 546.00 | 13 630 546.00 | 10 106 952.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 17 366.00 | 1 572.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 206 033.00 | 284 607.00 | ||
FQ Autres produits | 55.00 | 61.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 13 854 000.00 | 10 393 192.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 87 483.00 | 128 506.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 8 430.00 | 16 034.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 710 104.00 | 1 983 335.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 31 437.00 | 29 680.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 729 720.00 | 2 831 951.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 170 726.00 | 156 728.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 670 015.00 | 3 334 287.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 183 145.00 | 1 018 323.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 35 488.00 | 45 898.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 199.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 18 400.00 | |||
GE Autres charges | 26 182.00 | 7 157.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 12 652 730.00 | 9 586 499.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 201 271.00 | 806 693.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 394.00 | 1 882.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 13.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 495.00 | 1 995.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 901.00 | 3 876.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 035.00 | 3 728.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 035.00 | 3 728.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 133.00 | 148.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 200 137.00 | 806 841.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 326.00 | 3 921.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 433.00 | 7 121.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 100 347.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108 107.00 | 11 041.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124 920.00 | 49 562.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 261.00 | 7 785.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 000.00 | 150 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180 180.00 | 207 347.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -72 073.00 | -196 306.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 145 228.00 | 71 807.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 296 169.00 | 125 163.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 965 009.00 | 10 408 109.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 278 342.00 | 9 994 544.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 686 667.00 | 413 565.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 500.00 | 5 424.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 161 275.00 | 251 465.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 70.00 | 35.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 143.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 525 747.00 | 13 624.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 120.00 | 66 106.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 131.00 | 2 121.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 759 141.00 | 81 851.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 143.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 539 371.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 22 129.00 | 265 097.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 13 252.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 129.00 | 818 863.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 143.00 | 1 143.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 366.00 | 5 900.00 | 37 267.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 309.00 | 29 588.00 | 16 868.00 | 166 028.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 819.00 | 35 488.00 | 16 868.00 | 204 438.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 215 683.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 284 430.00 | 50 000.00 | 118 747.00 | 215 683.00 |
6T Sur comptes clients | 50 472.00 | 26 358.00 | 24 114.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 472.00 | 26 358.00 | 24 114.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 334 902.00 | 50 000.00 | 145 105.00 | 239 796.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 44 758.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 50 000.00 | 100 347.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 13 252.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 28 801.00 | |||
UX Autres créances clients | 4 173 911.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 050.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 646.00 | |||
VB T. V. A. | 97 328.00 | |||
VP Divers | 101 350.00 | |||
VC Groupe et associés | 504 931.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 061.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 64 273.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 998 602.00 | 4 956 549.00 | 42 053.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 738 514.00 | 2 738 514.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 432 681.00 | 432 681.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 374 451.00 | 374 451.00 | ||
VW T.V.A. | 812 910.00 | 812 910.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 728.00 | 37 728.00 | ||
VI Groupe et associés | 645 119.00 | 645 119.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 147.00 | 64 147.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 578 388.00 | 578 388.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 683 938.00 | 5 683 938.00 | ||