GENERALE POUR L'ENFANT
Dépôt
| Dénomination | GENERALE POUR L'ENFANT |
| Siren | 412552390 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 16220 |
| Numéro de Gestion | 2000B00347 |
| Code Activité | 4642Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/08/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93100 MONTREUIL |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 166 103.00 | 6 251 069.00 | 915 034.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 476 221.00 | 374 354.00 | 101 868.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 246.00 | 136 221.00 | 25.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 918 753.00 | 5 974 966.00 | 1 943 787.00 | |
AV Immobilisations en cours | 25 252.00 | 25 252.00 | ||
CU Autres participations | 41 199 079.00 | 41 199 079.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 11 957.00 | 11 957.00 | ||
BF Prêts | 1 016 205.00 | 1 016 205.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 239 723.00 | 239 723.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 58 189 539.00 | 12 736 610.00 | 45 452 930.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 43 167 092.00 | 4 396 811.00 | 38 770 281.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 547.00 | 45 547.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 33 577 105.00 | 249 115.00 | 33 327 990.00 | |
BZ Autres créances | 70 223 452.00 | 70 223 452.00 | ||
CF Disponibilités | 10 363 878.00 | 10 363 878.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 1 791 206.00 | 1 791 206.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 159 168 279.00 | 4 645 926.00 | 154 522 354.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 217 357 819.00 | 17 382 535.00 | 199 975 283.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 15 499 293.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 595 432.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 1 549 926.00 | |||
DG Autres réserves | 31 057 212.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 408 113.00 | |||
DL TOTAL (I) | 78 109 976.00 | |||
DP Provisions pour risques | 955 964.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 955 964.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 373 300.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 411 548.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 947 417.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 188 777.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 10 076 990.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 026 864.00 | |||
EA Autres dettes | 5 884 448.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 120 909 344.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 199 975 283.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 653 945.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 664 607.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 224 370 313.00 | 224 370 313.00 | ||
FG Production vendue services | 17 207 885.00 | 17 207 885.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 241 578 198.00 | 241 578 198.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 783 504.00 | |||
FQ Autres produits | 5 950 851.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 248 312 553.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 110 197 462.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -2 500 203.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 24 045.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 24 031 128.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 684 504.00 | |||
FY Salaires et traitements | 10 034 631.00 | |||
FZ Charges sociales | 3 717 577.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 851 973.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 616 599.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 154 144.00 | |||
GE Autres charges | 89 105 022.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 238 916 883.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 9 395 670.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 2 403 234.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 16 219.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 59 511.00 | |||
GN Différences positives de change | 810 818.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 3 289 782.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 058 382.00 | |||
GS Différences négatives de change | 1 575 793.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 2 634 175.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 655 607.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 10 051 277.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 941.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 960 930.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 118 756.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 107 628.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 583 465.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 738 641.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 150 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 472 106.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 364 478.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -721 314.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 253 709 962.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 247 301 849.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 408 113.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 739 408.00 | |||
A3 TOTAL ACTIF | 131 000.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 88 808 531.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 699 261.00 | 214 320.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 101 357.00 | 118 089.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 669 996.00 | 54 825.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 470 614.00 | 387 234.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 271 257.00 | 7 642 324.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 139 195.00 | 8 080 251.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 257 856.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 257 856.00 | 42 466 965.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 668 308.00 | 58 189 539.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 101 751.00 | 1 794 929.00 | 1 271 257.00 | 6 625 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 455 025.00 | 1 794 577.00 | 1 138 415.00 | 6 111 187.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 556 776.00 | 3 589 506.00 | 2 409 672.00 | 12 736 610.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 180 892.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 775 072.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 813 621.00 | 304 144.00 | 161 801.00 | 955 964.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 807.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 3 847 816.00 | 548 995.00 | 4 396 811.00 | |
6T Sur comptes clients | 181 620.00 | 67 604.00 | 110.00 | 249 115.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 030 243.00 | 616 599.00 | 110.00 | 4 646 732.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 843 864.00 | 920 743.00 | 161 911.00 | 5 602 696.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 150 000.00 | 118 756.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 11 957.00 | |||
UP Prêts | 1 016 205.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 239 723.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 361 263.00 | |||
UX Autres créances clients | 33 215 702.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 61 882.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 38.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 947 852.00 | |||
VB T. V. A. | 1 501 314.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 28 812.00 | |||
VC Groupe et associés | 67 653 929.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 625.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 791 206.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 859 509.00 | 105 591 623.00 | 1 267 886.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 373 300.00 | 16 373 300.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 299 250.00 | 299 250.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 188 777.00 | 48 188 777.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 450 153.00 | 1 450 153.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 564 667.00 | 1 564 667.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 344 256.00 | 344 256.00 | ||
VW T.V.A. | 5 350 937.00 | 5 350 937.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 358 245.00 | 1 358 245.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 026 864.00 | 7 026 864.00 | ||
VI Groupe et associés | 32 112 298.00 | 32 112 298.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 884 448.00 | 5 884 448.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 953 195.00 | 119 653 945.00 | 299 250.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 8 000 000.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 443 232.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 410 647.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 324 577.00 | |||
ST Autres comptes | 9 852 673.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 031 128.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 650 678.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 033 826.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 684 504.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 36 184 647.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 105 254.00 | |||