GENERALE POUR L'ENFANT
Dépôt
| Dénomination | GENERALE POUR L'ENFANT |
| Siren | 412552390 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 24781 |
| Numéro de Gestion | 2000B00347 |
| Code Activité | 4642Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93100 Montreuil |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 028 062.00 | 8 274 441.00 | -246 378.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 805 306.00 | 783 460.00 | 3 021 846.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 246.00 | 136 246.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 9 677 400.00 | 8 113 996.00 | 1 563 404.00 | |
AV Immobilisations en cours | 1 575 988.00 | 1 575 988.00 | ||
AX Avances et acomptes | 8 550.00 | 8 550.00 | ||
CU Autres participations | 41 197 165.00 | 4 152 822.00 | 37 044 343.00 | |
BF Prêts | 266 205.00 | 266 205.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 340 128.00 | 340 128.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 65 035 052.00 | 21 460 965.00 | 43 574 087.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 64 445 978.00 | 9 794 560.00 | 54 651 418.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 22 431 023.00 | 1 926 602.00 | 20 504 421.00 | |
BZ Autres créances | 9 049 849.00 | 3 180 877.00 | 5 868 972.00 | |
CF Disponibilités | 46 476 659.00 | 46 476 659.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 3 303 913.00 | 3 303 913.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 145 707 422.00 | 14 902 039.00 | 130 805 383.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 10 616.00 | 10 616.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 210 753 089.00 | 36 363 004.00 | 174 390 085.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 836 530.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 15 499 293.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 595 432.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 1 549 929.00 | |||
DG Autres réserves | 18 220 999.00 | |||
DH Report à nouveau | -8 749 169.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 918 484.00 | |||
DL TOTAL (I) | 41 198 000.00 | |||
DP Provisions pour risques | 1 357 924.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 1 357 924.00 | |||
DS Emprunts obligataires convertibles | 104 063.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 455 977.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 689 700.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 458 412.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 280 833.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 18 345 213.00 | |||
EA Autres dettes | 3 180 455.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 131 514 652.00 | |||
ED (V) | 319 509.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 390 085.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 806 501.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 369 865.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 160 530 990.00 | 160 530 990.00 | ||
FG Production vendue services | 9 513 872.00 | 9 513 872.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 170 044 862.00 | 170 044 862.00 | ||
FN Production immobilisée | 443 046.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 738 770.00 | |||
FQ Autres produits | 5 733 464.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 178 960 142.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 80 128 152.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 3 700 977.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 18 600.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -208 105.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 25 063 835.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 137 710.00 | |||
FY Salaires et traitements | 8 770 508.00 | |||
FZ Charges sociales | 3 383 525.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 942 121.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 324 299.00 | |||
GE Autres charges | 53 846 869.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 181 108 491.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -2 148 349.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 2 443 044.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 957.00 | |||
GN Différences positives de change | 4 286.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 459 288.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 51 129.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 354 356.00 | |||
GS Différences négatives de change | 24 666.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 3 430 151.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -970 863.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -3 119 212.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 133 311.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 558 037.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 691 948.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 467 788.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 580.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 853.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 491 221.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 799 272.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 187 111 378.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 196 029 862.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 918 484.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 196.00 | |||
A3 TOTAL ACTIF | 41 729.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 53 740 032.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 281 603.00 | 1 551 765.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 243 615.00 | 2 496 443.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 915 854.00 | 160 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 441 072.00 | 4 208 208.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 833 368.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 341 873.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 341 873.00 | 11 398 185.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 252 776.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 272 355.00 | 41 803 499.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 341 873.00 | 272 355.00 | 65 035 052.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 819 370.00 | 1 238 530.00 | 9 057 901.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 546 651.00 | 703 591.00 | 8 250 242.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 366 022.00 | 1 942 121.00 | 17 308 143.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 98 915.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 1 259 009.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 139 745.00 | 3 853.00 | 785 674.00 | 1 357 924.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 4 153 629.00 | |||
06 aucun libellé | 11 957.00 | 11 957.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 11 096 957.00 | 1 302 397.00 | 9 794 560.00 | |
6T Sur comptes clients | 1 471 720.00 | 1 702 432.00 | 1 247 550.00 | 1 926 602.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 500 000.00 | 1 621 867.00 | 4 940 990.00 | 3 180 877.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 183 134.00 | 3 375 428.00 | 7 502 894.00 | 19 055 668.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 322 880.00 | 3 379 281.00 | 8 288 569.00 | 20 413 592.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 3 853.00 | 5 558 037.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 266 205.00 | 266 205.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 340 128.00 | 340 128.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 836 530.00 | 836 530.00 | ||
UX Autres créances clients | 21 594 493.00 | 21 594 493.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 199 803.00 | 199 803.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 198 589.00 | 198 589.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 549 134.00 | 549 134.00 | ||
VB T. V. A. | 1 142 814.00 | 1 142 814.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 82 120.00 | 82 120.00 | ||
VC Groupe et associés | 6 668 318.00 | 6 668 318.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 209 070.00 | 209 070.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 3 303 913.00 | 3 303 913.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 391 118.00 | 33 948 255.00 | 1 442 864.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 104 063.00 | 104 063.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 455 977.00 | 54 455 977.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 689 700.00 | 689 700.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 280 833.00 | 54 280 833.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 249 899.00 | 1 249 899.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 325 144.00 | 5 325 144.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 344 256.00 | 344 256.00 | ||
VW T.V.A. | 10 132 013.00 | 10 132 013.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 293 901.00 | 1 293 901.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 180 455.00 | 3 180 455.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 056 240.00 | 75 806 501.00 | 55 249 739.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 877 592.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 197 226.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 926 340.00 | |||
ST Autres comptes | 7 062 677.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 063 835.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 409 948.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 727 762.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 137 710.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 30 611 835.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 374 738.00 | |||
ZR Filiales et participations | 1.00 | |||