ICCA-FORMATION
Dépôt
| Dénomination | ICCA-FORMATION |
| Siren | 412662090 |
| Cloture | 31/08/2017 |
| Code du Greffe | 5103 |
| Numéro de dépôt | 3635 |
| Numéro de Gestion | 1997B00286 |
| Code Activité | 8542Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/07/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 51100 Reims |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 588.00 | 11 588.00 | ||
AH Fonds commercial | 832 067.00 | 76 632.00 | 755 435.00 | 792 495.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 062.00 | 29 366.00 | 20 697.00 | 8 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 456 533.00 | 240 300.00 | 216 233.00 | 240 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 948.00 | 36 948.00 | 36 765.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 387 198.00 | 357 885.00 | 1 029 312.00 | 1 078 611.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 583.00 | 3 583.00 | 2 739.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 641 850.00 | 57 728.00 | 584 122.00 | 599 609.00 |
BZ Autres créances | 57 554.00 | 57 554.00 | 32 623.00 | |
CF Disponibilités | 137 031.00 | 137 031.00 | 198 410.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 38 459.00 | 38 459.00 | 48 521.00 | |
CJ TOTAL (II) | 878 476.00 | 57 728.00 | 820 748.00 | 881 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 265 673.00 | 415 614.00 | 1 850 060.00 | 1 960 512.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 10 000.00 | ||
DG Autres réserves | 190 000.00 | |||
DH Report à nouveau | 3 983.00 | -126 072.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 872.00 | 335 055.00 | ||
DL TOTAL (I) | 496 854.00 | 468 983.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 617 333.00 | 623 339.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 270.00 | 221 299.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 61 596.00 | 74 859.00 | ||
EA Autres dettes | 12 900.00 | 587.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 448 106.00 | 571 446.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 353 206.00 | 1 491 530.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 850 060.00 | 1 960 512.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 353 206.00 | 1 491 726.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 295 624.00 | 1 224 464.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 295 624.00 | 1 224 464.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 199.00 | 9 450.00 | ||
FQ Autres produits | 17.00 | 12.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 302 840.00 | 1 233 925.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 524 856.00 | 476 350.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 55 449.00 | 51 870.00 | ||
FY Salaires et traitements | 395 574.00 | 367 223.00 | ||
FZ Charges sociales | 120 115.00 | 98 602.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 48 189.00 | 45 763.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 28 917.00 | 16 453.00 | ||
GE Autres charges | 76 332.00 | 75 008.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 249 431.00 | 1 131 268.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 53 409.00 | 102 658.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 11 264.00 | 10 434.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 11 264.00 | 10 434.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -11 264.00 | -10 434.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 42 146.00 | 92 224.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 77 469.00 | 100.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 410 428.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 469.00 | 410 528.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 148.00 | 15 382.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 060.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 208.00 | 15 382.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 740.00 | 395 146.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 3 534.00 | 152 315.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 380 309.00 | 1 644 453.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 352 437.00 | 1 309 399.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 872.00 | 335 055.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 843 654.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 470 827.00 | 35 768.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 765.00 | 182.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 351 247.00 | 35 951.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 843 654.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 506 595.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 36 948.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 387 198.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 588.00 | 11 588.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 477.00 | 48 189.00 | 269 666.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 064.00 | 48 189.00 | 281 253.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6A sur immobilisations – incorporelles | 39 572.00 | 37 060.00 | 76 632.00 | |
6T Sur comptes clients | 35 823.00 | 28 917.00 | 7 012.00 | 57 728.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 395.00 | 65 977.00 | 7 012.00 | 134 360.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 395.00 | 65 977.00 | 7 012.00 | 134 360.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 36 948.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 81 059.00 | |||
UX Autres créances clients | 560 791.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 277.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19.00 | |||
VB T. V. A. | 32 215.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 25 043.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 582.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 38 459.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 778 392.00 | 741 444.00 | 36 948.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 270.00 | 213 270.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 6 544.00 | 6 544.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 162.00 | 14 162.00 | ||
VW T.V.A. | 36 046.00 | 36 046.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 845.00 | 4 845.00 | ||
VI Groupe et associés | 617 333.00 | 617 333.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 900.00 | 12 900.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 448 106.00 | 448 106.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 353 206.00 | 1 353 206.00 | ||